基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2017年3月28日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金名称
华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金
基金简称
华宝兴业海外中国股票(QDII)
基金主代码
241001
交易代码
241001
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2008年5月7日
基金管理人
华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
110,287,844.89份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
主要投资于海外上市的中国公司的股票,在全球资本市场分享中国经济增长,追求资本长期增值。
投资策略
本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。本基金各类资产配置的比例范围为:股票占基金资产总值的60%-95%,债券和其他资产占基金资产总值的5%-40%。
业绩比较基准
MSCI china free指数(以人民币计算)。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华宝兴业基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
刘月华
田青
联系电话
021-38505888
010-67595096
电子邮箱
xxpl@fsfund.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5588、021-38924558
010—67595096
传真
021-38505777
010-66275853
境外投资顾问和境外资产托管人
项目
境外投资顾问
境外资产托管人
名称
英文
-
The Bank of New York Mellon Corporation
中文
-
纽约梅隆银行
注册地址
-
One Wall Street New York,NY10286
办公地址
-
One Wall Street New York,NY10286
邮政编码
-
NY10286
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.fsfund.com
基金年度报告备置地点
本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年
2014年
本期已实现收益
-34,677,715.92
-34,941,790.24
5,302,298.82
本期利润
-18,418,599.56
-54,861,895.60
1,019,840.03
加权平均基金份额本期利润
-0.1538
-0.3736
0.0163
本期加权平均净值利润率
-12.97%
-27.80%
1.22%
本期基金份额净值增长率
-4.28%
-2.25%
0.70%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
期末可供分配利润
-38,850,428.01
-2,634,177.13
11,970,519.83
期末可供分配基金份额利润
-0.3523
-0.0148
0.2252
期末基金资产净值
133,828,548.32
224,814,373.97
68,565,674.55
期末基金份额净值
1.213
1.261
1.290
3.1.3 累计期末指标
2016年末
2015年末
2014年末
基金份额累计净值增长率
20.70%
26.10%
29.00%
注: 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-4.64%
0.90%
-3.17%
0.96%
-1.47%
-0.06%
过去六个月
2.71%
0.90%
10.76%
0.97%
-8.05%
-0.07%
过去一年
-3.81%
1.15%
8.13%
1.22%
-11.94%
-0.07%
过去三年
-5.31%
1.46%
15.51%
1.32%
-20.82%
0.14%
过去五年
42.54%
1.33%
41.66%
1.25%
0.88%
0.08%
自基金合同生效日起至今
21.30%
1.43%
-6.31%
1.78%
27.61%
-0.35%
注:注:1、本基金业绩比较基准为:MSCI China Free指数(人民币计价,换算所用汇率为WM/Reuters closing spot rate)。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
(2008年5月7日至2016年12月31日)
注:按照基金合同的约定,自基金合同生效之日起不超过6个月内完成建仓,截至2008年11月6日,本基金已经达到基金合同规定的资产配置比例。
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未实施利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2016年12月31 日),所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100 基金、上证180价值ETF、上证180价值ETF 联接基金、新兴产业基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、华宝兴业医药生物基金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基金、华宝兴业生态中国基金、华宝兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、华宝兴业品质生活基金、华宝兴业稳健回报基金、华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向、华宝兴业新价值、华宝兴业新机遇、华宝兴业医疗分级、华宝兴业1000分级、华宝兴业万物互联、华宝兴业中国互联网、华宝兴业转型升级基金、核心优势基金、美国消费基金、宝鑫纯债基金、香港中小盘基金、中证全指证券公司ETF、中证军工ETF、新活力基金、沪深300指数增强基金、未来产业主导基金和新起点基金,所管理的证券投资基金资产净值合计119,691,851,523.98元。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
周欣
本基金基金经理、华宝中国互联股票基金经理、、华宝 兴业资产 管理(香 港)有限 公司投资 部经理
2009年12月31日
-
17年
北京大学经济学硕士、耶鲁大学商学院工商管理硕士,曾在德意志银行亚洲证券、法国巴黎银行亚洲证券、东方证券资产管理部从事证券研究投资工作。2009年12月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任海外投资管理部总经理。2009年12月至今担任华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金基金经理、2015年9月兼任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金经理。目前兼任华宝兴业资产管理(香港)有限公司投资部经理。
俞翼之
本基金基金经理助理
2013年3月7日
-
11年
硕士。曾在上海上元投资管理有限公司、永丰金证券(上海代表处)、凯基证券(上海代表处)从事证券研究工作。2011年7月加入华宝兴业基金管理有限公司,任海外投资管理部高级分析师,2013年3月起兼任华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金基金经理助理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,海外中国成长证券投资基金在短期内出现过股票投资占基金资产净值高于95%、单只股票投资超过基金资产净值10%及现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值低于5%的情况。发生此类情况后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
基金管理人从研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节出发制定了公司内部的公平交易制度以确保公司所有投资组合在各个环节得到公平的对待。公平交易制度和控制方法适用公司管理所有投资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。
研究分析方面,公司使用统一的投资研究管理系统,并规定所有与投资业务相关的研究报告和股票入库信息必须在该系统中发表和存档。同时,该系统对所有投资组合经理设置相同的使用权限。
授权和投资决策方面,投资组合经理在其权限范围内的投资决策保持独立,并对其投资决策的结果负责。通过各个系统的权限设置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。
交易执行方面,所有投资组合的投资指令必须通过交易系统分发和执行。对于交易所公开竞价交易,交易系统内置公平交易执行程序。公司内部制度规定此类交易指令需执行公平交易程序,由交易部负责人负责执行。针对其他不能通过系统执行公平交易程序且必须以公司名义统一进行交易的指令,公司内部制定相关制度流程以确保此类交易的公允分配。同时,公司根据法规要求在交易系统中设置一系列投资禁止与限制指标对公平交易的执行进行事前控制,主要包括限制公司旗下组合自身及组合间反向交易、对敲交易、银行间关联方交易等。
事后监督,公司的风险管理部作为独立第三方对所有投资行为进行事后监督,主要监督的事项包括以下内容。
1)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析。
2)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行1日、3日、5日同向交易价差分析。
3)对公司管理的不同投资组合的所有银行间债券买卖和回购交易进行分析。监督的内容包括以下几点,同一投资组合短期内内对同一债券的反向交易,债券买卖到期收益率与中债登估价收益率之间的差异,回购利率与当日市场平均利率之间的差异。对上述监督内容存在异常的情况要求投资组合经理进行合理性解释。
4)对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程的公允性进行监督。
公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年港股市场在人民币贬值预期起伏、英国意外公投退出欧盟、特朗普意外当选美国总统、和中国宣布实施深港通等多重因素综合影响下先跌后升,震荡加剧。恒生指数全年微涨0.4%,恒生国企指数下跌2.8%,MSCI China Free指数由于以人民币计价并且权重较大的科技股上涨较多带动指数上涨8.1%。年初A股市场波动两次触发向下熔断机制和人民币对美元汇率贬值加速,带动港股大幅下跌。6月下旬英国公投脱离欧盟,一度导致英镑、欧元、欧洲股票市场暴跌,也带动港股下跌。而后市场预期美国将因此延后加息,英国和欧盟将放松流动性以抵御市场冲击,市场情绪得以缓和。三季度人民币兑美元汇率企稳,同时大陆银行理财资金和保险资金等在持续资产配置压力作用下,通过沪港通机制持续买入港股市场上低估值高分红收益率的银行股,带动大盘指数大幅上行。三季度宣布的深港通方案推动港股中小市值板块表现强劲。四季度美国总统候选人特朗普竞选意外获胜,市场预期由于特朗普大力倡导的减税、扩大基建开支、放松对传统能源管制等系列政策将显著改善美国传统行业盈利,资金一度大幅流出美股科技板块,带动中概股和港股中的科技类股股价调整。同时美元走强,人民币对美元贬值加速,带动港股回落。中国多个城市出台新的限购限贷等房地产调控政策带动港股中资地产板块大幅回调。
2016年上涨最多的是原材料和能源板块,分别上涨17.6%和16.4%。煤炭、水泥、钢材、有色金属板块受益于供给侧改革,盈利大幅改善。三季度OPEC达成限产协议,带动原油价格大幅反弹,推动石油石化板块盈利预期改善,股价上涨。信息科技板块受到龙头股腾讯业绩超预期带动也表现强劲,上涨9.6%。表现最弱的是公用事业板块,火力发电类股利润受到煤炭价格大幅反弹和电力需求下降的负面影响,带动板块下跌15.0%。工业和可选消费类股也表现疲弱,分别下跌11.5%和9.6%。本基金鉴于较为动荡的国内外因素,上半年保持较为谨慎的总体仓位。下半年英国退欧风险消退后,我们提高了总体仓位,增持了受益于强劲产品周期的汽车类股、盈利前景较确定的电子商务类股、受益于限电改善的风力发电类股、以及市场环境改善的互联网类股,减持了中小市值地产股以及缺乏业绩催化剂的可选消费类股。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为-3.81%,而同期业绩比较基准收益率为8.13%,跑输业绩基准11.94%。业绩差异主要由于投资组合低配了表现较好的能源、原材料等板块,另外持有较多的汽车、互联网类股四季度下跌较多。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年,港股市场和美国中概股的表现将受到美国经济走势、人民币兑美元汇率、大陆南下资金走势和龙头上市公司业绩增长前景的综合影响,我们认为总体上有望震荡上行。特朗普2017年初正式就任美国总统后将开始实施其在竞选过程中宣扬的一系列减税、扩大基建投资、重振美国制造业、放松传统能源和银行业务管制等政策,有可能短期内加剧美元升值和人民币贬值,不过其政策措施的制定和实施需要一定的时间,实施的效应如何仍面临不确定因素,有可能造成市场情绪的波动和反复。我们认为明年中国经济基本面仍然将保持基本稳定,中国GDP增速有望保持接近6.5%的水平,人民币在明年二季度后有望走稳,将为海外中国股票的良好表现创造基础。另外,在深港通机制正式实施之后, 大陆投资者通过港股通投资港股的范围进一步扩大。在宏观面形势稳定的情况下, 港股相对A股的估值折价将进一步吸引大陆投资者南下投资,有望改变港股市场的投资者结构,并推动其估值中枢提升。
同时,港股市场明年也将面临诸多不确定性因素。英国将正式启动脱欧的法律程序,法国、意大利、德国等主要欧盟国家都将举行政府首脑大选,目前主张脱离欧盟的右翼政党影响上升,一旦有主要国家右翼政党在选举中获胜,则市场对于欧元的信心将显著下降,对欧盟政治和经济稳定性的担忧加剧,这将推升美元汇率,带动人民币汇率下跌并打击港股市场的投资者情绪。此外,特朗普在逆全球化的指导思想推动下,与中国的贸易摩擦风险较大。特朗普减税、加大基建开支、重振美国制造业的政策措施如果实施效果较好,则在美国目前接近充分就业的市场环境下,美联储将可能加速加息以遏制通胀压力,这将进一步使美元汇率走强,带动资金从新兴市场流向美国。总之,2017年我们将密切关注国际国内宏观经济和政治形势,谨慎进行资产配置决策,行业配置和个股选择上继续注重自下而上挖掘盈利增速强劲或稳定而估值合理的个股,利用市场波动择机增持,主要挖掘TMT、教育、消费、环保类个股机会。
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司自2003年3月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。加强对基金运作的内部操作风险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司监察稽核部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向监管部门、公司管理层及上级公司出具相关报告。
本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下:
(一)规范员工行为操守,加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前培训、签署《个人声明书》等形式,明确员工的行为准则,防范道德风险。并在具体工作中坚持加强法规培训,努力培养员工的风险意识、合法合规意识。
(二)完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性,不轻易改变、简化已确立的流程。要求从一般员工、部门经理到业务总监,每个人都必须清楚自己的权力和职责,承担相应责任。另一方面,伴随市场变革和产品创新,公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践中,公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验,在符合公司基本制度的前提下,根据业务的发展不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程,涉及其它部门或领域的,由相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据法律法规的变化、监管要求和业务情况不断调整和细化市场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则,并根据内部控制委员会和监察稽核部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。
(三)有重点地全面开展内部审计稽核工作。2016年,监察稽核部门按计划对公司营运、投资、市场部门进行了业务审计、根据监管要求开展了涉及投资、销售等方面的专项自查;并与相关部门进行沟通,形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环,不断提高工作质量。
在今后的工作中,本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念,完善内控制度,提高工作水平,努力防范和控制各种风险,保障基金份额持有人的合法权益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中,公司内部参与估值流程的各方职责分工如下:
(一)、基金会计:根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算,并对基金投资品种进行估值。
(二)、量化投资部:对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下,根据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值,并在估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。
(三)、估值委员会:定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时,评价现有估值政策和程序的适用性。
(四)、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期亏损,未有应分未分的利润。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人,基金管理人在合理期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内,本基金未实施利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审计报告
普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体: 华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金
报告截止日:2016年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
11,429,473.24
52,045,228.77
结算备付金
-
-
存出保证金
-
-
交易性金融资产
116,505,626.95
173,285,276.80
其中:股票投资
116,505,626.95
173,285,276.80
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
7,410,879.34
184,375.97
应收利息
644.67
739.20
应收股利
-
-
应收申购款
112,958.29
321,901.08
递延所得税资产
-
-
其他资产
1,375,932.10
-
资产总计
136,835,514.59
225,837,521.82
负债和所有者权益
附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
920,084.83
-
应付赎回款
87,738.34
469,757.14
应付管理人报酬
211,933.71
336,694.83
应付托管费
41,209.32
65,468.42
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
-
-
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
1,746,000.07
151,227.46
负债合计
3,006,966.27
1,023,147.85
所有者权益:
实收基金
110,287,844.89
178,242,021.71
未分配利润
23,540,703.43
46,572,352.26
所有者权益合计
133,828,548.32
224,814,373.97
负债和所有者权益总计
136,835,514.59
225,837,521.82
注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.213元,基金份额总额110,287,844.89份。
利润表
会计主体:华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
一、收入
-14,450,744.34
-49,058,851.48
1.利息收入
32,403.04
84,803.55
其中:存款利息收入
32,403.04
84,803.55
债券利息