九泰基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下部分基金参加中石科技(代码300684)非公开发行股票的认购。北京中石伟业科技股份有限公司已发布《北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,我公司现将旗下基金获配北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元)
总成本占基金
资产净值比例
账面价值
(元)
账面价值占
基金资产净
值比例
限售期
九泰锐益定增灵活配置
混合型证券投资基金
1,049,318
30,000,
001.62
0.99%
32,444,
912.56
1.07% 6个月
九泰泰富定增主题灵活
配置混合型证券投资基
金
594,613
16,999,
985.67
3.51%
18,385,
433.96
3.79% 6个月
注:1、根据《北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账。
2、基金资产净值、账面价值为2020年07月02日数据。
九泰基金管理有限公司
2020年07月04日