日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2018/6/30 005390 工银创业板ETF联接A 36,132,433.69 0.8853 0.8853
2018/6/30 005391 工银创业板ETF联接C 179,583,495.25 0.8813 0.8813
2018/6/30 150055 500A - 1.0245 1.3811
2018/6/30 150056 500B - 1.1302 1.1302
2018/6/30 150247 工银传媒A - 1.0012 1.1759
2018/6/30 150248 工银传媒B - 1.0577 0.014
2018/6/30 150323 环保A端 - 1.0215 1.1661
2018/6/30 150324 环保B端 - 0.7333 0.1713
2018/6/30 150325 高铁A端 - 1.027 1.164
2018/6/30 150326 高铁B端 - 0.3179 0.063
2018/6/30 150327 新能A级 - 1.027 1.1663
2018/6/30 150328 新能B级 - 0.7254 0.2014
2018/6/30 164809 工银中证500指数 132,021,434.96 1.0879 1.2305
2018/6/30 164811 工银京津冀指数A 32,398,260.54 0.9996 1.4775
2018/6/30 164818 工银中证传媒指数分级 124,176,539.20 1.0295 0.2874
2018/6/30 164819 工银中证环保产业指数分级 22,199,837.61 0.8774 0.6132
2018/6/30 164820 工银中证高铁产业指数分级 41,289,411.44 0.6724 0.4495
2018/6/30 164821 工银中证新能源指数分级 23,451,990.84 0.8762 0.6102
2018/6/30 164825 工银京津冀指数C 6,989.60 0.9983 0.9983
2018/6/30 481009 工银沪深300指数 2,551,670,158.67 0.9784 1.539
2018/6/30 481012 工银深证红利ETF联接 645,739,897.37 1.242 1.4202