0.0387% 截至2016年12月31日，中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下：
基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
166001
中欧新趋势混合（
LOF）A
3,645,917,813.01 1.0290 1.7210
001881
中欧新趋势混合（
LOF）E
240,205,534.01 1.0822 1.7292
166002
中欧新蓝筹混合
A
3,163,635,304.09 1.4383 2.5173
001885
中欧新蓝筹混合
E
11,812,157.20 1.4182 2.5272
166003
中欧稳健收益债券
A
419,390,703.89 1.0423 1.3558
166004
中欧稳健收益债券
C
21,278,488.59 1.0378 1.3198
166005
中欧价值发现混合
A
2,193,916,000.66 2.222 2.222
001882
中欧价值发现混合
E
10,754,172.57 2.248 2.248
166006
中欧行业成长混合（
LOF）A
1,776,161,328.96 0.9854 1.1494
001886
中欧行业成长混合（
LOF）E
893,507.63 0.9927 1.1567
166007
中欧沪深
300
指数增强（
LOF）A
66,112,363.19 1.1753 1.2203
001884
中欧沪深
300
指数增强（
LOF）E
748,336.55 1.1766 1.2216 166008
中欧增强回报债券（
LOF）A
1,080,066,563.96 1.0135 1.4129
001889
中欧增强回报债券（
LOF）E
5,677,279.93 1.0088 1.4128
166009
中欧新动力混合（
LOF）A
2,499,561,435.50 1.9910 2.4920
001883
中欧新动力混合（
LOF）E
4,414,822.91 1.9994 2.5004
166010
中欧鼎利分级债券 364,894,159.58 1.281 1.396
150039
中欧鼎利分级债券
A - 1.102 1.230
150040
中欧鼎利分级债券
B - 1.699 1.783
166011
中欧盛世成长混合
(LOF)A
3,502,035,356.89 1.210 2.439
001888
中欧盛世成长混合
(LOF)E
17,322,615.04 1.213 2.442
166012
中欧信用增利债券（
LOF）C
66,301,521.57 1.0388 1.2288
002591
中欧信用增利债券（
LOF）E
516,275,610.02 1.0406 1.2306
166016
中欧纯债债券
(LOF) C
51,163,875.21 1.287 1.325
002592
中欧纯债债券
(LOF) E
402,648,993.81 1.290 1.329
166019
中欧价值智选混合
A
2,082,291,843.77 1.803 2.123
001887
中欧价值智选混合
E
2,041,424.96 1.982 2.332
166020
中欧成长优选混合
A
71,821,971.16 1.011 1.275
001891
中欧成长优选混合
E
160,303,922.75 1.010 1.320 166021
中欧纯债添利分级债券 - 0.990 1.205
166022
中欧纯债添利分级债券
A
1,360,663,584.76 1.003 1.130
150159
中欧纯债添利分级债券
B
1,513,991,158.45 0.978 1.313
000894
中欧睿达定期开放混合 1,035,209,204.45 1.134 1.134
001000
中欧明睿新起点混合 2,555,631,807.22 0.919 0.919
001110
中欧瑾泉灵活配置混合
A
4,224,234.75 1.369 1.369
001111
中欧瑾泉灵活配置混合
C
965,213,456.91 1.084 1.084
001117
中欧精选定期开放混合
A
1,712,931,725.48 0.748 0.748
001890
中欧精选定期开放混合
E
596,489.89 0.751 0.751
001146
中欧瑾源灵活配置混合
A
2,584,996.18 1.117 1.117
001147
中欧瑾源灵活配置混合
C
1,540,412,328.81 1.044 1.044
001164
中欧琪和灵活配置混合
A
971,321,438.80 1.103 1.103
001165
中欧琪和灵活配置混合
C
216,835,338.90 1.075 1.075
001173
中欧瑾和灵活配置混合
A
372,504,116.35 1.117 1.117
001174
中欧瑾和灵活配置混合
C
2,264,129.85 1.102 1.102
001306
中欧永裕混合
A
3,506,371,696.64 0.878 0.878
001307
中欧永裕混合
C
47,328,959.29 0.866 0.866 001615
中欧睿尚定期开放混合 813,023,152.80 1.039 1.039
001776
中欧兴利债券 5,020,935,916.23 1.039 1.062
001810
中欧潜力价值灵活配置混合 630,864,684.83 1.191 1.191
001938
中欧时代先锋股票 138,158,292.56 1.075 1.287
001912
中欧强势多策略债券 1,636,376,473.46 1.036 1.036
002009
中欧瑾通灵活配置混合
A
506,445,536.05 1.0278 1.0278
002010
中欧瑾通灵活配置混合
C
51,642,125.47 1.0201 1.0201
002013
中欧琪丰灵活配置混合
A
1,203,361,174.88 1.057 1.057
002014
中欧琪丰灵活配置混合
C
163,105.40 1.060 1.060
001963
中欧天禧债券 589,570,380.80 1.024 1.024
001990
中欧数据挖掘混合 401,719,539.96 1.013 1.101
001811
中欧明睿新常态混合 142,578,425.97 0.920 0.920
002532
中欧强盈债券 1,578,833,100.52 1.011 1.011
002478
中欧天添债券
A
158,894,251.92 0.998 1.020
002479
中欧天添债券
C
330,728,946.15 0.995 1.017
001955
中欧养老混合 68,843,495.63 1.058 1.058
002725
中欧强瑞多策略债券 1,986,441,778.90 1.006 1.006 002621
中欧消费主题股票
A
375,605,524.85 0.982 0.982
002697
中欧消费主题股票
C
11,380,294.84 0.990 0.990
003091
中欧强利债券 5,713,977,210.99 0.9887 0.9887
003148
中欧瑾悠灵活配置混合
A
206,683,729.45 0.9868 0.9868
003149
中欧瑾悠灵活配置混合
C
549,508,144.09 0.9864 0.9864
003095
中欧医疗健康混合
A
141,668,763.17 0.927 0.927
003096
中欧医疗健康混合
C
27,701,418.90 0.926 0.926
002940
中欧强惠债券 296,835,653.92 0.9894 0.9894
003021
中欧强裕债券 205,021,076.68 0.971 0.971
002685
中欧丰泓沪港深灵活配置混合
A
500,675,439.86 0.993 0.993
002686
中欧丰泓沪港深灵活配置混合
C
81,504,527.98 0.993 0.993
002961
中欧双利债券
A
1,002,200,293.36 1.003 1.003
002962
中欧双利债券
C
2,095.23 1.003 1.003
003150
中欧睿诚定期开放混合
A
1,143,095,623.44 0.9988 0.9988
003151
中欧睿诚定期开放混合
C
57,758,716.49 0.9985 0.9985
基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 每万份基金净收益(元) 7 日年化收益率(%)
166014
中欧货币
A
79,123,698.82 0.8375 2.318
注：本表所列数据已经基金托管银行复核。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2016
年
12
月
31
日
166015
中欧货币
B
2,232,129,786.34 0.9031 2.564
002747
中欧货币
C
8,149.02 0.8345 2.301
002748
中欧货币
D
157,065,576.01 0.9031 2.563
001211
中欧滚钱宝货币 2,304,866,177.85 1.1302 4.681
001787
中欧骏盈货币
A
15,895.65 0.8934 3.829
001788
中欧骏盈货币
B
8,150,135,073.09 0.9623 4.085
004039
中欧骏泰货币 1,001,561,612.44 1.2665 4.643