基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2018年03月29日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。??基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方平衡配置混合型证券投资基金是根据原南方保本混合型证券投资基金《南方保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,由南方保本混合型证券投资基金转型而来。 ???基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 ???基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。?
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 原南方保本混合型证券投资基金本报告期自2017年1月1日起至7月14日止,南方平衡配置混合型证券投资基金本报告期自2017年7月15日(基金合同生效日)起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况(转型后)
基金简称
南方平衡配置混合
基金主代码
202212
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年7月15日
基金管理人
南方基金管理股份有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
215,304,224.28份
基金合同存续期
不定期
注:1.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方平衡配置”。2.本基金转型日期为2017年7月15日,该日起原南方保本混合型证券投资基金正式转型为南方平衡配置混合型证券投资基金。
基金基本情况(转型前)
基金简称
南方保本混合
基金主代码
202212
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年6月21日
基金管理人
南方基金管理股份有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
273,498,399.64份
基金合同存续期
不定期
注:??本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方保本”。?
基金产品说明(转型后)
投资目标
根据对宏观经济形势的研究,判断经济所处的经济周期阶段、景气循环状况和未来运行趋势,积极把握股票、债券等市场发展趋势,重点挖掘企业的核心竞争力,在适度控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将通过对资本市场发展趋势的积极把握,实现主动资产配置策略,并且在资产配置基础上,精选出具有核心竞争力的企业进行投资。本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
风险收益特征
该基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金。
基金产品说明(转型前)
投资目标
本基金按照恒定比例投资组合保险机制进行资产配置,在确保保本期到期时本金安全的基础上,力争基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金采用恒定比例投资组合保险策略(Constant-Proportion?Portfolio?Insurance,CPPI)来实现保本和增值的目标。
业绩比较基准
3年期银行定期存款税后收益率+0.5%
风险收益特征
本基金为保本基金,属于证券投资基金中的低风险品种。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管理股份有限公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
常克川
贺倩
联系电话
0755-82763888
010-66060069
电子邮箱
manager@southernfund.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-889-8899
95599
传真
0755-82763889
010-68121816
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
转型后
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年07月15日(自基金合同生效日)-2017年12月31日
本期已实现收益
1,846,934.98
本期利润
3,552,813.43
加权平均基金份额本期利润
0.0153
本期基金份额净值增长率
0.98%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
期末可供分配基金份额利润
0.5133
期末基金资产净值
325,187,113.55
期末基金份额净值
1.5104
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。????2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。?????3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
转型前
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017年1月1日-2017年7月14日)
报告期(2016年1月1日-2016年12月31日)
报告期(2015年1月1日-2015年12月31日)
本期已实现收益
39,792,498.29
47,935,409.18
135,020,104.73
本期利润
30,559,112.72
40,795,042.05
125,145,429.74
加权平均基金份额本期利润
0.0752
0.0921
0.2322
本期基金份额净值增长率
5.28%
7.08%
19.44%
3.1.2 期末数据和指标
报告期(2017年7月14日)
报告期(2016年12月31日)
报告期(2015年12月31日)
期末可供分配基金份额利润
0.4985
0.4235
0.3262
期末基金资产净值
409,061,656.05
591,048,314.86
622,514,431.85
期末基金份额净值
1.496
1.421
1.327
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。????2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。?????3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现(转型后)
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
2017.10.1-2017.12.31
0.35%
0.28%
2.19%
0.41%
-1.84%
-0.13%
自基金合同生效起至今
0.98%
0.20%
4.20%
0.36%
-3.22%
-0.16%
自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1.?本基金转型日期为2017年7月15日,截止报告期末,本基金转型后基金合同生效未满一年。2.?本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月,截止本报告期末建仓期未结束。
自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:基金合同生效当年按照实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
基金净值表现(转型前)
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①(%)
净值增长率标准差②(%)
业绩比较基准收益率③(%)
业绩比较基准收益率标准差④(%)
①-③(%)
②-④(%)
2017.4.1-2017.7.14
2.54
0.13
0.85
0.01
1.69
0.12
2017.1.1-2017.7.14
5.28
0.14
1.59
0.01
3.69
0.13
2016.7.1-2017.7.14
9.76
0.17
3.13
0.01
6.63
0.16
2014.7.11-2017.7.14
49.60
0.37
11.10
0.01
38.50
0.36
2012.7.1-2017.7.14
58.36
0.30
21.00
0.01
37.36
0.29
自基金合同生效起至2017.7.14
66.91
0.28
27.80
0.01
39.11
0.27
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金的第一个保本期为三年,自2011年6月21日至2014年6月23日止;第二个保本期为三年,自2014年7月11日至2017年7月11日止。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:基金合同生效当年按照实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
过去三年基金的利润分配情况(转型后)
注:无。
过去三年基金的利润分配情况(转型前)
注:无。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。??2018年1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。??截至报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模超7,200亿元,旗下管理153只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。?
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型后)
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
黄春逢
本基金基金经理
2017年7月15日
-
6
上海交通大学金融学硕士,具有基金从业资格。2011年7月至2014年12月,任职于国泰君安研究所,担任银行业分析师;2015年1月加入南方基金研究部,任金融行业高级研究员;2015年4月至2015年12月,任南方避险、南方保本、南方利淘的基金经理助理;2015年5月至2015年12月,任南方利鑫的基金经理助理;2015年6月至2015年12月,任南方丰合的基金经理助理;2015年12月至今,任南方成份基金经理;2017年7月至今,任南方平衡配置基金经理;2017年8月至今,任南方金融混合基金经理。
陈乐
本基金基金经理
助理
2017年7月15日
2017年12月30日
9
北京大学金融学硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2016年2月至2017年12月,任南方避险、南方平衡配置(原:南方保本)、南方利淘、南方利鑫、南方丰合、南方益和、南方瑞利的基金经理助理;2016年10月至2017年12月,任南方安泰养老基金经理助理;2016年12月至2017年12月,任南方安裕养老基金经理助理;2017年8月至2017年12月,任南方安睿混合基金经理助理。2017年12月至今,任南方瑞利混合基金经理。
注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型前)
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
孙鲁闽
本基金基金经理
2011年6月21日
2017年7月14日
14
南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士,具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行,2003年4月加入南方基金管理有限公司,历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理、专户投资管理部总监助理、权益投资部副总监,现任权益投资部董事总经理;2007年12月至2010年10月,担任南方基金企业年金和专户的投资经理。2011年6月至2017年7月,任南方保本基金经理;2015年12月至2017年12月,任南方瑞利保本基金经理;2010年12月至今,任南方避险基金经理;2015年4月至今,任南方利淘基金经理;2015年5月至今,任南方利鑫基金经理;2015年5月至今,任南方丰合基金经理;2016年1月至今,任南方益和保本基金经理;2016年9月至今,任南方安泰养老基金经理;2016年11月至今,任南方安裕养老基金经理;2017年7月至今,任南方安睿混合基金经理;2017年12月至今,任南方瑞利混合基金经理。
陈乐
本基金基金经理助理
2016年2月23日
2017年7月14日
9
北京大学金融学硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2016年2月至2017年12月,任南方避险、南方平衡配置(原:南方保本)、南方利淘、南方利鑫、南方丰合、南方益和、南方瑞利的基金经理助理;2016年10月至2017年12月,任南方安泰养老基金经理助理;2016年12月至2017年12月,任南方安裕养老基金经理助理;2017年8月至2017年12月,任南方安睿混合基金经理助理。2017年12月至今,任南方瑞利混合基金经理。
注:??注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。?2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方平衡配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定,针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则,投资管理制度和细则,集中交易管理办法,公平交易操作指引,异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。?公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为5次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致,相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年中国宏观经济维持稳中向好。从经济运行来看,全年GDP增速6.9%超市场预期,PMI持续运行于荣枯线之上,12月PMI大幅回升至51.5%。从物价来看,12月CPI同比增长1.8%维持较低水平,12月PPI同比增速回落至4.9%,通胀尚未对货币政策形成约束。央行于9月30日发布针对普惠金融贷款达标银行的定向降准政策,并于12月29日宣布建立?“临时准备金动用安排”,允许在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节期间存在临时流动性缺口时,可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金。尽管这两项政策并不意味着货币政策由此转向宽松,但我们预计流动性进一步大幅收紧的概率正在下降。海外市场,美联储12月如期加息25bp,而中国央行仅上调逆回购和MLF利率5bp,国内流动性受海外市场的影响也在边际趋缓。回顾组合操作,三、四季度本基金依然处于转型后的建仓期,大类资产配置更强调资产的安全性和稳定性。我们配置了一定比例的固定收益类资产,随着安全垫的积累,也稳步提升了权益类仓位的配置比例。在投资思路上,我们继续围绕业绩的确定性寻找投资机会。重点布局了大金融、5G通信、食品饮料等行业景气度较好的行业。
报告期内基金的业绩表现
截至转型后报告期末,本报告期(2017年7月15日?-?2017年12月31日)份额净值增长率0.98%,业绩比较基准收益率4.20%。 截至转型前报告期末,本报告期(2017年1月1日?-?2017年7月14日)份额净值增长率5.28%,业绩比较基准收益率1.59%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,国内房地产库存水平处于低位,三架马车中投资向下有底,而海外经济复苏强劲,出口贸易也随之显著回暖,整体看国内经济依然具备较强韧性。流动性层面金融去杠杆初见成效,市场出现系统性风险的概率已显著下降,市场利率中枢进一步大幅上行的空间相对有限,而这或将带来市场估值以及风险偏好的整体修复,市场风格或将进一步趋向均衡。2018年,A股将首次纳入MSCI指数,预计低估值蓝筹和绩优白马仍将迎来持续的资金流入。同时,部分中上游周期行业在维持供给侧逻辑的同时,在经济企稳的背景下需求侧也存在一定的预期差,或将在上半年迎来景气度的持续提升。而随着利率环境企稳,部分估值合理的成长股的风险收益比也将逐步提升。2018年我们将稳步提升权益类仓位,在行业配置上继续看好大金融、5G通信、食品饮料和部分周期品,同时也将适度增加估值合理的成长股的配置。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术;建立了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金由南方保本于2017年07月15日正式转型而来:(1)南方保本基金合同关于收益分配的表述本基金的每份基金份额享有同等分配权;在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;本基金仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资。转型为“南方平衡配置混合型证券投资基金”后,基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;法律法规或监管机构另有规定的从其规定。(2)本基金合同关于收益分配的表述本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;同一类别每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有收益分配事项。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—南方基金管理股份有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,南方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
审计报告(转型后)
本基金2017年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2018)第22890号“标准无保留意见的审计报告”,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
审计报告(转型前)
本基金2017年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2018)第22747号“标准无保留意见的审计报告”,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表(转型后)
资产负债表
会计主体:南方平衡配置混合型证券投资基金(原南方保本混合型证券投资基金)
报告截止日:2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
10,423,128.51
结算备付金
6,462,528.71
存出保证金
94,374.89
交易性金融资产
282,943,913.50
其中:股票投资
132,835,913.50
基金投资
-
债券投资
150,108,000.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
24,000,000.00
应收证券清算款
-
应收利息
2,946,915.05
应收股利
-
应收申购款
16,241.25
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
326,887,101.91
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
662,509.88
应付管理人报酬
418,820.54
应付托管费
69,803.43
应付销售服务费
-
应付交易费用
167,850.80
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
381,003.71
负债合计
1,699,988.36
所有者权益:
实收基金
214,679,725.00
未分配利润
110,507,388.55
所有者权益合计
325,187,113.55
负债和所有者权益总计
326,887,101.91
注:1.报告截止日2017年12月31日,基金份额净值1.5104元,基金份额总额215,304,224.28份。?2.本财务报表的实际编制期间为2017年7月15日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间。
利润表
会计主体:南方平衡配置混合型证券投资基金(原南方保本混合型证券投资基金)
本报告期:2017年7月15日(基金合同生效日)至2017年