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基金
代码
基金名称
资产净值
（单位：人民币元)
基金份额净值
（单位：人民币元)
基金份额累计净值
（单位：人民币元)
233001
摩根士丹利华鑫
基础行业
证券投资基金 123,052,612.29 0.9126 2.4576
233005
摩根士丹利华鑫
强收益债券型
证券投资基金 900,992,682.01 1.6586 1.6936
233006
摩根士丹利华鑫
领先优势混合型
证券投资基金 475,812,212.26 2.0186 2.0186
233007
摩根士丹利华鑫
卓越成长混合型
证券投资基金 798,170,246.36 2.1684 2.5404
233008
摩根士丹利华鑫
消费领航混合型
证券投资基金 180,419,918.72 0.9260 0.9260
233009
摩根士丹利华鑫
多因子精选策略
混合型证券投资基金 3,815,126,158.50 1.372 2.389
233010
摩根士丹利华鑫
深证 300 指数增强型
证券投资基金 48,407,775.04 1.518 1.518
233011
摩根士丹利华鑫
主题优选混合型
证券投资基金 445,288,253.61 2.256 2.488
233012
摩根士丹利华鑫
多元收益债券型
证券投资基金 A 385,679,193.78 1.656 1.656
233013
摩根士丹利华鑫
多元收益债券型
证券投资基金 C 395,445,536.83 1.620 1.620
233015
摩根士丹利华鑫
量化配置混合型
证券投资基金 1,711,987,515.84 1.631 2.031
163302
摩根士丹利华鑫
资源优选混合型
证券投资基金（LOF） 786,900,328.76 1.3317 4.0047
000024
摩根士丹利华鑫
双利增强债券型 1,232,940,830.20 1.064 1.328 证券投资基金 A
000025
摩根士丹利华鑫
双利增强债券型
证券投资基金 C 290,387,878.87 1.055 1.319
000064
摩根士丹利华鑫
纯债稳定增利18个月
定期开放债券型证券
投资基金 3,683,680,383.19 1.035 1.366
000309
摩根士丹利华鑫
品质生活股票型
证券投资基金 1,022,316,597.83 1.897 1.897
000415
摩根士丹利华鑫
纯债添利 18 个月
定期开放债券型证券
投资基金 A 3,383,889,907.89 1.120 1.220
000416
摩根士丹利华鑫
纯债添利 18 个月
定期开放债券型证券
投资基金 C 1,564,502,598.18 1.107 1.207
000419
摩根士丹利华鑫优质
信价纯债债券型证券
投资基金 A 261,128,371.04 1.155 1.155
000420
摩根士丹利华鑫
优质信价纯债债券型
证券投资基金 C 16,431,021.49 1.146 1.146
000594
摩根士丹利华鑫
进取优选股票型
证券投资基金 54,914,540.78 1.613 1.613
001291
摩根士丹利华鑫
量化多策略股票型
证券投资基金 910,305,133.61 0.938 0.938
001348
摩根士丹利华鑫
新机遇灵活配置
混合型证券投资基金 41,070,372.90 1.108 1.108
001859
摩根士丹利华鑫
纯债稳定增值18个月
定期开放债券型证券
投资基金 A 1,694,590,219.30 1.057 1.057
001860
摩根士丹利华鑫
纯债稳定增值18个月
定期开放债券型证券
投资基金 C 714,883,401.48 1.052 1.052
002708
摩根士丹利华鑫
健康产业混合型 88,902,683.35 1.057 1.057 证券投资基金
003094
摩根士丹利华鑫多元
兴利18个月定期开放
债券型证券投资基金 609,925,729.55 1.0156 1.0156
003311
摩根士丹利华鑫睿成
大盘弹性股票型
证券投资基金 183,337,093.99 1.0620 1.0620
003312
摩根士丹利华鑫睿成
中小盘弹性股票型
证券投资基金 178,691,944.16 0.9444 0.9444