截至2018年6月8日广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告如下:
?基金代码 基金名称 单位净值 资产净值
000267 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0800 2,708,798,967.98
000268 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0760 314,439,253.35
000992 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 1.1400 305,386,880.97
002128 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0310 1,554,283,249.63
003743 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0383 62,684,605.96
003744 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0327 2,103,559.17
004021 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0298 402,853,453.60
004022 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0273 1,022.17
004386 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金A 1.0298 515,030,623.21
004387 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金C 1.0270 38,341.82
004754 广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0374 965,830,093.70
004755 广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0334 19,224,940.76
005234 广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0147 1,024,889,774.95
005647 广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0106 1,020,729,489.88
005745 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0037 2,017,458,698.69
005777 广发科技动力股票型证券投资基金 0.9998 2,565,439,722.20
005778 广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0060 2,022,145,053.05
162718 广发鑫瑞混合型证券投资基金 1.0182 217,825,713.53
270043 广发理财年年红债券型证券投资基金 1.0030 1,108,226,197.25
广发基金管理有限公司
2018年6月8日