工银瑞信2016年6月30日指数型基金资产净值公告

日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2017-06-30 164809 工银中证500指数 103,760,573.82 1.2636 1.3862
2017-06-30 164811 工银深证100指数分级 42,835,008.25 1.3156 1.4303
2017-06-30 164818 工银中证传媒指数分级 278,048,359.98 0.9920 0.4041
2017-06-30 164819 工银中证环保产业指数分级 69,910,778.56 0.7349 0.7771
2017-06-30 164820 工银中证高铁产业指数分级 79,060,824.45 0.9856 0.6212
2017-06-30 164821 工银中证新能源指数分级 53,017,626.94 1.1131 0.7444
2017-06-30 481009 工银沪深300指数 1,883,826,580.07 1.0665 1.5636
2017-06-30 150055 500A 0.00 1.0245 1.3311
2017-06-30 150056 500B 0.00 1.4230 1.4230
2017-06-30 150112 深100A 0.00 1.0493 1.2787
2017-06-30 150113 深100B 0.00 1.5819 1.5819
2017-06-30 150247 工银传媒A 0.00 1.0099 1.1208
2017-06-30 150248 工银传媒B 0.00 0.9740 0.0478
2017-06-30 150323 环保A端 0.00 1.0268 1.1112
2017-06-30 150324 环保B端 0.00 0.4431 0.4431
2017-06-30 150325 高铁A端 0.00 1.0268 1.1090
2017-06-30 150326 高铁B端 0.00 0.9444 0.1870
2017-06-30 150327 新能A级 0.00 1.0268 1.1113
2017-06-30 150328 新能B级 0.00 1.1993 0.3330
2017-06-30 481012 工银深证红利ETF联接 279,109,579.83 1.2059 1.3841