经基金托管人核准,截至2017年12月31日 华宝石油天然气(LOF)基金资产净值如下: 华宝石油天然气(LOF)基金资产净值如下:
单位: 人民币元 ?单位: 美元
基金代码: 162411 001481
基金名称: 华宝石油天然气(LOF) 华宝石油天然气(LOF)
基金份额净值: 0.604 0.0924
基金份额累计净值: 0.604 0.0924
基金总资产净值: 2,745,003,763.66 1,644,324.55
管理人: 华宝基金管理有限公司 华宝基金管理有限公司
托管人: 中国建设银行股份有限公司 ?中国建设银行股份有限公司