关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的公告

根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定，特公告2017年2月10日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值：

基金代码 基金简称 基金资产（元） 单位净值（元） 累计净值（元）
210006 金鹰保本混合A类 46,643,377.68 1.112 1.305
002425 金鹰保本混合C类 296,626,493.29 1.118 1.618
210014 金鹰元丰保本 901,141,104.02 1.023 1.252
000110 金鹰元安保本A类 27,699,158.25 1.0410 1.3083
002513 金鹰元安保本C类 494,936,332.11 0.9903 0.9903.
002490 金鹰元祺保本 697,439,428.14 1.027 1.027
002681 金鹰元和保本A 1,199,754,686.79 0.998 0.998
002682 金鹰元和保本C 302,375,490.78 0.994 0.994
002844 金鹰多元策略混合 240,291,432.56 0.9523 0.9523
003733 金鹰添裕纯债 951,065,679.96 0.9990 0.9990
003833 金鹰添富纯债 201,492,900.43 1.0074 1.0074

金鹰基金管理有限公司
2017年2月13日