估值日期:2018-06-30
公告送出日期:2018-07-01
基金名称
中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)
基金简称
中海惠裕债券发起式(LOF)
基金主代码
163907
基金管理人
中海基金管理有限公司
基金管理人代码
50350000
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金托管人代码
20080000
基金资产净值(单位:人民币元)
526,220,554.97
基金份额净值(单位:人民币元)
1.073
基金份额累计净值(单位:人民币元)
1.363
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额
(单位:元/10份基金份额)
其他事项说明
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(场内)
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(场外)
-
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注:-