1 公告基本信息
基金名称 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金
基金简称 银华恒生中国企业指数分级(QDII)
基金场内简称 恒生中企
基金主代码 161831
基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司
公告依据
《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同》和《银华恒
生中国企业指数分级证券投资基金招募说明书》
暂 停 相 关 业 务 的 起
始日及原因说明
暂停场外申购起始日 2020年 6 月 23 日
暂停赎回起始日 2020年 6 月 23 日
暂停场外定期定额投资起始日 2020年 6 月 23 日
暂停赎回及场外申购(含定期定额
投资)业务的原因说明
根据中国创盈市场服务有限公司 《关于 2019 年底及 2020 年深港
通下的港股通交易日安排的通知》等的安排,保护投资者利益,保
证申购赎回顺利进行。
恢 复 相 关 业 务 的 日
期及原因说明
恢复场外申购日 2020年 6 月 29 日
恢复赎回日 2020年 6 月 29 日
恢复场外定期定额投资日 2020年 6 月 29 日
恢复赎回及场外申购(含定期定额
投资)业务的原因说明
根据中国创盈市场服务有限公司 《关于 2019 年底及 2020 年深港
通下的港股通交易日安排的通知》等的安排,满足投资者的投资需
求。
下属分级基金的基
金简称
恒生中企 恒中企 A 恒中企 B
下属分级基金的交
易代码
161831 150175 150176
该分级基金是否暂
停 \ 恢复赎回及场外
申购(含定期定额投
资)业务
是 - -
2 其他需要提示的事项
1、根据银华恒生中国企业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)管理人于2019年2月26日发布的《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资)业务的公告》、2019年3月1日发布的《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金恢复直销机构大额申购(含定期定额投资)业务并暂停直销机构跨系统转托管(场外转场内)业务的公告》,本基金于2020年6月29日(含2020年6月29日)起恢复办理本基金之恒生中企份额(基金代码:161831,场内简称:恒生中企)在直销机构申购(含定期定额投资)、赎回业务。
2、根据本基金管理人于2020年3月23日发布的《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金调整非直销销售机构场外大额申购(含定期定额投资)业务限额并暂停场内份额分拆业务的公告》,本基金于2020年6月29日(含2020年6月29日)起继续暂停非直销机构 10 元以上的大额申购(含定期定额投资)业务,即在非直销机构单日单个基金账户累计申购(含定期定额投资)本基金的合计金额不超过 10元,若超过 10元,本基金管理人有权部分或全部拒绝银华恒生中国企业指数分级证券投资基金的申购申请。本基金自2020年3月24日(含2020年3月24日)起已暂停办理本基金基础份额的场内分拆业务。敬请投资者留意。
3、根据本基金管理人于2020年3月17日发布的《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金暂停场内申购业务并暂停跨系统转托管(场外转场内)业务的公告》,本基金自2020年3月17日起(含2020年3月17日)已暂停场内申购业务及跨系统转托管(场外转场内)业务,本基金自2020年6月29日起(含2020年6月29日)继续暂停场内申购业务及跨系统转托管(场外转场内)业务。敬请投资者留意。
4、若境外交易所休市日安排、境外主要投资场所状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因境外交易所休市原因带来的不便,请投资者提前进行相关的业务安排。 投资者可登录本公司网站(www.yhfund.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(010-85186558 或者400-678-3333)获取相关信息。
5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2020年6月18日