根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,本公司就旗下部分基金参与了华润微电子有限公司(688396)非公开发行股票认购的相关信息公告如下:
名称 认购数量
(股) 总成本
(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值
(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 104,167.00 5,000,016.00 0.1601% 6,078,144.45 0.1946
6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年4月28日日终数据。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2021年4月29日