0.6855%
我司旗下兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）和兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）参加了精工钢构（600496）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为4.94元/股，锁定期6个月，已于2020年9月1日发布《长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至2020年9月1日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
基金简称 认购股份
（万股） 成本 账面价值
成本（元） 占基金资产净值比例（%）（2020-9-1） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）（2020-9-1）
兴全轻资产混合（LOF） 910.9312 45,000,001.28 0.57 54,382,592.64 0.68
兴全多维价值混合 303.6437 14,999,998.78 0.68 18,127,528.89 0.82
兴全汇享一年持有混合 202.4291 9,999,997.54 0.23 12,085,017.27 0.27
基金简称 认购股份
（万股） 成本 账面价值
成本（元） 占基金资产净值比例（%）（2020-8-28） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）（2020-8-28）
兴全优选进取三个月持有混合（FOF） 101.2146 5,000,001.24 0.17 6,042,511.62 0.20
兴全安泰平衡养老三年持有（FOF） 60.7287 2,999,997.78 0.19 3,625,503.39 0.24
注：按照基金合同约定，兴全优选进取三个月持有混合（FOF）和兴全安泰平衡养老三年持有（FOF）于每个开放日后3个工作日内披露份额净值，故本公告中“占基金资产净值比例”按2020年8月28日资产净值计算。
投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2020年9月3日