截至2016年6月30日,银华基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下:
序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
1 180001 银华优势企业混合 1,156,657,587.45 1.3224 3.1795
2 180002 银华保本增值混合 4,569,458,407.82 1.0056 1.0056
3 180003 银华-道琼斯88指数 2,399,017,961.14 0.9072 2.7122
4 519001 银华价值优选混合 5,626,206,263.68 2.1017 7.0139
5 180010 银华优质增长混合 3,893,686,709.45 1.3576 3.7962
6 180012 银华富裕主题混合 2,673,481,846.08 1.7185 2.6715
7 180013 银华领先策略混合 1,358,830,921.28 1.4617 2.5477
8 161810 银华内需精选混合(LOF) 737,483,831.52 1.667 1.585
9 180015 银华增强收益债券 1,050,479,130.72 1.203 1.609
10 180018 银华和谐主题混合 276,514,332.07 1.754 1.834
11 161811 银华沪深300指数分级 137,308,221.60 0.809 -----
150167 银华300A ----- 1.029 -----
150168 银华300B ----- 0.589 -----
12 161812 银华深证100指数分级 7,594,249,463.81 0.909 1.077
150018 银华稳进 ----- 1.022 1.357
150019 银华锐进 ----- 0.796 0.796
13 161813 银华信用债券(LOF) 307,204,123.93 1.270 1.455
14 180020 银华成长先锋混合 244,622,157.75 1.206 1.231
15 180025 银华信用双利债券A 1,168,676,012.23 1.310 1.430
180026 银华信用双利债券C 58,052,109.40 1.282 1.402
16 161816 银华中证等权90指数分级 261,618,342.97 1.002 1.162
150030 中证90A ----- 1.025 1.336
150031 中证90B ----- 0.979 0.563
17 180028 银华永祥保本混合 129,746,676.14 1.385 1.598
18 161818 银华消费分级混合 384,896,930.31 1.145 1.206
150047 消费A ----- 1.027 1.329
150048 消费B ----- 1.175 1.175
19 161819 银华中证内地资源指数分级 157,862,526.49 1.041 0.654
150059 资源A级 ----- 1.025 1.292
150060 资源B级 ----- 1.052 0.256
20 180029 银华永泰积极债券A 14,948,710.38 1.328 1.328
180030 银华永泰积极债券C 557,757,922.73 1.287 1.287
21 180031 银华中小盘混合 2,027,538,619.38 2.872 2.952
22 161820 银华纯债信用债券(LOF) 4,394,727,077.27 1.184 1.314
23 510430 银华上证50等权ETF 91,580,493.53 1.222 1.222
24 180033 银华上证50等权ETF联接 93,054,739.80 1.057 1.057
25 161821 银华50A 581,355,022.68 1.217 1.217
161822 银华50C 3,013,059.78 1.206 1.206
26 161823 银华永兴 330,972,754.07 1.015 1.015
161824 永兴债C 52,994,578.42 1.014 1.014
27 511880 银华交易型货币 49,937,668,213.04 101.375 112.138
28 000062 银华量化智慧动力灵活配置混合 12,868,495.65 1.249 1.249
29 000194 银华信用四季红债券 718,849,927.39 1.063 1.317
30 161826 银华中证转债指数增强分级 320,239,481.54 0.941 1.127
150143 转债A级 ----- 1.026 -----
150144 转债B级 ----- 0.743 -----
31 000286 银华信用季季红债券 7,145,126,976.23 1.039 1.204
32 161825 银华中证800等权指数增强分级 46,981,560.57 0.991 1.692
150138 中证800A ----- 1.029 -----
150139 中证800B ----- 0.953 -----
33 000287 银华永利债券A 739,067,944.60 1.279 1.279
000288 银华永利债券C 23,466,820.28 1.267 1.267
34 161831 银华恒生中国企业指数分级(QDII) 8,410,106,178.37 0.8185 0.8706
150175 H股A ----- 1.0288 -----
150176 H股B ----- 0.6082 -----
35 161827 银华永益分级债券 153,893,261.44 1.399 1.466
161828 永益A ----- 1.003 1.093
150162 永益B ----- 1.541 1.541
36 000823 银华高端制造业混合 414,290,163.73 0.866 0.866
37 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 738,185,231.27 0.886 1.206
38 001231 银华泰利灵活配置混合A 2,484,326,387.26 1.074 1.074
002328 银华泰利灵活配置混合C 15,108.36 1.073 1.073
39 001163 银华中国梦30股票 1,584,766,657.15 0.870 0.870
40 001264 银华恒利灵活配置混合A 2,338,678,271.37 1.032 1.042
002327 银华恒利灵活配置混合C 15,110.65 1.032 1.032
41 001280 银华聚利灵活配置混合A 2,598,647,299.77 1.137 1.137
002326 银华聚利灵活配置混合C 15,070.64 1.137 1.137
42 001289 银华汇利灵活配置混合A 64,843,128.25 1.265 1.265
002322 银华汇利灵活配置混合C 171,081.68 1.264 1.264
43 001303 银华稳利灵活配置混合A 191,917,680.11 1.022 1.022
002323 银华稳利灵活配置混合C 101,060,164.52 1.021 1.021
44 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 603,064,258.83 0.924 0.924
45 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 38,674,663.29 0.892 0.892
46 001808 银华互联网主题灵活配置混合 245,061,864.08 0.865 0.865
47 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 178,988,115.01 1.025 1.025
48 002306 银华合利债券 200,179,625.32 1.006 1.006
49 002491 银华添益定期开放债券 2,029,534,914.91 1.014 1.014
50 002501 银华远景债券 504,514,508.02 1.010 1.010
51 002481 银华双动力债券 306,607,397.02 1.006 1.006
52 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 139,681,871.56 0.969 0.969
53 002307 银华多元视野灵活配置混合 258,157,562.54 1.008 1.008
序号 基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
54 180008 银华货币A 1,169,741,271.48 0.7436 3.032
180009 银华货币B 13,235,191,321.48 0.8110 3.279
55 000604 银华多利宝货币A 104,520,351.18 0.6686 2.748
000605 银华多利宝货币B 671,954,181.67 0.7354 2.994
56 000657 银华活钱宝货币A 0.00 0.0000 0.000
000658 银华活钱宝货币B 0.00 0.0000 0.000
000659 银华活钱宝货币C 0.00 0.0000 0.000
000660 银华活钱宝货币D 0.00 0.0000 0.000
000661 银华活钱宝货币E 0.00 0.0000 0.000
000662 银华活钱宝货币F 21,409,842,036.33 0.8100 2.979
57 000791 银华双月定期理财债券 471,571,779.29 0.7448 3.478
58 000860 银华惠增利货币 7,812,107,639.04 0.7935 2.872
以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。
银华基金管理有限公司
2016年7月1日