3年 0.00%
N
7天≤N≤366天 0.50%
赎回费
1年
N>2年 0.00%
认购费:宝盈资源优选混合型证券投资基金由鸿飞证券投资基金转型而成,无认购费率相关
表述。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.25%
注:本基金其他运作费用包括信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费、持有人大会费用
等。本基金证券交易等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的主要风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有的风险、其他风
险和本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。其中,
本基金特有的风险如下:
本基金重点投资于资源类上市公司,虽然资源的长期价值将不断提升,但在经济发展的
各阶段,部分资源类行业的周期性变化可能会带来资源产品价格的波动,进而影响到资源类
上市公司的经济效益,给投资带来一定的不确定性,从而形成策略风险。本基金以对资源类
行业作为重点配置对象,也面临行业投资过于集中而带来的投资风险。
本基金可参与科创板股票投资,投资科创板股票存在的风险包括但不限于:市场风险、
退市风险、流动性风险、投资集中度风险、系统性风险和政策风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息
发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站(www.byfunds.com);投资者也可以拨打本公司客户服务
电话(400-8888-300)咨询有关信息。
1、宝盈资源优选混合型证券投资基金基金合同
2、宝盈资源优选混合型证券投资基金托管协议
3、宝盈资源优选混合型证券投资基金招募说明书及其更新
4、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
5、基金份额净值
6、基金销售机构及联系方式
7、其他重要资料
六、其他情况说明
宝盈资源优选混合型证券投资基金由鸿飞证券投资基金转型而成。自2008年4月15日起,
由《鸿飞证券投资基金基金合同》修订而成的《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》
生效。本基金管理人于2015年8月5日发布《关于宝盈资源优选股票型证券投资基金更名并相
应修改基金合同的公告》,将本基金类型变更为混合型证券投资基金,基金名称变更为“宝
盈资源优选混合型证券投资基金”,对应基金简称变更为“宝盈资源优选混合”。
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,任何一方均有权
将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲
裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。
发生下列情况的,当事人可以免责:
1.不可抗力;
2.基金管理人和/或基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规定作为或不
作为而造成的损失等;
3.基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而造成的损失
等。
4.在基金运作过程中,基金管理人及基金托管人按照《基金法》的规定以及本基金合同
的约定履行了相关职责,但由于第三方的原因而造成运作不畅、出现差错和损失的。