0.4119% 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，信诚基金管理有限公司就旗下证券投资基金2017年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：
单位：人民币元 基金名称（基金代码） 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
信诚四季红混合型证券投资基金(550001) 1,577,326,181.77 1.0887 2.6451
信诚精萃成长混合型证券投资基金(550002) 1,230,355,228.40 0.8839 2.8472
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金(550003) 940,971,946.55 2.298 3.197
信诚三得益债券型证券投资基金A类(550004) 237,724,206.90 1.061 1.557
信诚三得益债券型证券投资基金B类(550005) 1,984,989,575.92 1.041 1.508
信诚经典优债债券型证券投资基金A类(550006) 4,279,707.87 1.169 1.377
信诚经典优债债券型证券投资基金B类(550007) 7,948,313.69 1.160 1.339
信诚优胜精选混合型证券投资基金(550008) 1,813,373,110.34 1.323 2.089
信诚中小盘混合型证券投资基金(550009) 53,737,928.38 1.441 1.571
信诚优质纯债债券型证券投资基金A类（550018） 110,345,245.24 1.069 1.337
信诚优质纯债债券型证券投资基金B类（550019） 277,295,852.78 1.044 1.309
信诚新兴产业混合型证券投资基金（000209） 24,280,914.82 1.510 1.510
信诚季季定期支付债券型证券投资基金（000260） 65,530,340.69 1.321 1.510
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金A 类（000360） 512,687,059.88 1.138 1.265
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金B类（000361） 4,273,127.82 1.120 1.246
信诚月月定期支付债券型证券投资基金（000405） 2,395,026.93 1.270 1.270
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) (165508) 73,400,022.46 1.772 1.772
信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF） (165509) 126,480,935.79 1.113 1.545
信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) (165512） 30,138,201.90 2.354 2.354
信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）(165516） 582,905,299.48 2.494 2.494
信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）(165517) 2,419,319,303.62 0.753 1.153
信诚幸福消费混合型证券投资基金（000551） 17,823,576.54 1.853 1.853
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金A类（001402） 23,384,282.05 1.084 1.084
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金B类（002030） 402,651,640.50 1.071 1.071
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金A类（001415） 28,208,703.97 0.932 0.932
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金B类（002046） 1,012.85 1.040 1.040
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A类（165526） 942,323.67 1.102 1.102
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）C类（165527） 531,464,137.09 1.057 1.057
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金A类（001494） 2,195,514.56 1.469 1.469
信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金B类（002047） 611,230,619.79 1.041 1.041
信诚惠报债券型证券投资基金A类 (000467) 49,668,625.23 1.039 1.039
信诚惠报债券型证券投资基金B类 (000479) 138,685.58 1.030 1.030
信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金（165528） 1,192,615,923.02 0.980 0.980
信诚稳利债券型证券投资基金A类（003121） 1,476,252,697.94 0.9856 0.9856
信诚稳利债券型证券投资基金C类（003130） 54,027.24 0.9849 0.9849
信诚惠盈债券型证券投资基金A类（003236） 315,527,411.42 1.0278 1.0278
信诚惠盈债券型证券投资基金C类（003237） 82,407.15 1.0269 1.0269
信诚稳健债券型证券投资基金A类（003226） 1,002,595,888.46 1.0028 1.0028
信诚稳健债券型证券投资基金C类（003227） 24,775.33 1.0018 1.0018
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金A类（003234） 395,473,207.98 1.0097 1.0097
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金C类（003235） 101,256,515.48 1.0089 1.0089
信诚至益灵活配置混合型证券投资基金A类（003256） 198,439,953.28 0.9924 0.9924
信诚至益灵活配置混合型证券投资基金C类（003257） 43,229.45 0.9915 0.9915
信诚惠泽债券型证券投资基金（165530） 1,491,387,911.11 0.9940 0.9940
信诚稳瑞债券型证券投资基金A类（003277） 2,027,611,423.13 1.0118 1.0118
信诚稳瑞债券型证券投资基金C类（003278） 2,223.40 1.0107 1.0107
信诚稳益债券型证券投资基金A类（003287） 1,483,775,639.83 0.9898 0.9898
信诚稳益债券型证券投资基金C类（003288） 74,275.51 0.9889 0.9889
信诚至优灵活配置混合型证券投资基金A类（003353） 364,704,663.01 1.0268 1.0268
信诚至优灵活配置混合型证券投资基金C类003354 180,924.86 1.0241 1.0241
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金A类（003282） 280,861,118.77 1.0149 1.0149
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金C类（003283） 157,532.35 0.9054 0.9054
信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金A类（003215） 424,214,860.61 1.0125 1.0125
信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金C类（003216） 43,261,627.48 1.0117 1.0117
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金A类（003432） 404,461,562.63 1.0272 1.0272
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金C类（003433） 47,960,644.31 1.0263 1.0263
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金A类（003379） 614,656,855.53 1.0221 1.0221
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金C类（003380） 14,925.52 1.0215 1.0215
信诚景瑞债券型证券投资基金A类（003614） 357,845,160.83 1.0219 1.0219
信诚景瑞债券型证券投资基金C类（003615） 95,005.46 1.0213 1.0213
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金A类（004153） 117,552.38 1.0450 1.0450
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金B类（004154） 208,133,270.42 1.0410 1.0410
信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金（002944） 145,253,096.15 1.139 1.139
信诚稳丰债券型证券投资基金A类（004106） 1,507,130,012.04 1.0071 1.0171
信诚稳丰债券型证券投资基金C类（004107） 8,651.61 1.0065 1.0165
信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金A类（004171） 3,035,254,220.74 1.0118 1.0118
?信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金C类（004172） 44,865.79 1.0100 1.0100
信诚稳悦债券型证券投资基金A类（004102） 507,905,393.27 1.0164 1.0164
信诚稳悦债券型证券投资基金C类（004103） 20,631.26 1.0160 1.0160
信诚稳泰债券型证券投资基金A类（004108） 3,224,471,201.49 1.0082 1.0172
信诚稳泰债券型证券投资基金C类（004109） 152,045.43 1.0088 1.0168
信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金A类（004328） 607,753,271.38 1.0129 1.0129
信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金C类（004329） 34,394.20 1.0115 1.0115
信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金A类（004380） 605,854,658.38 1.0098 1.0098
信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金C类（004381） 23,294.51 1.0084 1.0084
信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金A类（004378） 605,959,496.81 1.0099 1.0099
信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金C类（004379） 22,996.22 1.0086 1.0086
信诚稳鑫债券型证券投资基金A类（004104） 2,208,445,527.48 1.0039 1.0089
信诚稳鑫债券型证券投资基金C类（004105） 19,630.97 1.0036 1.0086
信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金A类（004157） 401,844,255.34 1.004 1.004
信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金B类（004158） 1,358,520.06 1.068 1.068
信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金A类（004155） 185,514,283.00 1.0018 1.0018
信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金C类（004156） 2,514,792.90 1.0566 1.0566
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（165531） 268,507,220.85 1.0012 1.0012
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金A类（001596） 33,170,651.66 1.000 1.000
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金B类（002177） 207,282,849.73 1.000 1.000
信诚至信灵活配置混合型证券投资基金（004492） 200,011,833.54 1.000 1.000
?基金名称（基金代码） 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
信诚添金分级债券型证券投资基金(550017) 72,824,852.18 0.947 1.436
信诚添金分级债券型证券投资基金之季季添金份额（550015） 1.002 1.190
信诚添金分级债券型证券投资基金之岁岁添金份额（550016） 0.916 1.575
信诚中证500指数分级证券投资基金 (165511) 251,231,257.12 1.232 1.784
信诚中证500指数分级证券投资基金A类 (150028) 1.019 1.378
信诚中证500指数分级证券投资基金B类 (150029) 1.374 1.959
信诚沪深300指数分级证券投资基金 (165515) 354,732,267.14 1.292 1.461
信诚沪深300指数分级证券投资基金A类 (150051) 1.024 1.303
信诚沪深300指数分级证券投资基金B类 (150052) 1.560 1.427
信诚新双盈分级债券型证券投资基金(000091) 24,398,415.17 1.001 1.249
信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈A份额(000092) 1.005 1.172
信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈B份额(000093) 0.990 1.430
信诚中证800医药指数分级证券投资基金（165519） 202,354,587.22 0.880 1.490
信诚中证800医药指数分级证券投资基金A类（150148） 1.025 1.214
信诚中证800医药指数分级证券投资基金B类（150149） 0.735 1.765
信诚中证800有色指数分级证券投资基金（165520） 128,523,268.70 1.060 1.214
信诚中证800有色指数分级证券投资基金A类（150150） 1.025 1.211
信诚中证800有色指数分级证券投资基金B类（150151） 1.095 1.217
信诚中证800金融指数分级证券投资基金（165521） 1,680,878,824.88 0.971 1.628
信诚中证800金融指数分级证券投资基金A类（150157） 1.025 1.194
?信诚中证800金融指数分级证券投资基金B类（150158） 0.917 2.065
信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金（165522） 336,785,471.23 0.786 1.504
信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金A类（150173） 1.024 1.130
信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金B类（150174） 0.548 2.105
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金（165523） 195,927,730.07 0.794
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金A类（150309） 1.026
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金B类（150310） 0.562
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金（165524） 86,911,301.10 0.889
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金A类（150311） 1.026
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金B类（150312） 0.752
信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）（165525） 360,323,759.36 1.198 1.206
单位：人民币元
?基金名称（基金代码） 基金资产净值 每万份基 金净收益 七日年化收益率（%）
信诚货币市场证券投资基金A类 (550010) 90,397,638.22 1.1168 4.206
信诚货币市场证券投资基金B类 (550011) 7,081,411,138.57 1.1823 4.457
信诚理财7日盈债券型证券投资基金A类（550012） 14,471,824.79 1.0188 4.039
信诚理财7日盈债券型证券投资基金B类（550013） 500,553,992.98 1.0851 4.290
信诚薪金宝货币市场基金（000599） 15,436,930,506.19 1.2587 4.127
信诚理财28日盈债券型证券投资基金A类（000134） 923,719,695.55 1.1899 4.350
信诚理财28日盈债券型证券投资基金B类（000135） 4,033,872,830.13 1.2693 4.649
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2017年7月1日