-2.3613% 开放式证券投资基金资产净值表
截止时间 2016-12-31 泰达宏利基金管理有限公司
基金代码 基金名称 基金管理人 托管人 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值
162201 泰达宏利成长混合 泰达宏利基金管理有限公司 交行 1.3065 3.5015 790,420,183.19
162202 泰达宏利周期混合 泰达宏利基金管理有限公司 交行 1.2981 3.3431 234,374,177.08
162203 泰达宏利稳定混合 泰达宏利基金管理有限公司 交行 0.8622 2.8022 96,288,662.31
162204 泰达宏利行业混合 泰达宏利基金管理有限公司 中行 2.7477 4.5527 440,826,829.79
162205 泰达宏利风险预算混合 泰达宏利基金管理有限公司 交行 1.0166 2.9516 218,457,156.41
162207 泰达宏利效率优选混合（LOF） 泰达宏利基金管理有限公司 建行 1.1204 2.6948 901,028,802.51
162208 泰达宏利首选企业股票 泰达宏利基金管理有限公司 农行 1.0658 1.7858 554,026,382.87
162209 泰达宏利市值优选混合 泰达宏利基金管理有限公司 建行 0.7187 0.7187 1,298,606,568.26
162210 泰达宏利集利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.2795 1.6845 1,737,442,486.73
162211 泰达宏利品质生活混合 泰达宏利基金管理有限公司 建行 0.836 1.296 301,014,422.12
162212 泰达宏利红利先锋混合 泰达宏利基金管理有限公司 建行 1.040 1.529 195,452,901.51
162213 泰达宏利财富大盘指数 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.1657 1.6057 88,315,640.89
162214 泰达宏利领先中小盘混合 泰达宏利基金管理有限公司 农行 0.775 0.775 145,413,425.33
162215 泰达宏利聚利分级债券 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.008 1.534 641,365,419.95
162216 泰达中证500 泰达宏利基金管理有限公司 中行 0.9634 2.0817 220,321,657.80
162299 泰达宏利集利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.2213 1.6273 27,354,657.79
229002 泰达宏利逆向策略混合 泰达宏利基金管理有限公司 建行 2.220 2.630 1,876,338,717.83
000026 泰达信用合利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.007 1.324 358,496,264.68
000027 泰达信用合利债券B 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.005 1.313 7,569,861.93
000169 泰达宏利收益债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.002 1.262 454,705,816.62
000170 泰达宏利收益债券B 泰达宏利基金管理有限公司 中行 0.989 1.249 16,906,752.21
000319 泰达淘利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.209 1.209 5,964,911,557.81
000320 泰达淘利债券B 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.204 1.204 1,533,024.20
000387 泰达宏利瑞利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.004 1.125 39,302,840.80
000388 泰达宏利瑞利债券B 泰达宏利基金管理有限公司 中行 0.974 1.274 204,427,049.42
000507 泰达宏利养老混合A 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.050 1.240 457,423,871.20
000508 泰达宏利养老混合B 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.030 1.220 222,624,705.32
000828 泰达转型机遇股票 泰达宏利基金管理有限公司 中行 0.818 1.038 105,662,686.37
001017 泰达宏利改革动力混合 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.196 1.426 2,136,099,938.44
001141 泰达宏利创盈混合A 泰达宏利基金管理有限公司 华夏银行 1.082 1.082 246,293,252.62
001142 泰达宏利创盈混合B 泰达宏利基金管理有限公司 华夏银行 1.068 1.068 108,028,119.52
001170 泰达宏利复兴混合 泰达宏利基金管理有限公司 中行 0.752 0.752 923,376,610.76
001254 泰达宏利新起点混合A 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.059 1.059 687,679,451.19
001267 泰达宏利蓝筹价值混合 泰达宏利基金管理有限公司 建行 0.537 0.537 130,778,014.20
001418 泰达宏利创益混合A 泰达宏利基金管理有限公司 华夏银行 1.046 1.046 367,430,422.03
001419 泰达宏利新思路混合A 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.016 1.056 653,533,132.72
001568 001568 泰达宏利增利混合 泰达宏利基金管理有限公司 中行 0.982 0.982 358,013,459.43
001733 001733 泰达宏利量化股票 泰达宏利基金管理有限公司 中行 0.968 0.968 203,578,882.58
001896 泰达宏利绝对混合 泰达宏利基金管理有限公司 中行 0.984 0.984 235,105,104.40
002263 002263 泰达宏利大数据混合 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.173 1.173 205,547,379.24
002273 002273 泰达宏利创益混合B 泰达宏利基金管理有限公司 华夏银行 1.044 1.044 199,776,243.60
002313 002313 泰达宏利新起点混合B 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.059 1.059 0.00
002314 002314 泰达宏利新思路混合B 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.014 1.054 43,475,809.26
002470 002470 泰达多元回报债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.014 1.014 57,370,505.26
002471 002471 泰达多元回报债券C 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.012 1.012 50,044,515.87
003073 003073 泰达宏利汇利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 包商银行 0.9941 0.9941 996,685,959.00
003074 003074 泰达宏利汇利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 包商银行 0.9939 0.9939 1,193.28
003104 003104 泰达宏利定宏混合 泰达宏利基金管理有限公司 中行 0.997 0.997 420,539,245.63
003247 003247 泰达宏利启智混合A 泰达宏利基金管理有限公司 江苏银行 0.9976 0.9976 547,476,586.75
003248 003248 泰达宏利启智混合C 泰达宏利基金管理有限公司 江苏银行 0.9974 0.9974 500,353.00
003414 003414 泰达宏利创金混合A 泰达宏利基金管理有限公司 交行 1.0008 1.0008 100,081,259.39
003415 003415 泰达宏利创金混合C 泰达宏利基金管理有限公司 交行 1.0001 1.0001 664,296,182.14
003501 003501 泰达睿智稳健混合 泰达宏利基金管理有限公司 工行 0.9889 0.9889 1,316,981,482.88
003767 003767 泰达宏利纯利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行 1.0024 1.0024 200,496,953.30
003768 003768 泰达宏利纯利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行 1.0021 1.0021 427,942.28
泰达货币型基金资产净值表
基金代码 基金名称 基金管理人 托管人 "每万份基金净
收益（元）" "最近七日收益折算
的年收益率（％）" 基金份额净值 基金资产净值 收益分配方式
162206 泰达宏利货币A 泰达宏利基金管理有限公司 农行 0.9631 2.780 1.0000 440,014,005.65 每月结转
000700 泰达宏利货币B 泰达宏利基金管理有限公司 农行 1.0287 2.989 1.0000 14,339,396,766.43 每月结转
001894 泰达活期友货币A 泰达宏利基金管理有限公司 中行 0.8377 3.744 1.0000 20,513,188.17 每日结转
001895 泰达活期友货币B 泰达宏利基金管理有限公司 中行 0.9032 3.990 1.0000 5,141,407,353.02 每日结转
003711 003711 泰达宏利京元宝货币A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行 1.1561 2.944 1.0000 39,742,773.23 每日结转
003712 003712 泰达宏利京元宝货币B 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行 1.2217 3.160 1.0000 344,869,969.51 每日结转