1.2573% 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，上海东方证券资产管理有限公司就旗下三十三只开放式基金2018年6月30日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：
2018年6月30日 单位:元
基金代码 基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
000480 东方红新动力混合 4,279,503,527.45 2.390 2.478
000619 东方红产业升级混合 8,921,471,688.00 3.222 3.222
169101 东方红睿丰混合 13,326,969,491.50 1.441 2.343
169102 东方红睿阳混合 568,824,545.11 1.311 2.037
000970 东方红睿元混合 842,407,455.88 2.224 2.224
001112 东方红中国优势混合 7,490,186,602.42 1.601 1.601
001202 东方红领先精选混合 954,208,384.37 1.098 1.218
001203 东方红稳健精选混合A 642,164,693.87 1.244 1.244
001204 东方红稳健精选混合C 3,138,681.41 1.264 1.264
001309 东方红睿逸定期开放混合 1,129,321,328.62 1.334 1.334
001405 东方红策略精选混合A 435,559,607.31 1.1067 1.1667
001406 东方红策略精选混合C 5,450,844.46 1.0639 1.1039
001564 东方红京东大数据混合 2,675,294,210.82 1.372 1.372
001712 东方红优势精选混合 2,030,148,839.77 1.399 1.399
001906 东方红6个月定开纯债 1,068,583,801.67 1.042 1.074
001862 东方红收益增强债券A 948,984,254.97 0.980 1.060
001863 东方红收益增强债券C 171,886,448.61 0.970 1.050
001945 东方红信用债债券A 63,609,999.61 1.046 1.086
001946 东方红信用债债券C 38,726,634.50 1.035 1.075
169103 东方红睿轩沪港深混合 1,415,074,459.13 1.362 1.609
002650 东方红稳添利纯债 265,286,814.84 1.027 1.050
002701 东方红汇阳债券A 2,360,590,117.01 1.0503 1.1003
002702 东方红汇阳债券C 249,115,561.95 1.0407 1.0907
005008 东方红汇阳债券Z 86,821,437.21 1.0506 1.0806
002651 东方红汇利债券A 938,226,676.18 1.0375 1.0875
002652 东方红汇利债券C 164,835,057.36 1.0280 1.0780
169104 东方红睿满沪港深混合 1,523,936,146.57 1.331 1.611
002803 东方红沪港深混合 5,656,271,987.96 1.666 1.666
169105 东方红睿华沪港深混合 9,023,922,124.89 1.4175 1.6395
003044 东方红战略精选混合A 719,499,084.27 1.0375 1.0875
003045 东方红战略精选混合C 57,643,929.13 1.0293 1.0793
002783 东方红价值精选混合A 978,045,317.82 1.0415 1.0615
002784 东方红价值精选混合C 69,357,424.09 1.0337 1.0537
003396 东方红优享红利混合 3,459,601,376.17 1.3860 1.3860
003668 东方红益鑫纯债债券A 204,953,551.07 1.0415 1.0615
003669 东方红益鑫纯债债券C 18,153,130.29 1.0349 1.0549
004278 东方红智逸沪港深定开混合
1,591,879,577.92 1.1400 1.1400
501049 东方红睿玺三年定开混合
1,933,650,256.97 0.9773 0.9773
501053 东方红目标优选定开混合 978,501,153.36 0.9880 0.9980
005974 东方红配置精选混合A 6,050,238,438.40 0.9856 0.9856
005975 东方红配置精选混合C 254,874,992.18 0.9850 0.9850
169106 东方红创新优选定开混合 1,973,369,825.69 0.9927 0.9927
501054 东方红睿泽三年定开混合 6,823,194,334.02 0.9602 0.9602
基金代码 基金简称 基金资产净值 每万份基金净收益 7日年化收益率
005056 东方红货币A 57,349,575.68 1.3093 4.569%
005057 东方红货币B 1,440,415,557.86 1.3751 4.820%
005058 东方红货币E 67,273,220.64 1.3504 4.725%
特此公告。
上海东方证券资产管理有限公司
二O一八年七月二日