日期:2016年12月31日
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2016-12-31 164818 工银中证传媒指数分级 659,091,863.84 0.726 0.4484
2016-12-31 164819 工银中证环保产业指数分级 99,023,323.24 0.7805 0.7953
2016-12-31 164820 工银中证高铁产业指数分级 72,404,427.59 1.0941 0.671
2016-12-31 164821 工银中证新能源指数分级 51,564,284.30 1.1544 0.7545
2016-12-31 150055 500A 0.00 1.05 1.3066
2016-12-31 150056 500B 0.00 1.4946 1.4946
2016-12-31 150112 深100A 0.00 1.0248 1.2542
2016-12-31 150113 深100B 0.00 1.3412 1.3412
2016-12-31 164809 工银中证500指数 98,141,412.76 1.3167 1.4193
2016-12-31 164811 工银深证100指数分级 57,195,846.45 1.183 1.2977
2016-12-31 481009 工银沪深300指数 1,666,075,641.94 0.9602 1.4573
2016-12-31 481012 工银深证红利ETF联接 209,759,075.46 0.9686 1.1468
2016-12-31 150247 工银传媒A 0.00 1.0544 1.0936
2016-12-31 150248 工银传媒B 0.00 0.3976 0.08
2016-12-31 150323 环保A端 0.00 1.0544 1.084
2016-12-31 150324 环保B端 0.00 0.5066 0.5066
2016-12-31 150325 高铁A端 0.00 1.0509 1.0817
2016-12-31 150326 高铁B端 0.00 1.1374 0.2252
2016-12-31 150327 新能A级 0.00 1.0506 1.084
2016-12-31 150328 新能B级 0.00 1.2582 0.3494
2016-12-31 164818 工银中证传媒指数分级 659,091,863.84 0.726 0.4484
2016-12-31 164819 工银中证环保产业指数分级 99,023,323.24 0.7805 0.7953
2016-12-31 164820 工银中证高铁产业指数分级 72,404,427.59 1.0941 0.671
2016-12-31 164821 工银中证新能源指数分级 51,564,284.30 1.1544 0.7545