0.2985% 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，浙商基金管理有限公司就旗下十六只开放式基金2017年度最后一个交易日（2017年12月31日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：
基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
688888 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司
956149285.79 1.210 1.511
166801 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司
386183128.71 1.765 2.543
166802 浙商沪深300指数分级证券投资基金 华夏银行股份有限公司
105894639.26 1.384 1.516
150076 浙商沪深300指数分级证券投资基金之浙商稳健份额 华夏银行股份有限公司
1559713.71 1.045 1.310
150077 浙商沪深300指数分级证券投资基金之浙商进取份额 华夏银行股份有限公司
2571663.65 1.723 1.723
686868 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金A 交通银行股份有限公司
1986214610.4 1.029 1.214
686869 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金C 交通银行股份有限公司
708917.5 1.029 1.191
680001 浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司
645537.64 1.2010 1.2010
002279 浙商惠盈纯债债券型证券投资基金 上海银行股份有限公司
97292086.93 1.031 1.044
002076 浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司
54397280.31 1.0831 1.0831
002909 浙商惠享纯债债券型证券投资基金 杭州银行股份有限公司
4056993856.10 1.0014 1.0343
002830 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 杭州银行股份有限公司
513255650.66 1.007 1.028
003220 浙商惠利纯债债券型证券投资基金 招商银行股份有限公司
223729792.86 1.0168 1.0396
003549 浙商惠裕纯债债券型证券投资基金 杭州银行股份有限公司
1501939172.28 0.9827 0.9827
003314 浙商惠南纯债债券型证券投资基金 兴业银行股份有限公司
2027319689.12 1.0162 1.0322
002967 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司
252488544.55 1.080 1.080
005335 浙商全景消费混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司
363811414.94 1.0000 1.0000
基金代码 基金名称 基金托管银行
每万份基金已实现收益 7日年化收益率（%） 基金资产净值（元）
002077 浙商日添利货币市场基金A 中国建设银行股份有限公司
2.0043 6.522 39247859.77
002078 浙商日添利货币市场基金B 中国建设银行股份有限公司
2.0700 6.777 161899183.08
003874 浙商日添金货币市场基金A 兴业银行股份有限公司
1.5123 5.354 22416.25
003875 浙商日添金货币市场基金B 兴业银行股份有限公司
1.5771 5.603 23926230775.10
以上数值均已经托管银行复核，特此公告。
浙商基金管理有限公司
2017年1月2日