上海东方证券资产管理有限公司(以下简称 “本公司”)旗下证券投资基金参加了奥飞娱乐股份有限公司(股票简称:奥飞娱乐,证券代码:002292)非公开发行股票的认购。奥飞娱乐股份有限公司已发布 《奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》 ,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金投资奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例(%) 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例(%) 限售期(月)
东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
14,634,146 203,999,995.24 1.5464 169,024,386.30 1.2813 12
东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金
6,097,561 85,000,000.34 1.4475 70,426,829.89 1.1993 12
东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
3,658,536 50,999,991.84 2.4170 42,256,090.80 2.0026 12
注:1、基金资产净值、账面价值为 2018 年01月16日数据。
2、预计上市流通时间为 2019 年01月 17 日。
特此公告。
上海东方证券资产管理有限公司
2018年01月18日