基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年三月二十八日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料经审计,毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
国联安货币
基金主代码
253050
交易代码
253050
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年1月26日
基金管理人
国联安基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
17,120,003,459.17份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
国联安货币A
国联安货币B
下属分级基金的交易代码
253050
253051
报告期末下属分级基金的份额总额
126,067,103.28份
16,993,936,355.89份
2.2 基金产品说明
投资目标
在控制风险和保证流动性的前提下,通过主动式管理,定性分析与量化分析相结合,力争为投资者提供稳定的收益。
投资策略
本基金采取积极的投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析,形成对短期利率变化方向的预测,在此基础之上,确定组合久期和类别资产配置比例,把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择,具体包括以下策略:
1、利率预期策略
2、收益率曲线策略
3、类属配置策略
4、现金流管理策略
5、套利策略
6、个券选择策略
业绩比较基准
同期七天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于债券型基金,也低于混合型基金与股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
国联安基金管理有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
陆康芸
朱萍
联系电话
021-38992806
021-61618888
电子邮箱
customer.service@gtja-allianz.com
Zhup02@spdb.com.cn
客户服务电话
021-38784766/4007000365
95528
传真
021-50151582
021-63602540
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址
http://www.gtja-allianz.com
基金年度报告备置地点
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
2016年
2015年
2014年
国联安货币A
国联安货币B
国联安货币A
国联安货币B
国联安货币A
国联安货币B
本期已实现收益
1,457,025.68
383,996,967.59
4,742,575.38
75,983,657.34
4,654,857.69
52,857,350.99
本期利润
1,457,025.68
383,996,967.59
4,742,575.38
75,983,657.34
4,654,857.69
52,857,350.99
本期净值收益率
2.5553%
2.8016%
3.2153%
3.4655%
3.9306%
4.1796%
3.1.2期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
国联安货币A
国联安货币B
国联安货币A
国联安货币B
国联安货币A
国联安货币B
期末基金资产净值
126,067,103.28
16,993,936,355.89
86,418,359.35
10,120,981,676.89
1,007,186,795.54
6,462,679,344.73
期末基金份额净值
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等;
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益要低于所列数字。
3、本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.国联安货币A:
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.6462%
0.0022%
0.3403%
0.0000%
0.3059%
0.0022%
过去六个月
1.3008%
0.0021%
0.6805%
0.0000%
0.6203%
0.0021%
过去一年
2.5553%
0.0020%
1.3537%
0.0000%
1.2016%
0.0020%
过去三年
10.0134%
0.0052%
4.0537%
0.0000%
5.9597%
0.0052%
过去五年
18.4361%
0.0054%
6.8215%
0.0001%
11.6146%
0.0053%
自基金合同生效起至今
21.5246%
0.0054%
8.1887%
0.0002%
13.3359%
0.0052%
注:1、本基金收益分配按日结转份额;
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.国联安货币B:
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.7064%
0.0022%
0.3403%
0.0000%
0.3661%
0.0022%
过去六个月
1.4227%
0.0021%
0.6805%
0.0000%
0.7422%
0.0021%
过去一年
2.8016%
0.0020%
1.3537%
0.0000%
1.4479%
0.0020%
过去三年
10.8098%
0.0052%
4.0537%
0.0000%
6.7561%
0.0052%
过去五年
19.8661%
0.0054%
6.8215%
0.0001%
13.0446%
0.0053%
自基金合同生效起至今
23.2699%
0.0054%
8.1887%
0.0002%
15.0812%
0.0052%
注:1、本基金收益分配按日结转份额;
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国联安货币市场证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2011年1月26日至2016年12月31日)
1、国联安货币A
/
注:1、本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后);
2、本基金基金合同于2011 年1月26日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定;
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、国联安货币B
/
注:1、本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后);
2、本基金基金合同于2011 年1月26日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定;
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国联安货币市场证券投资基金
过去五年基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图
1、国联安货币A
/
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、国联安货币B
/
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.3过去三年基金的利润分配情况
国联安货币A:
单位:人民币元
年度
已按再投资形式转实收基金
直接通过应付赎回款转出金额
应付利润本年变动
年度利润分配合计
备注
2016
1,457,025.68
-
-
1,457,025.68
-
2015
4,742,575.38
-
-
4,742,575.38
-
2014
4,654,857.69
-
-
4,654,857.69
-
合计
10,854,458.75
-
-
10,854,458.75
-
国联安货币B:
单位:人民币元
年度
已按再投资形式转实收基金
直接通过应付赎回款转出金额
应付利润本年变动
年度利润分配合计
备注
2016
383,996,967.59
-
-
383,996,967.59
-
2015
75,983,657.34
-
-
75,983,657.34
-
2014
52,857,350.99
-
-
52,857,350.99
-
合计
512,837,975.92
-
-
512,837,975.92
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司,其中方股东为国泰君安证券股份有限公司,是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一;外方股东为德国安联集团,是全球顶级综合性金融集团之一。截至本报告期末,公司共管理三十七只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队,借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验,结合本地投资研究与客户服务的成功实践,秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念,力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
薛琳
本基金基金经理、兼任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金、国联安鑫瑞混合型证券投资基金基金经理、国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国联安睿智定期开放混合型证券投资基金基金经理
2012-07-11
2016-01-15
10年(自2006年起)
薛琳女士,管理学学士。2006年3月至2006年12月在上海红顶金融研究中心公司担任项目管理工作。2006年12月至2008年6月在上海国利货币有限公司担任债券交易员。2008年6月至2010年6月在上海长江养老保险股份有限公司担任债券交易员。自2010年6月起,加盟国联安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、债券组合管理部基金经理助理职务。2012年7月至2016年1月担任国联安货币市场证券投资基金基金经理。2012年12月至2015年11月兼任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2015年6月起兼任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月起兼任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起兼任国联安鑫瑞混合型证券投资基金基金经理。2016年10月起兼任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起兼任国联安睿智定期开放混合型证券投资基金基金经理。
侯慧娣
本基金基金经理、兼任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国联安鑫盛混合型证券投资基金基金经理、国联安鑫利混合型证券投资基金基金经理、国联安睿利定期开放混合型证券投资基金基金经理
2015-12-25
-
9年(自2007年)
侯慧娣女士,理学硕士。2006年3月至2006年7月在国泰君安证券研究所从事国内债券市场数据分析与处理;2006年7月至2008年10月在世商软件(上海)有限公司从事债券分析;2009年12月至2012年9月在国信证券股份有限公司经济研究所从事债券和固定收益分析;2012年9月至2015年6月在德邦基金管理有限公司固定收益部从事研究和管理工作,期间曾担任基金经理和固定收益部副总监。2015年6月加入国联安基金管理有限公司,2015年12月起任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国联安货币市场证券投资基金基金经理。2016年3月起兼任国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起兼任国联安鑫盛混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起兼任国联安鑫利混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起兼任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金基金经理。
吕中凡
本基金基金经理助理
2015-07-04
-
5年(自2011年起)
-
注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日;
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限;
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安货币市场证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本基金管理人建立了健全的投资授权制度,分别明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。本基金管理人建立了统一的研究平台,不同投资组合可共享研究资源。本基金管理人建立了严格的投资组合投资信息的管理及保密制度,通过投资交易管理系统的权限设置确保不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息均做到相互隔离。本基金管理人建立集中交易室实行集中交易制度,投资交易指令统一通过交易室下达,严格遵守公平交易原则,启用交易系统中的公平交易模块,按照时间优先、价格优先、比例分配的原则执行指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理根据投资需要独立申报价格和数量,交易室根据事前申报的满足价格条件的数量进行比例分配;对于银行间交易、固定收益平台、交易所大宗交易等非集中竞价交易,以投资组合的名义向银行间市场或交易对手询价、成交确认,确保上述非集中竞价交易与投资组合一一对应,并保证各投资组合获得公平的交易机会。风险管理部定期对成交的银行间、固定收益平台和大宗平台的交易进行交易价格的核对。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优先、价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对投资流程独立稽核等。
本基金管理人每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。本基金管理人对不同投资组合同日反向交易进行严格的控制, 对不同投资组合邻近交易日的反向交易从交易量、交易价格、交易金额等方面进行分析,未发现异常交易。
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易次数为1次, 成交较少的投资组合是指数基金,该基金根据指数公司公布的指数成份股以及权重进行被动化投资。
本基金管理人对本报告期内不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析,执行了95%置信区间、假设溢价率为0的T分布检验,同时进一步对不同投资组合同向交易的交易占优比情况以及潜在的价差金额对投资组合的贡献进行分析,未发现明显异常。
公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年国内宏观经济基本面企稳,GDP和工业增加值数据各季度变化不大, CPI绝对水平仍在低位。2016年全年来看,受去产能和供给侧改革影响,价格指标变化最大的是 PPI, 从1月份的-5.3%到12月份 5.5%,不仅从负转正,还由此引发市场在4季度对CPI传导的担忧。 央行货币政策对内受国内经济基本面制约、资产价格泡沫影响以及金融部门去杠杆的调控思路影响,对外受人民币汇率贬值压力及预期影响。 全年来看, 前三季度货币政策稳健偏宽松,四季度货币政策基调偏向于稳健中性,央行自8月份以来多次强调金融“去杠杆”和“防范资产泡沫”,并辅以公开市场逆回购“收短放长”、考虑将理财纳入MPA考核测算框架等措施,使资金面整体呈紧平衡状态并且期间波动上升,最终引发2016年12月份的流动性危机,2016年全年来看货币市场利率中枢上升, 债券市场收益率上行,各期限债券净价指数呈下跌趋势。
2016年,本基金秉承现金管理工具的流动性、安全性和收益性原则,根据对货币市场趋势的判断结合组合流动性特征,主动缩短组合平均剩余期限,安排足量的流动性应付赎回。同时利用短期存款和逆回购收益率走高的机会配置适量仓位,为组合取得了较好的投资回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内,国联安货币A净值收益率为2.5553%,同期业绩比较基准增长率为1.3537%。国联安货币B净值收益率为2.8016%,同期业绩比较基准增长率为1.3537%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年,央行货币政策调控市场更加注重稳健中性并首次提到更加控制好流动性总闸门, 金融去杠杆的态度和决心更加坚定,央行春节前后公开市场上调 MLF和逆回购各期限操作利率引发市场对加息的担忧, 短期存单利率和Shibor利率居高不下,。2016年4季度以来的经济基本面企稳回升继续延续, 2017年4月份之前尚无法证伪数据是否能继续回升, 受制于货币政策和经济基本面数据,2017年1季度债券市场焦点可能是异常平坦的收益率曲线。以回购利率为代表的资金利率是否还有下行空间成为关键性因素。如果央行不引导货币市场利率下行,那么极端情况下,收益率曲线可能变得极为平坦,直到二季度最终经济和通胀回落倒逼货币政策进一步放松引导短端利率下行,重新引导收益率曲线回到正常的陡峭度。从这个角度来理解,本基金认为2017年债券市场的交易性机会可能会出现在二季度。
本基金将坚持作为流动性管理工具的定位,继续保持投资组合良好的流动性和适度的组合期限。未来一段时间,继续以存款和逆回购为主要投资工具,标配收益率相对较高的高资质存单。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成,并根据业务分工履行相应的职责,所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验,参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策,估值决策由估值工作小组成员1/2以上多数票通过,数量策略部、研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致,估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策,公司和基金托管银行有充分沟通,积极商讨达成一致意见;对于估值结果,公司和基金托管银行有详细的核对流程,达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定,本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月支付,并只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。
本基金对本报告期内利润分配情况如下,符合本基金基金合同的相关规定。
本基金向本基金A级份额持有人共分配利润1,457,025.68元,向本基金B级份额持有人共分配利润383,996,967.59 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对国联安货币市场基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对国联安货币市场基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金收益的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内,由国联安基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经毕马威华振会计师事务所审计,注册会计师黄小熠、张楠签字出具了毕马威华振审字第1700457号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:国联安货币市场证券投资基金
报告截止日:2016年12月31日
单位:人民币元
资产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资产:
-
-
银行存款
3,418,217,729.63
2,915,428,840.87
结算备付金
-
338,095.24
存出保证金
-
-
交易性金融资产
10,236,481,517.02
3,404,549,828.92
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
10,236,481,517.02
3,404,549,828.92
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
3,553,355,148.03
3,834,592,221.87
应收证券清算款
-
-
应收利息
64,456,123.61
50,054,954.76
应收股利
-
-
应收申购款
67,038,696.40
5,161,743.94
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
17,339,549,214.69
10,210,125,685.60
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负债:
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
195,999,466.00
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
994.04
64,860.22
应付管理人报酬
3,920,852.58
1,525,168.64
应付托管费
1,188,137.14
462,172.29
应付销售服务费
134,127.14
67,965.46
应付交易费用
170,112.62
52,796.57
应交税费
243,178.08
243,178.08
应付利息
62,365.83
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
17,826,522.09
309,508.10
负债合计
219,545,755.52
2,725,649.36
所有者权益:
-
-
实收基金
17,120,003,459.17
10,207,400,036.24
未分配利润
-
-
所有者权益合计
17,120,003,459.17
10,207,400,036.24
负债和所有者权益总计
17,339,549,214.69
10,210,125,685.60
注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.000元,基金份额总额17,120,003,459.17份。其中国联安货币A份额为126,067,103.28份;国联安货币B份额为16,993,936,355.89份。
7.2 利润表
会计主体:国联安货币市场证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
一、收入
469,942,392.82
93,331,085.28
1.利息收入
458,088,420.03
84,927,517.03
其中:存款利息收入
128,682,065.3