银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2017年5月18日在指定媒体及本公司网站(http://www.yhfund.com.cn)发布了《银华永益分级债券型证券投资基金之永益A份额开放及暂停赎回业务的公告》(简称“《开放公告》”)和《银华永益分级债券型证券投资基金折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2017年5月22日为银华永益分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)第1个运作期届满日,基金管理人于该日对本基金两类基金份额进行份额折算,现将相关事项公告如下:
一、永益A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定,2017年5月22日,永益A的基金份额净值为1.012704918元,据此计算的永益A的折算比例为1.012704918,折算后,永益A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份永益A相应增加至1.012704918份。折算前,永益A的基金份额总额为23,234,513.21份,折算后,永益A的基金份额总额为23,529,705.79份。各基金份额持有人持有的永益A经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位,小数点两位后部分舍去,登记机构或基金管理人将按相关业务规则对部分投资人的永益A份额进行调整,经过上述计算后产生的余额计入基金财产。
投资者自2017年5月24日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的永益 A份额的折算结果。
二、永益B的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定,2017年5月22日,永益B的基金份额净值为1.563132268元,据此计算的永益B的折算比例为1.563132268,折算后,永益B的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份永益B相应增加至1.563132268份。折算前,永益B的基金份额总额为80,988,051.48份,折算后,永益B的基金份额总额为126,595,036.60份。各基金份额持有人持有的永益B经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位,小数点两位后部分舍去,登记机构或基金管理人将按相关业务规则对部分投资人的永益B份额进行调整,经过上述计算后产生的余额计入基金财产。
投资者自2017年5月24日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的永益 B份额的折算结果。
三、本次永益A开放赎回的确认结果
经本公司统计,2017年5月22日,永益A的有效赎回申请总份额为4,874,211.12份。
根据《基金合同》的规定,所有经确认有效的永益A的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的永益A赎回总份额为4,874,211.12份。
永益B的份额数为126,595,036.60份。根据《基金合同》的规定,本基金《基金合同》生效之后的分级运作期内,永益A的份额余额原则上不得超过7/3倍永益B的份额余额(即295,388,418.73份,下同)。
本基金管理人已经于2017年5月23日根据上述原则对本次永益A的赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2017年5月24日起到各销售网点查询永益A的赎回确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2017年5月22日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次对本基金实施基金份额折算及永益A开放赎回结束后,本基金的总份额为145,250,531.27份,其中,永益A总份额为18,655,494.67份,永益B总份额为126,595,036.60份,永益A与永益B的份额配比为0.147363555:1。
投资者欲了解详情,请登录基金管理人网站:www.yhfund.com.cn或拨打客服电话:4006783333。
风险提示:
1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。
2、根据基金合同有关规定,基金合同生效后的续存期内,出现以下情形之一的,可不经基金份额持有人大会决议,基金管理人有权决定本基金终止:
(一)永益B的基金份额净值在分级运作期届满日为0;
(二)基金份额持有人数量在过渡期届满日低于200人;
(三)基金资产净值在过渡期届满日低于5000万元。
法律法规另有规定的,从其规定,具体情况详见基金管理人发布的相关公告。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2017年5月24日