九泰基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下部分基金参加了春秋航空股份有限公司(代码601021.SH)非公开发行股票的认购。春秋航空股份有限公司已发布《春秋航空股份有限公司非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,我公司现将旗下基金投资春秋航空股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金 资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金 830,841 25,000,005.69 6.2209% 26,071,791.03 6.4876% 12个月
九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金 1,163,177 34,999,995.93 5.6542% 36,500,494.71 5.8965% 12个月
九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 4,652,708 139,999,983.72 6.535% 146,001,977.04 6.8151% 12个月
合计 6,646,726 199,999,985.34 208,574,262.78 -
注:基金资产净值、账面价值为2018年2月14日数据。
特此公告。
九泰基金管理有限公司
2018年2月23日