-0.9970% 基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2018年 8月 27日
平安大华鼎越 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 8月 24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
原平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月
19日止，平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金报告期自 2018年 6月 20日起至 6月 30日
止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况（转型后）
基金名称 平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 平安大华鼎越混合
场内简称 平安鼎越
基金主代码 167002
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2016年 9月 20日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 102,143,902.09份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016年 12月 19日
本基金转型日期为 2018年 6月 20日，该日起平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基
金正式转型并更名为平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金。此处份额日期为 2018 年 6 月
30日。
2.1 基金基本情况（转型前）
基金名称 平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 平安大华鼎越混合
场内简称 平安鼎越
基金主代码 167002
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型、定期开放式。本基金的封闭期为基金合同生效
之日（包括基金合同生效之日）至 20个月（含 20个月）
后的对应日的前一日止（若该对应日为非工作日或无该
对应日，则顺延至下一工作日）。下一个封闭期为首个
开放期结束之日次日起至 20 个月后的对应日前一日
的期间，以此类推。本基金自封闭期结束之后的第一个
工作日起（包括该日）进入开放期，每个开放期原则上
不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个工作日，具体期
间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。
基金合同生效日 2016年 9月 20日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 102,143,902.09份
基金合同存续期 不定期
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基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016年 12月 19日
本基金转型日期为 2018年 6月 20日，该日起平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基
金正式转型并更名为平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金。此处份额日期为 2018 年 6 月
19日。
2.2 基金产品说明（转型后）
投资目标 本基金转型为上市开放式基金（LOF）后，将灵活运用
多种投资策略，在严格控制风险的前提下，充分挖掘
市场投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金转型为上市开放式基金（LOF）后，将灵活运用
多种投资策略，在严格控制风险的前提下，充分挖掘
市场投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率
×50%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益
高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
2.2 基金产品说明（转型前）
投资目标 在严格控制风险的前提下，灵活运用大类资产配置、
定向增发股票、债券投资策略等多种投资策略，充分
挖掘市场投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增
值。
投资策略 本基金通过对宏观经济、行业分析轮动效应与定向增
发项目优势的深入研究的基础上，灵活运用大类资产
配置策略、定向增发股票、债券投资策略等多种投资
策略，充分挖掘市场投资机会，力争实现基金资产的
长期稳健增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率
×50%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益
高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈特正 王永民
联系电话 0755-22626828 010-66594896
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-800-4800 95566
传真 0755-23997878 010-66594942
注册地址 深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层
北京市西城区复兴门内
大街 1号
办公地址 深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层
北京市西城区复兴门内
大街 1号
邮政编码 518048 100818
法定代表人 罗春风 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.fund.pingan.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
转型后
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018年 6月 20日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日
本期已实现收益 -386,314.20
本期利润 -86,646.99
加权平均基金份额本期利润 -0.0008
本期加权平均净值利润率 -0.10%
本期基金份额净值增长率 -13.76%
3.1.2 期末数据和指标 2018年 6月 30日
期末可供分配利润 -16,095,667.05
期末可供分配基金份额利润 -0.1576
期末基金资产净值 88,088,980.36
期末基金份额净值 0.8624
3.1.3 累计期末指标 2018年 6月 30日
基金份额累计净值增长率 -13.76%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
转型前
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018年 1月 1日至 2018年 6月 19日
本期已实现收益 -42,822,220.22
本期利润 -16,980,067.60
加权平均基金份额本期利润 -0.0289
本期加权平均净值利润率 -3.10%
本期基金份额净值增长率 -8.27%
3.1.2 期末数据和指标 2018年 6月 19日
期末可供分配利润 -15,709,352.85
期末可供分配基金份额利润 -0.1538
期末基金资产净值 88,175,627.35
期末基金份额净值 0.8632
3.1.3 累计期末指标 2018年 6月 19日
基金份额累计净值增长率 -13.68%
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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
自基金合同
生效起至今
-0.09% 0.88% -1.30% 0.70% 1.21% 0.18%
注：1、业绩比较基准：沪深 300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。沪深 300指数
的成分股样本选自沪、深两个证券市场，覆盖了沪深市场 60%左右的市值，是中国 A 股市场中代
表性强、流动性高、可投资性大的股票组合，能够反映 A股市场总体发展趋势。中证综合债券指
数是反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，
其选样是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券及一年期以下的国债、金
融债、和企业债、该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投
资者提供更切合的市场标准。根据本基金的投资范围约束，该基准能客观衡量本基金的投资绩效。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
注：本基金在 2018年 6月 20日转型，转型后过去一个月、过去三个月、过去六个月、过去一年
无完整数据，基金合同生效以来为基金转型日至 2018年 6月 30日。
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3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
1、本基金合同生效日为 2016年 9月 20日，转型日期为 2018年 6月 20日，截至报告期末，本基
金转型起至披露时点未满半年。
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3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：1、业绩比较基准：沪深 300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。沪深 300指数
的成分股样本选自沪、深两个证券市场，覆盖了沪深市场 60%左右的市值，是中国 A 股市场中代
表性强、流动性高、可投资性大的股票组合，能够反映 A股市场总体发展趋势。中证综合债券指
数是反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，
其选样是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券及一年期以下的国债、金
融债、和企业债、该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投
资者提供更切合的市场标准。根据本基金的投资范围约束，该基准能客观衡量本基金的投资绩效。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
注：本基金在 2018年 6月 20日转型，转型前过去一个月 2018年 6月 1日至 2018年 6月 19日，
过去三个月为 2018年 4月 1日至 2018年 6月 19日，过去六个月为 2018年 1月 1日至 2018年 6
月 19日，过去一年为 2017年 7月 1日至 2018年 6月 19日，基金合同生效以来为合同成立日至
2018年 6月 19日。
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
① ③ ②－④
过去一个
月
-4.73% 0.96% -2.30% 0.62% -2.43% 0.34%
过去三个
月
-7.50% 0.57% -2.81% 0.55% -4.69% 0.02%
过去六个
月
-8.27% 0.45% -3.35% 0.57% -4.92% -0.12%
过去一年 -10.22% 0.36% 1.49% 0.47% -11.71% -0.11%
自基金合
同生效起
至今
-13.68% 0.30% 7.14% 0.41% -20.82% -0.11%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
1、本基金基金合同于 2016年 9月 20日正式生效，截至报告期末已满一年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例
符合合同约定.
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安大华基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917
号文批准设立。平安大华基金总部位于深圳，注册资本金为 3 亿元人民币，是目前中国内地基金
业注册资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股权 60.7%；
新加坡大华资产管理有限公司，持有股权 25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股权 14.3%。平安
大华基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，不
断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从而
实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至 2018 年 6 月
30日，平安大华基金共管理 57只公募基金，资产管理总规模 2442亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
WANG AO
平安大华
鼎越灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理
2018 年 3 月
16日
- 5
WANG AO 先生，澳大利亚
籍,CAIA、FRM，CFA，澳大利
亚莫纳什大学商学(金融学、
经济学)学士，曾任职原深发
展银行国际业务部外汇政策
管理室。2012 年 9 月加入平
安大华基金管理有限公司，
担任投资研究部固定收益研
究员。现任平安大华鼎信债
券型证券投资基金、平安大
华鑫享混合型证券投资基
金、平安大华惠金定期开放
债券型证券投资基金、平安
大华鑫利灵活配置混合型证
券投资基金、平安大华惠裕
债券型证券投资基金、平安
大华添利债券型证券投资基
金、平安大华鼎越灵活配置
混合型证券投资基金、平安
大华双债添益债券型证券投
资基金基金经理。
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刘俊廷
平安大华
鼎越灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理
2016 年 9 月
20日
- 6
刘俊廷先生，中国科学院研
究生院硕士，曾任国泰君安
证券股份有限公司分析师。
现任平安大华鼎泰灵活配置
混合型证券投资基金（LOF）、
平安大华鼎越灵活配置混合
型证券投资基金、平安大华
鼎弘混合型证券投资基金、
平安大华安盈保本混合型证
券投资基金、平安大华安心
保本混合型证券投资基金、
平安大华保本混合型证券投
资基金基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘俊廷
平安大华
鼎越定期
开放灵活
配置混合
型证券投
资基金的
基金经理
2016 年 9 月
20日
- 6
刘俊廷先生，中国科学院研
究生院硕士，曾任国泰君安
证券股份有限公司分析师。
现任平安大华鼎泰灵活配置
混合型证券投资基金（LOF）、
平安大华鼎越定期开放灵活
配置混合型证券投资基金、
平安大华鼎弘混合型证券投
资基金、平安大华安盈保本
混合型证券投资基金基金经
理。
WANG AO
平安大华
鼎越定期
开放灵活
配置混合
型证券投
资基金的
基金经理
2018 年 3 月
16日
- 5
WANG AO 先生，澳大利亚
籍,CAIA、FRM，CFA，澳大利
亚莫纳什大学商学(金融学、
经济学)学士，曾任职原深发
展银行国际业务部外汇政策
管理室。2012 年 9 月加入平
安大华基金管理有限公司，
担任投资研究部固定收益研
究员。现任平安大华鼎信债
券型证券投资基金、平安大
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华鑫享混合型证券投资基
金、平安大华惠金定期开放
债券型证券投资基金、平安
大华鑫利灵活配置混合型证
券投资基金、平安大华惠裕
债券型证券投资基金、平安
大华添利债券型证券投资基
金、平安大华鼎越定期开放
灵活配置混合型证券投资基
金、平安大华双债添益债券
型证券投资基金基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等
有关法律法规及各项实施准则、《平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有
关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基
础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人
利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组
合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行
了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2016年 9月
20日成立。自 2018年 6月 20日起，本基金已转型为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“平
安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金”。
目前 A股不再是典型普涨普跌牛熊市，个股区间涨幅已是南辕北辙。资本市场改革及国际化
正在深刻改变 A股原有生态，“劣币驱逐良币”的历史一去不复返，绩优股的牛市仍在进行，绩
劣股熊市愈演愈烈。因此在报告期内的投资标的选择上，本基金更关注主板中绩优、低估、高分
红的蓝筹龙马，或者是中小创中业绩真实、内生成长的新经济领军企业。报告期内，本基金未参
与新的定向增发。本基金持有的已经解禁的定增股票，基金管理人已经开始择机进行减持。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至转型后报告期末，本报告期（2018年 6月 20日-2018年 6月 30日）份额净值增长率为
-0.09%，同期业绩比较基准增长率为-1.30%；
截至转型前报告期末，本报告期（2018 年 1 月 1日-2018 年 6 月 19 日）份额净值增长率为
-8.27%，同期业绩比较基准增长率为-3.35%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年上半年，伴随国内金融强监管、中美贸易摩擦、汇率变化等因素，市场震荡下跌，风
险偏好回落。在此背景下，经济增速或将有所放缓，但更加高质量、可持续。经济总体稳中趋缓、
稳中有进、均衡发展。我国经济有韧性、外汇储备充足、汇率预期稳定，也决定了人民币汇率贬
值空间有限。短期极端悲观的情绪使得市场已经处于中期的底部区域。风雨之后，彩虹可期。展
望 2018年下半年，投资风格上，追求业绩的确定性依旧是市场的主线，市场风格之争将逐步淡化，
业绩为王依旧为贯穿全年的投资逻辑。
平安大华鼎越 2018年半年度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，成员由投资管理部门、研究中心、资本市场风控监控室、基
金运营部基金会计室及法律合规监察部相关人员组成。基金经理原则上不参与估值委员会的工作，
其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。
估值委员会的职责主要包括有：制订健全有效的估值政策和程序；定期对估值政策和程序进
行评价等；保证基金估值的公平、合理；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；
估值委员会成员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持
独立性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中
央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约
定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低
于 5000万元的情形。
平安大华鼎越 2018年半年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在平安大华鼎越灵活配置混合
型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
平安大华鼎越 2018年半年度报告摘要
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）（转型后）
6.1 资产负债表（转型后）
会计主体：平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年 6月 30日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 6,926,164.95
结算备付金 9,383,811.90
存出保证金 35,358.62
交易性金融资产 6.4.7.2 71,644,945.18
其中：股票投资 53,075,918.18
基金投资 -
债券投资 18,569,027.00
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款 128,889.51
应收利息 6.4.7.5 446,074.70
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
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