0.6726% 单位：人民币元
基金名称
基金代码
基金资产净值
基金份额净值
基金份额累计净值
天弘精选混合型证券投资基金
420001
1,329,665,541.88
0.6951
1.9639
天弘永利债券型证券投资基金A类
420002
473,691,748.71
1.0645
1.4902
天弘永利债券型证券投资基金B类
420102
1,334,046,702.81
1.0651
1.5295
天弘永利债券型证券投资基金E类
002794
36,925,493.90
0.9549
0.9549
天弘永定价值成长混合型证券投资基金
420003
2,389,062,541.78
1.9159
2.2509
天弘周期策略混合型证券投资基金
420005
103,236,666.36
1.392
1.763
天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金
164205
58,236,848.91
1.105
1.285
天弘添利债券型证券投资基金（LOF）
164206
407,507,794.77
1.047
1.540
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）
164208
424,966,633.90
1.1318
1.6553
天弘债券型发起式证券投资基金A类
420008
72,102,296.27
1.122
1.151
天弘债券型发起式证券投资基金B类
420108
307,182,225.58
1.100
1.128
天弘安康养老混合型证券投资基金
420009
1,183,543,047.22
1.477
1.477
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类
000244
161,107,147.84
1.248
1.287
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类
000245
69,311,811.61
1.233
1.269
天弘弘利债券型证券投资基金
000306
31,048,937.38
1.267
1.267
天弘同利债券型证券投资基金（LOF）
164210
583,787,714.30
0.997
1.506
天弘通利混合型证券投资基金
000573
1,197,996,435.46
1.173
1.242
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金
000961
745,364,912.08
1.0671
1.0671
天弘中证500指数型发起式证券投资基金
000962
686,436,725.86
0.9992
0.9992
天弘瑞利分级债券型证券投资基金
000774
405,522,281.10
1.189
1.199
其中：天弘瑞利分级债券型证券投资基金A类
000775
41,304,720.81
1.016
1.096
天弘瑞利分级债券型证券投资基金B类
000776
364,217,560.29
1.213
1.213
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金
001030
381,614,861.13
0.7739
0.7739
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
001250
1,090,415,065.95
1.0984
1.0984
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金
001210
1,005,817,456.53
0.6288
0.6288
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金
001447
960,409,888.13
1.1241
1.1241
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金
001484
128,992,772.97
1.1138
1.1138
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类
001550
107,157,779.13
0.7553
0.7553
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类
001551
56,231,110.77
0.7517
0.7517
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类
001552
50,676,565.23
0.7795
0.7795
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类
001553
22,859,674.93
0.7754
0.7754
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金A类
001560
18,296,984.05
0.6078
0.6078
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金C类
001561
26,440,058.21
0.6042
0.6042
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金A类
001554
28,659,171.47
0.6575
0.6575
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金C类
001555
10,913,553.04
0.6541
0.6541
天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金A类
001556
10,154,601.32
0.7796
0.7796
天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金C类
001557
9,804,643.99
0.7751
0.7751
天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金A类
001558
10,919,995.51
0.7413
0.7413
天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金C类
001559
6,792,163.90
0.7373
0.7373
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类
001594
35,641,971.66
1.0232
1.0232
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类
001595
12,314,732.79
1.0175
1.0175
天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类
001592
334,297,993.14
0.7271
0.7271
天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类
001593
186,441,498.16
0.7218
0.7218
天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金A类
001599
16,656,758.50
0.8898
0.8898
天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金C类
001600
9,593,092.75
0.8847
0.8847
天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类
001548
113,306,194.75
0.9702
0.9702
天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类
001549
33,508,413.44
0.9646
0.9646
天弘中证100指数型发起式证券投资基金A类
001586
10,249,696.55
0.9763
0.9763
天弘中证100指数型发起式证券投资基金C类
001587
7,669,699.95
0.9710
0.9710
天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类
001588
180,579,910.29
0.8541
0.8541
天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类
001589
15,969,118.74
0.8498
0.8498
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金A类
001590
16,703,823.36
0.7964
0.7964
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金C类
001591
25,790,871.82
0.7919
0.7919
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类
001617
7,192,691.56
0.9283
0.9283
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类
001618
17,742,993.84
0.9232
0.9232
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金A类
001611
9,691,285.94
0.6311
0.6311
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金C类
001612
30,138,290.03
0.6280
0.6280
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金A类
001629
30,227,130.18
0.6628
0.6628
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金C类
001630
23,187,464.86
0.6597
0.6597
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类
001631
34,585,690.02
1.2258
1.2258
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类
001632
15,323,739.82
1.2203
1.2203
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金
002388
611,579,914.24
1.0323
1.0416
天弘乐享保本混合型证券投资基金
002432
989,199,770.20
1.0272
1.0272
天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
002639
302,022,588.95
1.0435
1.0435
天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金
003667
724,355,356.45
1.0338
1.0338
天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金
001483
207,377,648.37
1.0342
1.0342
天弘信利债券型证券投资基金A类
003824
1,503,823,506.25
1.0076
1.0076
天弘信利债券型证券投资基金C类
003825
298,114.66
1.0065
1.0065
天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金
001647
607,397,141.58
1.0550
1.0550
天弘金利灵活配置混合型证券投资基金
002433
1,089,028,011.01
1.0393
1.0393
天弘金明灵活配置混合型证券投资基金
003666
988,681,815.73
1.0295
1.0295
天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金
004595
951,865,564.91
1.0117
1.0117
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类
004694
7,980,425.24
0.9988
0.9988
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类
004748
7,150,254.27
0.9987
0.9987
基金名称
基金代码
基金资产净值
每万份收益
七日年化收益率
天弘现金管家货币市场基金A类
420006
214,453,563.64
1.0316
4.005%
天弘现金管家货币市场基金B类
420106
7,883,116,313.35
1.0961
4.251%
天弘现金管家货币市场基金C类
000832
580,284,233.15
1.0456
4.054%
天弘现金管家货币市场基金D类
001251
298,392,580.68
1.0313
3.996%
天弘现金管家货币市场基金E类
002847
412,810,835.18
1.0387
4.011%
天弘余额宝货币市场基金
000198
1,431,805,488,706.32
1.1248
4.157%
天弘增益宝货币市场基金
001038
81,288,454.14
0.8603
3.069%
天弘云商宝货币市场基金
001529
52,018,641,315.84
1.1693
4.331%
天弘弘运宝货币市场基金A类
001386
181,228,484.24
1.1187
4.150%
天弘弘运宝货币市场基金B类
001391
1,008,936.61
1.0501
3.889%