0.2722% 截至2017年6月30日，银华基金管理股份有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下：
序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
1 180001 银华优势企业混合 1,009,533,699.09 1.2550 3.1121
2 180002 银华保本增值混合 3,517,466,920.74 1.0107 1.0111
3 180003 银华-道琼斯88指数 2,601,487,926.48 1.0902 2.8952
4 519001 银华价值优选混合 5,006,677,788.16 2.0366 6.8035
5 180010 银华优质增长混合 2,759,469,465.01 1.4743 3.9129
6 180012 银华富裕主题混合 4,762,933,424.31 2.3105 3.2635
7 180013 银华领先策略混合 1,189,016,096.58 1.4718 2.5578
8 161810 银华内需精选混合（LOF） 566,230,021.65 1.625 1.545
9 180015 银华增强收益债券 709,595,397.40 1.173 1.631
10 180018 银华和谐主题混合 290,668,983.24 1.989 2.069
11 161811 银华沪深300指数分级 137,198,752.33 0.914 -----
150167 银华300A ----- 1.029 -----
150168 银华300B ----- 0.799 -----
12 161812 银华深证100指数分级 3,574,281,325.32 0.996 1.187
150018 银华稳进 ----- 1.022 1.402
150019 银华锐进 ----- 0.970 0.970
13 161813 银华信用债券（LOF） 52,994,469.95 1.273 1.458
14 180020 银华成长先锋混合 173,527,644.50 1.058 1.083
15 180025 银华信用双利债券A 353,835,574.72 1.186 1.456
180026 银华信用双利债券C 39,160,198.28 1.153 1.423
16 161816 银华中证等权90指数分级 239,550,870.74 1.127 1.217
150030 中证90A ----- 1.024 1.385
150031 中证90B ----- 1.230 0.571
17 180028 银华永祥保本混合 106,601,847.51 1.431 1.651
18 161818 银华消费分级混合 239,876,091.86 1.170 1.242
150047 消费A ----- 1.027 1.384
150048 消费B ----- 1.206 1.206
19 161819 银华中证内地资源指数分级 114,892,049.70 1.086 0.692
150059 资源A级 ----- 1.024 1.341
150060 资源B级 ----- 1.127 0.274
20 180029 银华永泰积极债券A 2,735,810.50 1.292 1.292
180030 银华永泰积极债券C 77,988,617.63 1.247 1.247
21 180031 银华中小盘混合 3,173,817,408.46 2.820 3.480
22 161820 银华纯债信用债券（LOF） 2,384,868,108.81 1.077 1.321
23 510430 银华上证50等权ETF 101,886,926.93 1.437 1.437
24 180033 银华上证50等权ETF联接 101,721,396.08 1.228 1.228
25 161821 银华50A 105,239,219.22 1.210 1.210
161822 银华50C 1,145,430.47 1.194 1.194
26 161823 银华永兴 2,090,789,208.80 1.018 1.018
161824 永兴债C 23,756,136.68 1.012 1.012
27 511880 银华日利 30,121,363,723.12 101.778 115.081
003816 银华日利B 1,504,173,025.39 109.981 112.537
28 000062 银华量化智慧动力灵活配置混合 102,234,933.62 1.209 1.209
29 000194 银华信用四季红债券 497,542,684.80 1.021 1.321
30 161826 银华中证转债指数增强分级 157,124,479.39 0.894 1.118
150143 转债A级 ----- 1.026 -----
150144 转债B级 ----- 0.586 -----
31 000286 银华信用季季红债券 492,630,378.10 1.040 1.262
32 161825 银华中证800等权指数增强分级 53,285,718.45 0.948 1.681
150138 中证800A ----- 1.029 -----
150139 中证800B ----- 0.867 -----
33 000287 银华永利债券A 30,382,784.17 1.219 1.279
000288 银华永利债券C 2,545,265.43 1.202 1.262
34 161831 银华恒生中国企业指数分级(QDII) 4,651,981,440.72 0.9517 1.0288
150175 H股A ----- 1.0287 -----
150176 H股B ----- 0.8747 -----
35 161827 银华永益分级债券 ----- ----- -----
161828 永益A 18,675,883.49 1.001 1.118
150162 永益B 24,655,824.03 1.001 1.565
36 000823 银华高端制造业混合 339,900,783.73 0.815 0.815
37 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 494,025,282.57 0.935 1.255
38 001231 银华泰利灵活配置混合A 534,187,577.55 1.107 1.107
002328 银华泰利灵活配置混合C 3,433.18 1.106 1.106
39 001163 银华中国梦30股票 1,564,873,828.14 0.981 0.981
40 001264 银华恒利灵活配置混合A 529,527,998.67 1.020 1.080
002327 银华恒利灵活配置混合C 6,413.25 1.020 1.070
41 001280 银华聚利灵活配置混合A 310,461,497.81 1.176 1.176
002326 银华聚利灵活配置混合C 12,409.45 1.172 1.172
42 001289 银华汇利灵活配置混合A 1,238,665,874.72 1.295 1.295
002322 银华汇利灵活配置混合C 12,307.81 1.296 1.296
43 001303 银华稳利灵活配置混合A 3,056,270.32 1.113 1.113
002323 银华稳利灵活配置混合C 10,890,434.45 1.080 1.080
44 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 384,611,564.23 0.978 0.978
45 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 28,072,174.10 0.957 0.957
46 001808 银华互联网主题灵活配置混合 143,482,954.58 0.845 0.845
47 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 73,163,307.10 1.028 1.028
48 002306 银华合利债券 152,348,783.83 1.023 1.023
49 002491 银华添益定期开放债券 1,485,338,953.60 1.011 1.011
50 002501 银华远景债券 714,610,426.38 1.027 1.027
51 002481 银华双动力债券 140,520,693.97 1.013 1.013
52 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 84,610,586.70 0.909 0.909
53 002307 银华多元视野灵活配置混合 176,691,890.39 1.118 1.118
54 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 1,606,446,522.15 0.990 0.990
55 003062 银华通利灵活配置混合A 255,725,616.20 1.0213 1.0213
003063 银华通利灵活配置混合C 7,905.60 1.0084 1.0084
56 001703 银华沪港深增长股票 66,182,364.20 1.174 1.244
57 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 1,099,736,109.61 0.995 0.995
58 003497 银华添泽定期开放债券 3,192,616,422.86 1.0000 1.0000
59 003397 银华体育文化灵活配置混合 125,923,513.39 1.032 1.032
60 003817 银华上证5年期国债指数A 51,594,774.63 0.9921 0.9921
003818 银华上证5年期国债指数C 2,760.14 0.9892 0.9892
61 003814 银华上证10年期国债指数A 90,230,762.54 0.9957 0.9957
003815 银华上证10年期国债指数C 4,953.15 0.9895 0.9895
62 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 437,892,107.58 1.1348 1.2591
63 501033 银华惠安定期开放混合 308,738,000.55 0.9898 0.9898
64 004087 银华添润定期开放债券 3,038,497,286.20 1.0128 1.0128
65 161835 银华惠丰定期开放混合 205,171,725.73 1.0036 1.0036
66 003989 银华中债5年期金融债指数A 59,433,877.97 1.0074 1.0074
003990 银华中债5年期金融债指数C 10,068,359.02 1.0066 1.0066
67 003987 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A 51,381,964.69 1.0075 1.0075
003988 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C 10,063,590.51 1.0061 1.0061
68 002161 银华万物互联灵活配置混合 51,538,463.72 1.007 1.007
69 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 100,313,490.73 1.0030 1.0030
003933 银华中证5年期地方政府债指数C 107,317,196.63 1.0028 1.0028
70 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 100,181,591.98 1.0013 1.0013
003935 银华中证10年期地方政府债指数C 100,627,775.55 1.0012 1.0012
71 003995 银华中债AAA信用债指数A 100,110,145.37 1.0010 1.0010
003996 银华中债AAA信用债指数C 100,602,111.71 1.0009 1.0009
序号 基金代码 基金名称 基金资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率（%）
72 180008 银华货币A 869,259,277.64 1.4926 3.978
180009 银华货币B 1,011,461,766.69 1.5566 4.227
73 000604 银华多利宝货币A 531,743,973.99 1.1996 4.425
000605 银华多利宝货币B 23,628,264,116.81 1.2658 4.677
74 000657 银华活钱宝货币A 0.00 0.0000 0.000
000658 银华活钱宝货币B 0.00 0.0000 0.000
000659 银华活钱宝货币C 0.00 0.0000 0.000
000660 银华活钱宝货币D 0.00 0.0000 0.000
000661 银华活钱宝货币E 0.00 0.0000 0.000
000662 银华活钱宝货币F 21,333,168,462.26 1.3050 4.756
75 000791 银华双月定期理财债券A 1,754,764,285.61 1.2328 5.148
004839 银华双月定期理财债券C 600,179,996.35 1.2927 5.536
76 000860 银华惠增利货币 11,626,467,541.92 1.2913 4.956
77 001101 银华惠添益货币 219,139,645.25 0.9208 3.161
以上数据均已经基金托管银行复核，特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2017年7月1日