基金资产净值和基金份额净值公告(2018-06-30)

净值日期 基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2018-06-30 167601 国金300指数增强 78,524,830.06 0.9621 0.9621
2018-06-30 502020 国金50 36,728,725.19 0.900 --
2018-06-30 502021 国金50A -- 1.027 --
2018-06-30 502022 国金50B -- 0.773 --
2018-06-30 762001 国金国鑫发起 215,911,832.59 1.7632 2.3932
2018-06-30 005443 国金量化多策略 341,542,647.08 0.8686 0.8686
2018-06-30 005018 国金民丰回报 88,581,585.65 0.9972 0.9972
2018-06-30 002155 国金鑫瑞灵活配置 102,640,059.34 1.0033 1.0033
2018-06-30 501000 国金鑫新灵活配置（LOF） 77,568,431.11 1.112 1.112
净值日期 基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
2018-06-30 003002 国金及第七天理财 354,961,709.40 1.1023 4.08%
2018-06-30 000540 国金金腾通货币A 9,961,354,051.11 1.1784 4.11%
2018-06-30 001621 国金金腾通货币C 3,000,579,427.07 0.9729 3.31%
2018-06-30 000439 国金鑫盈货币 24,537,468.35 0.8003 2.80%
2018-06-30 001234 国金众赢货币 25,216,754,849.14 1.2142 4.52%