基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2018年 8月 24日
华宝港股通恒生香港 35指数 2018年半年度报告(摘要)
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 8月 23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2018年 3月 30日(基金合同生效日)起至 06月 30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华宝港股通恒生香港 35指数
场内简称 香港本地
基金主代码 162416
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2018年 3月 30日
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 45,121,435.83份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2018年 4月 18日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5%,年化跟踪误差不超过 5%。
投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以
更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。正常情况
下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误
差不超过 5%。
本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股
及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数
成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调
整。
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份
股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量
的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、
成份股个股衍生品等进行替代。
业绩比较基准
经人民币汇率调整的恒生香港35指数收益率×95%+
人民币银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水
平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本
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基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益
特征。本基金将通过港股通投资香港证券市场,会面
临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘月华 王永民
联系电话 021-38505888 010-66594896
电子邮箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-700-5588、
021-38924558
95566
传真 021-38505777 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.fsfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 3月 30日 - 2018年 6月 30日 )
本期已实现收益 2,826,937.69
本期利润 2,946,042.71
加权平均基金份额本期利润 0.0241
本期基金份额净值增长率 0.01%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年 6月 30日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0001
期末基金资产净值 45,124,017.16
期末基金份额净值 1.0001
1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 -2.56% 0.96% -2.29% 0.95% -0.27% 0.01%
过去三个月 0.01% 0.82% 1.56% 0.93% -1.55% -0.11%
自基金合同
生效起至今
0.01% 0.81% 1.29% 0.91% -1.28% -0.10%
注: 1、本基金业绩比较基准为:经人民币汇率调整的恒生香港 35指数收益率×95%+人民币银
行活期存款利率(税后)×5%
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非
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交易日)。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:1、本基金基金合同生效于 2018年 3月 30日,截止报告日本基金基金合同生效未满一年。
2、按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合
比例符合基金合同的有关约定,截至本报告期末,本基金尚处于建仓期。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2018 年 6
月 30 日),所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、华宝多策略基金、华宝现金宝货币市场基
金、华宝动力组合基金、华宝收益增长基金、华宝先进成长基金、华宝行业精选基金、华宝海外
中国成长基金、华宝大盘精选基金、华宝增强收益基金、华宝中证 100 基金、上证 180价值 ETF、
华宝上证 180价值 ETF联接基金、华宝新兴产业基金、华宝可转债基金、上证 180成长 ETF、华
宝上证 180成长 ETF联接基金、华宝油气基金、华宝医药生物基金、华宝资源优选基金、华宝添
益货币市场基金、华宝服务优选基金、华宝创新优选基金、华宝生态中国基金、华宝量化对冲基
金、华宝高端制造基金、华宝品质生活基金、华宝稳健回报基金、华宝事件驱动基金、华宝国策
导向基金、华宝新价值基金、华宝新机遇基金、华宝医疗分级基金、华宝中证 1000分级基金、华
宝万物互联基金、华宝转型升级基金、华宝核心优势基金、华宝美国消费基金、华宝宝鑫纯债基
金、华宝香港中小盘基金、华宝中证全指证券公司 ETF、华宝中证军工 ETF、华宝新活力基金、华
宝沪深 300指数增强基金、华宝未来主导产业基金、华宝新起点基金、华宝红利基金、华宝新飞
跃基金、华宝新优选基金、华宝香港大盘基金、华宝智慧产业基金、华宝第三产业基金、华宝新
优享基金、华宝银行 ETF、华宝价值发现基金、华宝香港本地基金、华宝中证 500指数增强基金、
华宝香港精选基金、华宝券商 ETF 联接基金,所管理的证券投资基金资产净值合计
153,280,039,194.92元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)
期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
周晶
国际业务
部总经
理,本基
金基金经
理、华宝
油气、美
2018年 3月
30日
- 12年
博士。先后在美国德
州奥斯丁市德亚资
本、泛太平洋证券(美
国)和汇丰证券(美
国)从事数量分析、
另类投资分析和证券
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国消费、
华宝标普
香港上市
中国中小
盘指数
(LOF)
(场内简
称“香港
中小”)、
华宝港股
通恒生中
国(香港
上市)25
指数(场
内简称
“香港大
盘”)基金
经理
投资研究工作。2005
年至 2007年在华宝
基金管理有限公司任
内控审计风险管理部
主管,2011年再次加
入华宝基金管理有限
公司任策略部总经理
兼首席策略分析师,
现任国际业务部总经
理。2013年 6月至
2015年 11月任华宝
成熟市场动量优选证
券投资基金基金经
理,2014年 9月起兼
任华宝标普石油天然
气上游股票指数证券
投资基金(LOF)基金
经理,2015年 9月至
2017年 8月任华宝中
国互联网股票型证券
投资基金基金经理,
2016年 3月任华宝标
普美国品质消费股票
指数证券投资基金
(LOF)经理。2016
年 6月任华宝标普香
港上市中国中小盘指
数证券投资基金
(LOF)基金经理,
2017年 4月任华宝港
股通恒生中国(香港
上市)25指数证券投
资基金(LOF)基金
经理,2018年 3月兼
任华宝港股通恒生香
港 35指数证券投资
基金(LOF)基金经
理。目前兼任华宝资
产管理(香港)有限
公司董事。
俞翼之
本基金基
金经理、
华宝港股
通恒生中
2018年 3月
30日
- 13年
硕士。曾在上海上元
投资管理有限公司、
永丰金证券(上海代
表处)、凯基证券(上
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国(香港
上市)25
指数(场
内简称
“香港大
盘”)基金
经理
海代表处)从事证券
研究工作。2011年 7
月加入华宝基金管理
有限公司,先后任海
外投资管理部高级分
析师,基金经理助理
的职务。2017年 4月
任华宝港股通恒生中
国(香港上市)25指
数证券投资基金
(LOF)基金经理,
2018年 3月兼任华宝
港股通恒生香港 35
指数证券投资基金
(LOF)基金经理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝港股通恒生香
港 35指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,
依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持
有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股
票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结
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果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金采用全复制方法跟踪恒生香港 35指数。 2018年 3月 30日本基金成立, 随后利用二
季度全球市场利率上行整体利好金融板块的机会, 在 5月上旬基本完成了建仓,随后便将仓位一
直维持在 95%左右。未来,本基金也将尽量将仓位维持在这一水平线附近,以减少跟踪误差。
二季度,国内整体经济依然延续了一季度的良好走势,呈现出较强的韧性。PPI 由 3 月的低
点出现回升,4-6月 PMI均值达到 51.6,好于 1季度平均 51.4的水平,也高于去年同期 51.3的
水平。但国内去杠杆导致融资环境趋紧及中美贸易战升温,严重抑制了市场的风险偏好。南下资
金由前期的净流入变为净流出,二季度南向沪深港通资金已累计流出约 120亿人民币。市场风险
偏好的下降也使板块的表现分化明显。资金对成长确定性的要求更高,消费、医药板块受到资金
的追捧,而与宏观景气度关联较大的大部分周期股,及受中美贸易战影响明显的电子、汽车等板
块则出现了大范围的抛售。香港本地基金中的成分股,其收入以海外市场为主,与国内经济整体
表现关联度较小。同时,指数板块构成中,金融为第一大权重板块,以银行和保险股为主。得益
于全球利率上行,银行和保险表现突出。因此,尽管指数在二季度也受到港股整体市场风险偏好
下降的影响,但整体表现仍较为理想。跟踪标的指数上半年下跌 4.71%(港币计价,下同),而恒
生指数期间下跌 3.22%。 表现弱于恒生指数的主要原因在于恒生指数中的成长股如科技和医药板
块权重相对较高并在一季度累积了较高的涨幅所致。
日常操作过程中,人民币汇率方面,2018年上半年人民币汇率呈先扬后抑走势。上半年人行
港币中间价从 0.8358小幅贬值至 0.8431,相对于港币贬值 0.87%。汇率上半年的表现整体而言对
基金的人民币计价业绩有正面影响。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值增长率为 0.01%,业绩比较基准收益率为 1.29%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在当前时点展望 2018年下半年,我们对港股市场走势持相对谨慎看法,预计恒生及恒生国企
指数将呈区间振荡态势。就基本面而言,美国经济增长强劲且持续超预期,而相较而言,日本、
欧洲经济虽仍在扩张区间但未持续超预期,欧央行首次加息时点甚至更可能延后至 19年的夏季;
美强欧弱的格局将使美元指数维持强势。同期,国内经济则受中美贸易战及国内去杠杆的影响,
预计下半年大概率下行。在联储持续加息而中国央行未选择进一步跟进的背景下,人民币汇率明
显承压,6 月兑美元出现大幅贬值。因此,下半年看,宏观经济层面对市场走势的支撑将明显弱
于上半年。然而,下半年市场也并非全无看点。政策层面,尤其是财政政策的及时转向,由此前
的相对稳健变得更为积极将对经济的下行起到对冲作用,从而扭转此前过度悲观的市场预期。政
策的转变及落地将是市场下半年关注的重点。
从估值看,港股经过 6月下半月的快速回落,当前恒生指数的 PE, PB估值均已回落至 17年
6月水平,但当前估值离 16年 1月市场最悲观时的水平仍有相当的空间。未来是否还有持续回落
的空间还是已然触底将更多依赖下半年政策的正确应对及国内经济的整体表现。当前的能见度并
不高。
就香港本地股指数而言,由于指数中的成分股与国内经济走势的相关性较小(超 50%的主营
收入来自于大陆以外地区),而占比较高的金融股(主要为银行和保险,合计占比达 37%)更是直
接受益于全球利率上行带来的资产收益率提升,因此我们对香港本地股指数表现更为乐观并预计
其将相对跑赢国内公司权重占比更高的恒生指数和恒生国企指数。同时,随着联储加息,港币跟
随美元走强,香港本地资产的吸引力也将因此得到提升。
从中长期来看,我们对港股的整体走势依然持乐观态度。主要基于,1)国内经济在经历了去
杠杆后,经济增长的可持续性将进一步增强,有助于提升投资者的信心;2)港股市场对上市规则
的修订有利于更多代表中国经济未来发展方向的优质公司在香港上市,增加港股市场的长期吸引
力;3)港股通机制的设立,为香港市场带来可持续的国内增量资金,使港股的定价水平进一步合
理,反过来吸引更多的资金介入。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合
同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程
序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时,由估值委员会评价现有
估值政策和程序的适用性。
(1)日常估值流程
本基金的估值由基金会计负责,基金会计以本基金为会计核算主体,基金会计核算独立于公
司会计核算,独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务
处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管
银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行;基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与
托管银行进行核对,每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
(2)特殊业务估值流程
根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意
见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国证
券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于发
布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度,
对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况,量化投资部根据估值委员会确
定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值,并兼顾行业研
究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型
及估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期末未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对华宝港股通恒生香港 35 指
数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职
尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:华宝港股通恒生香港 35指数证券投资基金(LOF)
报告截止日: 2018年 6月 30日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年 6月 30日
资 产:
银行存款 2,530,878.86
结算备付金 -
存出保证金 -
交易性金融资产 42,670,621.44
其中:股票投资 42,670,621.44
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 664,953.79
应收利息 766.30
应收股利 158,827.99
应收申购款 1,742.67
递延所得税资产 -
其他资产 49,561.25
资产总计 46,077,352.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年 6月 30日
负 债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 645,642.21
应付管理人报酬 30,589.73
应付托管费 6,117.97
应付销售服务费 -
应付交易费用 204,611.13
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应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 66,374.10
负债合计 953,335.14
所有者权益:
实收基金 45,121,435.83
未分配利润 2,581.33
所有者权益合计 45,124,017.16
负债和所有者权益总计 46,077,352.30
注:报告截止日 2018年 6月 30日,基金份额净值 1.0001元,基金份额总额 45121435.83份。
本基金基金合同生效于 2018年 3月 30日,无上年末数据。
6.2 利润表
会计主体:华宝港股通恒生香港 35指数证券投资基金(LOF)
本报告期:2018年 3月 30日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2018年 3月 30日(基金合同生效日)至 2018
年 6月 30日
一、收入 3,841,074.91
1.利息收入 238,682.74
其中:存款利息收入 159,100.30
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 79,582.44
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) 3,217,121.96
其中:股票投资收益 2,373,089.22
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 844,032.74
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
119,105.02
4.汇兑收益(损失以“-”号填
列)
-
华宝港股通恒生香港 35指数 2018年半年度报告(摘要)
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5.其他收入(损失以“-”号填
列)
266,165.19
减:二、费用 895,032.20
1.管理人报酬 236,577.44
2.托管费 47,315.52
3.销售服务费 -
4.交易费用 516,961.49
5.利息支出 -
其中:卖出回购金融资产支出 -
6.税金及附加 -
7.其他费用 94,177.75
三、利润总额 (亏损总额以“-”
号填列)
2,946,042.71
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号
填列)
2,946,042.71
注:本基金基金合同生效于 2018年 3月 30日,无上年可比期间数据。
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华宝港股通恒生香港 35指数证券投资基金(LOF)
本报告期:2018年 3月 30日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年 3月 30日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
246,973,300.27 - 246,973,300.27
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 2,946,042.71 2,946,042.71
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-201,851,864.44 -2,943,461.38 -204,795,325.82
其中:1.基金申购款 1,092,637.16 25,720.39 1,118,357.55
2.基金赎回款 -202,944,501.60 -2,969,181.77 -205,913,683.37
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动(净值减少以“-”
号填列)
- - 0.00
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五、期末所有者权益(基
金净值)
45,121,435.83 2,581.33 45,124,017.16
注:本基金基金合同生效于 2018年 3月 30日,无上年可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______黄小薏______ ______向辉______ ____张幸骏____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人