30天 0% 场外
注:场内交易费用以证券公司实际收取为准。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.315%
托管费 0.10%
银华永兴 - 销售服
务费 永兴债C 0.40%
信息披露费、审计费等,详见本基金招募说明书(更新)“基金的费
其他费用
用与税收” 章节。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金特有的风险:1、信用违约风险 2、永兴A 的特有风险(1)流动性风险 (2)利率风险 (3)
开放日的赎回风险 (4)基金的收益分配 (5)极端情形下的损失风险
银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金产品资料概要(更新)
(6)基金转型后风险收益特征变化风险 :基金合同生效后3年期届满日, 本基金将转换为上市开
放式基金 (LOF) ,基金类型为债券型。在基金转型前,基金份额持有人可选择将其持有的永兴A 份
额赎回、或是转入“银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)”。投资者不选择的,其持有的
永兴 A 份额将被默认为转入“银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)”C类份额。永兴A 的
基金份额转入上市开放式基金 (LOF) C类份额后,基金份额持有人所持有的基金份额将面临风险收益
特征变化的风险。 3、永兴B 的特有风险:基金转型后风险收益特征变化风险:基金合同生效后3年期
届满日, 本基金将转换为上市开放式基金 (LOF) ,基金类型为债券型。在基金转型时,所有永兴 B
份额将自动转入上市开放式基金(LOF)A类份额。在基金份额转换后,上市开放式基金(LOF)A类份额
将不再内含杠杆机制,基金份额持有人所持有的基金份额将面临风险收益特征变化的风险。
此外,本基金面临的风险还包括市场风险、管理风险、流动性风险、侧袋机制及其他风险等风险。
(二)重要提示
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也
不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通过
协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济
贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。
仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.yhfund.com.cn];客服电话[400-678-3333 、010-85186558]
1.基金合同、托管协议、招募说明书
2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
5.其他重要资料
六、其他情况说明
无。