0.6504% 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，信诚基金管理有限公司就旗下证券投资基金2016年12月31日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：
单位：人民币元
基金名称（基金代码） 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
信诚四季红混合型证券投资基金 (550001) 1,589,480,873.31 1.0586 2.587
信诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002) 1,266,517,400.73 0.8091 2.6819
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (550003) 188,217,729.78 2.463 2.833
信诚三得益债券型证券投资基金A类 (550004) 313,015,437.23 1.038 1.534
信诚三得益债券型证券投资基金B类 (550005) 2,761,561,193.17 1.021 1.488
信诚经典优债债券型证券投资基金A类 (550006) 5,140,380.03 1.194 1.402
信诚经典优债债券型证券投资基金B类 (550007) 12,370,079.04 1.187 1.366
信诚优胜精选混合型证券投资基金 (550008) 1,745,264,427.62 1.266 1.954
信诚中小盘混合型证券投资基金 (550009) 58,095,857.49 1.459 1.589
信诚优质纯债债券型证券投资基金A类（550018） 232,462,170.67 1.052 1.320
信诚优质纯债债券型证券投资基金B类（550019） 282,330,726.02 1.029 1.294
信诚新兴产业混合型证券投资基金（000209） 26,809,860.97 1.654 1.654
信诚季季定期支付债券型证券投资基金（000260） 515,350,526.65 1.299 1.468
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金A 类（000360） 506,873,343.29 1.125 1.252
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金B类（000361） 4,233,059.59 1.110 1.236
信诚月月定期支付债券型证券投资基金（000405） 3,167,214.93 1.290 1.290
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) (165508) 76,232,231.59 1.718 1.718
信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF） (165509) 496,867,856.67 1.116 1.531
信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) (165512） 28,435,869.53 2.160 2.160
信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）(165516） 621,304,048.01 2.304 2.304
信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）(165517) 2,919,069,129.85 0.742 1.142
信诚幸福消费混合型证券投资基金（000551） 17,837,444.53 1.693 1.693
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金A类（001402） 3,199,573.08 1.053 1.053
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金B类（002030） 597,021,927.47 1.041 1.041
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金A类（001415） 186,571,186.40 0.931 0.931
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金B类（002046） 1,012.60 1.040 1.040
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A类（165526） 104,536,761.98 1.034 1.034
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）C类（165527） 412,734,175.48 1.030 1.030
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金A类（001494） 9,729,337.56 1.442 1.442
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金B类（002047） 1,636,326,647.29 1.023 1.023
信诚惠报债券型证券投资基金A类 (000467) 453,296,097.17 1.012 1.012
信诚惠报债券型证券投资基金B类 (000479) 741,269.40 1.009 1.009
信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金（165528） 1,228,951,766.10 1.010 1.010
信诚稳利债券型证券投资基金A类（003121） 1,467,882,486.21 0.9800 0.9800
信诚稳利债券型证券投资基金C类（003130） 17,735.45 0.9798 0.9798
信诚惠盈债券型证券投资基金A类（003236） 796,842,703.59 0.9998 0.9998
信诚惠盈债券型证券投资基金C类（003237） 234,450.29 0.9995 0.9995
信诚稳健债券型证券投资基金A类（003226） 987,820,379.06 0.9880 0.9880
信诚稳健债券型证券投资基金C类（003227） 3,141.05 0.9877 0.9877
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金A类（003234） 494,708,094.44 0.9892 0.9892
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金C类（003235） 49,961.24 0.9888 0.9888
信诚至益灵活配置混合型证券投资基金A类（003256） 587,436,106.12 0.9795 0.9795
信诚至益灵活配置混合型证券投资基金C类（003257） 46,893.57 0.9792 0.9792
信诚惠泽债券型证券投资基金（165530） 1,462,910,313.12 0.9751 0.9751
信诚稳瑞债券型证券投资基金（003277） 1,997,892,154.07 0.9969 0.9969
信诚稳益债券型证券投资基金（003287） 1,472,538,403.73 0.9823 0.9823
信诚至优灵活配置混合型证券投资基金A类（003353） 482,609,402.41 0.9882 0.9882
信诚至优灵活配置混合型证券投资基金C类003354 65,984,611.53 0.9879 0.9879
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金A类（003282） 9,766.50 0.9795 0.9795
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金C类（003283） 557,579,676.97 0.9785 0.9785
信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金A类（003215） 417,920,054.47 0.9971 0.9971
信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金C类（003216） 49,644,438.03 0.9968 0.9968
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金A类（003432） 537,871,330.50 0.9904 0.9904
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金C类（003433） 122,963,171.54 0.9902 0.9902
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金A类（003379） 198,479,930.39 0.9922 0.9922
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金C类（003380） 31,520.78 0.9920 0.9920
信诚景瑞债券型证券投资基金A类（003614） 351,204,151.48 1.0027 1.0027
信诚景瑞债券型证券投资基金C类（003615） 189,314.09 1.0027 1.0027
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金A类（004153） 23,119.64 1.0000 1.0000
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金B类（004154） 199,960,887.52 1.0000 1.0000
单位：人民币元
基金名称（基金代码） 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
信诚添金分级债券型证券投资基金(550017) 162,895,358.09 0.994 1.311
信诚添金分级债券型证券投资基金之季季添金份额（550015） 1.002 1.172
信诚添金分级债券型证券投资基金之岁岁添金份额（550016） 0.977 1.636
信诚中证500指数分级证券投资基金 (165511) 263,859,920.24 1.238 1.777
信诚中证500指数分级证券投资基金A类 (150028) 1.042 1.354
信诚中证500指数分级证券投资基金B类 (150029) 1.369 1.958
信诚沪深300指数分级证券投资基金 (165515) 539,010,607.48 1.141 1.367
信诚沪深300指数分级证券投资基金A类 (150051) 1.002 1.281
信诚沪深300指数分级证券投资基金B类 (150052) 1.280 1.360
信诚新双盈分级债券型证券投资基金(000091) 109,542,375.60 1.001 1.242
信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈A份额(000092) 1.011 1.155
信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈B份额(000093) 0.978 1.431
信诚中证800医药指数分级证券投资基金（165519） 237,165,707.81 0.779 1.389
信诚中证800医药指数分级证券投资基金A类（150148） 1.002 1.191
信诚中证800医药指数分级证券投资基金B类（150149） 0.556 1.586
信诚中证800有色指数分级证券投资基金（165520） 168,691,096.84 0.984 1.168
信诚中证800有色指数分级证券投资基金A类（150150） 1.002 1.188
信诚中证800有色指数分级证券投资基金B类（150151） 0.966 1.189
信诚中证800金融指数分级证券投资基金（165521） 1,855,590,193.20 0.910 1.567
信诚中证800金融指数分级证券投资基金A类（150157） 1.002 1.171
信诚中证800金融指数分级证券投资基金B类（150158） 0.818 1.966
信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金（165522） 423,691,262.90 0.805 1.515
信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金A类（150173） 1.002 1.108
信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金B类（150174） 0.608 2.115
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金（165523） 247,168,067.24 0.881
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金A类（150309） 1.003
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金B类（150310） 0.759
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金（165524） 103,408,387.18 0.916
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金A类（150311） 1.003
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金B类（150312） 0.829
信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）（165525） 212,755,473.30 1.194 1.202
单位：人民币元
基金名称（基金代码） 基金资产净值 每万份基
金净收益 七日年化收益率（%）
信诚货币市场证券投资基金A类 (550010) 122,544,486.04 0.7700 2.685
信诚货币市场证券投资基金B类 (550011) 14,697,596,838.75 0.8355 2.930
信诚理财7日盈债券型证券投资基金A类（550012） 18,412,789.27 0.9557 3.202
信诚理财7日盈债券型证券投资基金B类（550013） 491,067,585.45 1.0212 3.450
信诚薪金宝货币市场基金（000599） 14,628,273,136.67 0.7889 2.853
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2017年1月3日