估值日期:2017-06-30
公告送出日期:2017-07-01
基金名称
中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金
基金简称
中海惠丰分级债券
基金主代码
163909
基金管理人
中海基金管理有限公司
基金管理人代码
50350000
基金托管人
广发银行股份有限公司
基金托管人代码
20160000
基金资产净值
546,437,879.96
基金份额净值
0.953
基金份额累计净值
1.221
下属两级基金的基金简称
中海惠丰分级债券A
中海惠丰分级债券B
下属两级基金的交易代码
163910
150154
下属两级基金的份额参考净值(单位:人民币元)
1.009
0.951
下属两级基金的份额累计参考净值(单位:人民币元)
1.151
1.213
基金实施分红或份额折算等事项的特别说明
-
注: -