截至2018年4月20日广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告如下:
广发基金管理公司
2018年4月20日
基金代码基金名称单位净值资产净值
000267 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0780 2,705,541,115.68
000268 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0750 314,185,759.42
000992 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金1.1270 330,959,509.42
002128 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金1.0310 1,554,187,041.30
003350 广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金1.0290 268,751,759.14
003743 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0370 62,605,103.27
003744 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0320 2,102,019.69
003746 广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金1.0117 505,967,324.95
004021 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0294 402,700,148.80
004022 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0273 1,022.25
004386 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金A 1.0293 514,779,227.49
004387 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金C 1.0270 38,343.71
004754 广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0327 961,484,386.77
004755 广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0293 19,148,718.02
005647 广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金1.0048 1,014,826,614.94
005745 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金1.0001 2,010,162,511.70
005778 广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金1.0012 2,012,502,584.75
005803 广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金1.0000 17,786,231.92
005804 广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C1.0000 7,204,258.72
270043 广发理财年年红债券型证券投资基金1.0190 1,126,244,960.51