-2.1603%
经基金托管人核准，截至2018年06月30日旗下基金资产净值如下：
基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
000124 华宝服务优选混合型证券投资基金 1082168507.12 1.7100 2.0100
000601 华宝创新优选混合型证券投资基金 179064191.44 0.8970 1.2370
000612 华宝生态中国混合型证券投资基金 676708209.62 1.8130 2.0130
000753 量化对冲混合A 162120777.84 1.0605 1.2405
000754 量化对冲混合C 397331738.48 1.0558 1.2358
000866 华宝高端制造股票型证券投资基金 421467375.20 1.1510 1.1510
000867 华宝品质生活股票型证券投资基金 275680688.64 1.0500 1.1000
000993 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 426156214.81 0.8760 0.8760
001088 华宝国策导向混合型证券投资基金 829004160.10 0.6520 0.6520
001118 华宝事件驱动混合型证券投资基金 2092769253.97 0.6620 0.6620
001324 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 381355480.21 1.1153 1.1153
001534 华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金 287901615.91 0.8070 0.8070
001967 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金 61939523.25 1.0100 1.0100
002111 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 664901564.28 1.0098 1.0552
002152 华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金 65760370.70 1.1150 1.1150
002508 宝鑫债券A 57857376.82 1.0181 1.0181
002509 宝鑫债券C 7955698.92 1.0104 1.0104
002634 华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金 94199209.15 0.7440 0.7440
003144 新机遇C级 73507933.24 1.1381 1.1381
003154 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 61155598.20 1.1992 1.1992
003876 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 213573738.70 1.1377 1.1377
004284 华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 72016825.61 1.0265 1.0265
004335 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 212491378.85 1.0459 1.0459
004480 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 63524995.64 1.0514 1.0514
004481 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 48375200.64 0.9657 0.9657
004646 华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金 119949805.48 0.9360 0.9360
005125 标普红利C级 2185791.64 0.9590 0.9890
005445 华宝价值发现混合型证券投资基金 954811071.38 0.8947 0.8947
005607 中证500A级 23589871.51 0.9192 0.9192
005608 中证500C级 8240104.36 0.9185 0.9185
005883 华宝港股通香港精选混合型证券投资基金 444641526.28 1.0008 1.0008
006098 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 10656223.11 0.9999 0.9999
150261 医疗A 71293984.52 1.0297 1.1744
150262 医疗B 65976534.77 0.9529 0.0361
150263 1000A 1597356.02 1.0223 1.1720
150264 1000B 1114539.81 0.7133 0.0254
162412 医疗分级 303242473.55 0.9913 0.3929
162413 1000分级 46844658.20 0.8678 0.3511
162414 新机遇A级 100131480.24 1.1401 1.1401
162416 华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金（LOF） 45124017.16 1.0001 1.0001
240001 华宝宝康消费品证券投资基金 1045995755.46 2.3638 6.9461
240002 华宝宝康灵活配置证券投资基金 314329714.27 1.8426 3.6426
240003 华宝宝康债券投资基金 167598419.95 1.4089 2.0589
240004 华宝动力组合混合型证券投资基金 847481325.30 1.2139 3.7239
240005 华宝多策略增长开放式证券投资基金 1322940783.92 0.4533 4.4019
240008 华宝收益增长混合型证券投资基金 893725912.80 4.9148 4.9148
240009 华宝先进成长混合型证券投资基金 861907469.40 2.6144 2.8824
240010 华宝行业精选混合型证券投资基金 2110135843.11 1.3008 1.3008
240011 华宝大盘精选混合型证券投资基金 74525380.21 1.5070 1.7924
240012 增强债A级 128119339.00 1.1012 1.4812
240013 增强债B级 9112697.65 1.0505 1.4305
240014 华宝中证100指数证券投资基金 747977941.68 1.2238 1.2238
240016 华宝上证180价值交易型联接基金 126269761.10 1.5960 1.6260
240017 华宝新兴产业混合型证券投资基金 439543545.44 1.5616 2.0096
240018 华宝可转债债券型证券投资基金 33420636.24 0.8497 0.8497
240019 华宝上证180成长交易型联接基金 67384923.53 1.6340 1.6340
240020 华宝医药生物优选混合型证券投资基金 458986494.70 1.9030 2.1920
240022 华宝资源优选混合型证券投资基金 625190694.99 1.2840 1.3930
501029 标普红利A级 1644046433.41 0.9624 0.9924
501301 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金(LOF) 268424095.55 1.1578 1.1578
510030 上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 141602223.10 4.5640 1.5620
510280 上证180成长交易型开放式指数证券投资基金 68494026.47 1.6400 1.6400
512000 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 561244219.40 0.7138 0.7138
512800 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 515829574.34 0.8856 0.8856
512810 华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金 60977596.18 0.6571 0.6571
基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
000678 现金宝E 2311136044.15 1.1625 0.0462
240006 现金宝A 223339747.76 1.0968 0.0436
240007 现金宝B 522404381.99 1.1625 0.0462
基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
511990 华宝添益 94631332993.76 1.0440 0.0387
001893 华宝添益B 26605747575.05 1.1098 0.0412
注：本基金净值不包括华宝海外中国成长混合型证券投资基金、华宝油气、华宝油气美元、华宝美国消费、华宝美国消费美元、香港中小基金资产净值公告