-0.3042% 根据《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的规定，新华中证环保产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将以2017年1月3日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2017年1月3日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的新华环保A份额(场内简称:NCF环保A；基金代码:150190)、新华环保份额(包括新华环保场外份额和场内份额，其中场内简称:新华环保；基金代码:164304)。
三、基金份额折算方式
根据基金合同的规定，定期份额折算后新华环保A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，基金份额折算基准日折算前新华环保A份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分将折算为新华环保份额的场内份额分配给新华环保A份额持有人。新华环保份额持有人持有的每两份新华环保份额将按一份新华环保A份额获得新增新华环保份额的分配，经过上述份额折算后，新华环保份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，新华环保A份额，新华环保B份额（场内简称：NCF环保B；基金代码：150191）的份额配比保持1:1的比例。
有关计算公式如下：
（1）新华环保份额
新华环保份额持有人新增的新华环保份额的份额数=
其中：
：定期份额折算后的新华环保份额的基金份额净值，下同
：每份新华环保A份额期末的基金份额参考净值，下同
：定期份额折算前新华环保份额的份额数，下同
持有场外新华环保份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外新华环保份额的分配；持有场内新华环保份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内新华环保份额的分配。
（2）新华环保A份额的折算：
定期份额折算后新华环保A份额的基金份额参考净值=1.000元
定期份额折算后新华环保A份额的份额数 = 定期份额折算前新华环保A份额的份额数
新华环保A份额持有人新增的场内新华环保份额的份额数=
其中：
：定期份额折算前新华环保A份额的份额数，下同
（3）新华环保B份额的折算：
定期份额折算不改变新华环保B份额的基金份额参考净值及其份额数。
（4）折算后的新华环保份额总份额数：
折算后新华环保份额的总份额数 =折算前新华环保份额的份额数+新华环保份额持有人新增的新华环保份额的份额数+新华环保A份额持有人新增的新华环保份额的份额数
四、折算份额数的处理方式
新华环保份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，由此产生的误差计入基金资产；新华环保份额的场内份额经折算后的份额数保留至整数位（最小单位为1份），小数点以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金资产。
五、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）定期份额折算基准日（即2017年1月3日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）及配对转换业务，新华环保A份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。新华环保B份额（场内简称：NCF环保B，基金代码：150191）在整个定期折算期间交易正常进行。
（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2017年1月4日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，且新华环保A暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2017年1月5日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管及配对转换业务，新华环保A自2017年1月5日上午10:30起恢复交易。
六、重要提示
（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》第十一条之规定，2017年1月5日新华环保A即时行情显示的前收盘价为2017年1月4日的新华环保A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于新华环保A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与2017年1月5日的前收盘价可能有较大差异，因此2017年1月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
（二）本基金新华环保A份额期末的约定应得收益将折算为场内新华环保份额分配给新华环保A份额的持有人，而新华环保份额为跟踪中证环保产业指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此新华环保A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
（三）由于新华环保A份额经折算产生的新增场内新华环保份额数和场内新华环保份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极少新华环保A份额数或场内新华环保基金份额数的份额持有人存在无法获得新增场内新华环保基金份额的可能性。
（四）本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
（五）投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.ncfund.com.cn或者拨打本公司客服电话：400-819-8866。
特此公告。
新华基金管理股份有限公司
二〇一六年十二月二十八日