经基金托管人核准,截至2018年6月30日
华宝石油天然气(LOF)基金资产净值如下:
华宝石油天然气(LOF)基金资产净值如下:
单位:人民币元
单位:美元
基金代码:
162411
001481
基金名称:
华宝石油天然气(LOF)
华宝石油天然气(LOF)
基金份额净值:
0.703
0.1062
基金份额累计净值:
0.703
0.1062
基金总资产净值:
2,083,724,898.07
1,655,798.82
管理人:
华宝基金管理有限公司
华宝基金管理有限公司
托管人:
中国建设银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司