泰信基金管理有限公司管理的各基金截至2017年06月30日的资产净值和份额净值具体如下:
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2017/6/30 290002 泰信先行策略开放式证券投资基金 1,118,677,937.51 0.594 2.3642
2017/6/30 290003 泰信双息双利债券型证券投资基金 51,234,438.79 1.0233 1.4336
2017/6/30 290004 泰信优质生活混合型证券投资基金 651,613,806.82 0.8904 1.7041
2017/6/30 290005 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 73,284,930.02 1.264 1.874
2017/6/30 290006 泰信蓝筹精选混合型证券投资基金 159,733,405.68 1.0649 1.5426
2017/6/30 290007 泰信增强收益债券型证券投资基金A 15,162,391.69 1.0128 1.3158
2017/6/30 291007 泰信增强收益债券型证券投资基金C 8,274,365.44 1.0068 1.2838
2017/6/30 290008 泰信发展主题混合型证券投资基金 65,738,453.56 1.109 1.548
2017/6/30 290009 泰信周期回报债券型证券投资基金 52,543,607.81 1.127 1.402
2017/6/30 290010 泰信中证200指数证券投资基金 54,018,510.65 1.054 1.074
2017/6/30 290011 泰信中小盘精选混合型证券投资基金 87,005,113.15 1.736 1.996
2017/6/30 290012 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金A 295,978,544.91 1.118 1.348
2017/6/30 002583 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金C 0 1.118 1.348
2017/6/30 162907 泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金 52,919,290.70 0.738 1.666
2017/6/30 150094 泰信基本面400A 1.024 1.289
2017/6/30 150095 泰信基本面400B 0.452 1.369
2017/6/30 290014 泰信现代服务业混合型证券投资基金 51,914,966.77 1.557 1.617
2017/6/30 000212 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金A 116,646,847.71 1.051 1.212
2017/6/30 000213 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金C 52,647,631.33 1.044 1.194
2017/6/30 001569 泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 177,144,871.65 0.724 0.724
2017/6/30 001970 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金A 26,554,306.17 0.957 0.957
2017/6/30 002580 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金C 25,123,181.46 0.957 0.957
2017/6/30 001978 泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金 53,585,208.62 0.93 0.93
2017/6/30 003333 泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金 138,967,395.54 0.9905 0.9905
2017/6/30 004227 泰信鑫利混合型证券投资基金A 205,239,682.13 1.0025 1.0025
2017/6/30 004228 泰信鑫利混合型证券投资基金C 254,978,292.31 1.0021 1.0021
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
2017/6/30 290001 泰信天天收益货币市场基金A 94,633,605.75 1.0825 4.29%
2017/6/30 002234 泰信天天收益货币市场基金B 1,124,005,310.08 1.148 4.53%
2017/6/30 002235 泰信天天收益货币市场基金E 3,836.69 1.0686 4.24%
泰信基金管理有限公司
2017年07月01日