基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年八月二十五日
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 8月 24日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 光大保德信添天盈理财债券
基金主代码 360019
交易代码 360019
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 10月 25日
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 39,055,109,498.67份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
光大保德信添天盈理财债
券 A类
光大保德信添天盈理财债
券 B类
下属分级基金的交易代码 360019 360020
报告期末下属分级基金的份额总
额
420,313,001.13份 38,634,796,497.54份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过投资于银行存款等投资标的,力争获得超过人民币 7天通知存
款利率(税后)的投资回报。
投资策略
本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征,在保证基金资产安全
性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时,本基金将关注宏观经济
走势、货币政策和财政政策的变化,结合对货币市场利率变动的预期,对
投资组合进行管理。本基金资产可以投资于上市商业银行、大型商业银行、
国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、邮政储蓄银行、农村商
业银行、外资银行中具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金代销业
务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行的协议存款。若本基
金投资的协议存款中未约定可提前支取并无利息损失的,则该笔存款的到
期日不得晚于该运作周期的第一个开放日。本基金在投资银行存款时将对
不同银行的银行存款收益率做深入的分析,同时结合各银行的信用等级、
存款期限等因素的研究,综合考量整体利率市场环境及其变动趋势,在严
格控制风险的前提下决定各银行存款的投资比例。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为人民币 7天通知存款利率(税后)。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和预期风险低
于普通债券型基金、混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 光大保德信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
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信息披露
负责人
姓名 魏丹 田青
联系电话 (021)80262888 010-67595096
电子邮箱 epfservice@epf.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008-202-888 010-67595096
传真 (021)80262468 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn
基金半年度报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、中国建设银
行股份有限公司的办公场所。
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2018年 1月 1日-2018年 6月 30日)
光大保德信添天盈理财债券
A类
光大保德信添天盈理财债券
B类
本期已实现收益 5,697,754.06 635,312,920.77
本期利润 5,697,754.06 635,312,920.77
本期净值收益率 2.2397% 2.3587%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2018年 6月 30日)
光大保德信添天盈理财债券 A
类
光大保德信添天盈理财债券 B
类
期末基金资产净值 420,313,001.13 38,634,796,497.54
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用
摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
(2)本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.光大保德信添天盈理财债券 A类:
阶段 份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④
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益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标
准差④
过去一个月 0.3356% 0.0010% 0.1125% 0.0000% 0.2231% 0.0010%
过去三个月 1.0554% 0.0011% 0.3413% 0.0000% 0.7141% 0.0011%
过去六个月 2.2397% 0.0012% 0.6788% 0.0000% 1.5609% 0.0012%
过去一年 4.4205% 0.0012% 1.3688% 0.0000% 3.0517% 0.0012%
过去三年 10.9197% 0.0031% 4.1100% 0.0000% 6.8097% 0.0031%
自基金合同生效
起至今
23.9416% 0.0035% 9.6806% 0.0015% 14.2610% 0.0020%
2.光大保德信添天盈理财债券 B类:
阶段
份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3555% 0.0010% 0.1125% 0.0000% 0.2430% 0.0010%
过去三个月 1.1132% 0.0011% 0.3413% 0.0000% 0.7719% 0.0011%
过去六个月 2.3587% 0.0012% 0.6788% 0.0000% 1.6799% 0.0012%
过去一年 4.6699% 0.0013% 1.3688% 0.0000% 3.3011% 0.0013%
过去三年 11.7178% 0.0031% 4.1100% 0.0000% 7.6078% 0.0031%
自基金合同生效
起至今
23.0365% 0.0036% 8.3733% 0.0014% 14.6632% 0.0022%
注:B类基金份额于 2013年 4月 25日全部赎回。
B类基金份额于 2013年 10月 23日重新成立。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金
累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年 10月 25日至 2018年 6月 30日)
光大保德信添天盈理财债券 A类
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光大保德信添天盈理财债券 B类
注:B类基金份额于 2013年 4月 25日全部赎回。
B类基金份额于 2013年 10月 23日重新成立。
根据基金合同的规定,本基金建仓期为 2012年 10月 25日至 2013年 4月 24日。建仓期结束时
本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
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4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大保德信”)成立于 2004年 4月,由中国光大集团
控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建,公
司总部设在上海,注册资本为人民币 1.6 亿元人民币,两家股东分别持有 55%和 45%的股份。公司
主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务(涉及行政许可的凭许可证
经营),今后,将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。
截至 2018年 6月 30日,光大保德信旗下管理着 44只开放式基金,即光大保德信量化核心证券
投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混
合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投
资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资
基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保
德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金、光大保德信
现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债
券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合
型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场
基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基
金、光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金(已清盘)、光大保德信中国制造 2025 灵活
配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信产业新动力灵活
配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配
置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信铭鑫灵活配置混合
型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资
基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金、
光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金、光大保德信多策
略智选 18个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资
基金、光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资
基金、光大保德信尊富 18个月定期开放债券型证券投资基金、光大保德信多策略优选一年定期开放
灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信多策
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略精选 18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信超短债债券型证券投资基金。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
沈荣 基金经理 2018-01-16 - 7年
沈荣先生,2007 年获得上海交通
大学工学学士学位,2011 年获得
上海财经大学金融学硕士学位。
2007年 7月至 2008年 9月在上海
电器科学研究所(集团)有限公
司任职 CAD 开发工程师;2011
年 6月至 2012年 3月在国金证券
股份有限公司任职行业研究员;
2012年 3月至 2014年 4月在宏源
证券股份有限公司任职行业分析
师、固定收益分析师;2014 年 4
月至 2017年 6月在平安养老保险
股份有限公司任职债券助理研究
经理、投资经理;2017年 7月加
入光大保德信基金管理有限公
司,担任固定收益部基金经理。
现任光大保德信货币市场基金、
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、光大保
德信添天盈月度理财债券型证券
投资基金基金经理、光大保德信
尊盈半年定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经理、光大保
德信多策略智选 18个月定期开放
混合型证券投资基金基金经理、
光大保德信睿鑫灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、光大保
德信中高等级债券型证券投资基
金基金经理、光大保德信尊富 18
个月定期开放债券型证券投资基
金基金经理、光大保德信超短债
债券型证券投资基金基金经理、
光大保德信晟利债券型证券投资
基金基金经理。
蔡乐 基金经理 2014-09-11 2018-03-24 14年
蔡乐女士,金融投资学学士。2003
年 7月至 2005年 2月任方正证券
固定收益部项目经理;2005 年 3
月至 2014年 8月历任中再资产管
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理股份有限公司固定收益部研究
员兼交易员、投资经理助理、自
有账户投资经理。2014年 8月加
入光大保德信基金管理有限公
司,历任光大保德信现金宝货币
市场基金基金经理、光大保德信
添天盈月度理财债券型证券投资
基金基金经理、光大保德信耀钱
包货币市场基金基金经理、光大
保德信欣鑫灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、光大保德信
睿鑫灵活配置混合型证券投资基
金基金经理、光大保德信尊尚一
年定期开放债券型证券投资基金
基金经理、光大保德信吉鑫灵活
配置混合型证券投资基金基金经
理、光大保德信安祺债券型证券
投资基金基金经理、光大保德信
多策略智选 18个月定期开放混合
型证券投资基金基金经理、光大
保德信尊盈半年定期开放债券型
发起式证券投资基金基金经理。
注:1、“任职日期”和“离任日期”分别为公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,
为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为充分保护持有人利益,确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方
面得到公平对待,本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和
完善、公平交易执行效果评估等各方面出发,建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期,本
基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同
日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年宏观经济数据显示我国经济运行稳中略向下。工业生产方面, 5月规模以上工业
增加值同比实际增长 6.9%,增速比 4月份回落 0.2个百分点;1-5月工业增加值增长 6.9%,总体较
为强劲。需求方面,1-5月全国固定资产投资(不含农户)同比增长 6.1%,增速比 1-4月份回落 0.9
个百分点;其中房地产投资增速依然较稳定,制造业投资增速小幅上行,基建投资增速持续下滑。
1-5月房地产开发投资同比名义增长 10.2%,增速比 1-4月回落 0.1个百分点;制造业投资增长 5.2%,
增速比 1-4月提高 0.4个百分点;基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增
长 9.4%,增速比 1-4月回落 3个百分点。消费增速有所放缓。5月单月社会消费品零售总额同比 8.5%,
1-5月社会消费品零售总额同比 9.5%,1-4月累计同比 9.7%。进出口较快增长,5月以美元计出口同
比增长 12.6%,进口同比增长 26%。6月官方制造业 PMI为 51.5%,比上月回落 0.4个百分点;从分
项指数来看,生产、新订单和新出口订单分别回落 0.5、0.6 及 0.4 个百分点,其中新出口订单回落
至荣枯线 50以下。
通货膨胀方面,2018年 5月 CPI同比上涨 1.8%,环比下降 0.2%;PPI同比上涨 4.1%,环比上
涨 0.4%。5月 CPI环比继续下降,同比涨幅与上月相同;生鲜食品和猪肉价格下降是 CPI环比下行
的主要原因。PPI 环比由降转升,同比涨幅扩大;主要受原油和钢材价格上涨影响。通胀压力整体
可控。
5 月社融超预期下滑,显示非标收缩和紧信用压力仍在持续。5 月新增人民币贷款 11500亿元,
前值 11800亿元。5月社会融资规模增量 7608亿元,创 22个月新低,前值由 15600亿元修正为 15605
亿元;社融增量同比和环比均大幅下降。5月M2增速 8.3%,与 4月持平,M2增速整体维持低速增
长。
货币政策边际有所放松。4月 17日,中国人民银行决定,从 2018年 4月 25日起,下调主要商
业银行人民币存款准备金率 1 个百分点;同日,上述银行将各自按照“先借先还”的顺序,使用降准
释放的资金偿还其所借央行的中期借贷便利(MLF)。6月 24日,中国人民银行决定,从 2018年 7
月 5 日起,下调国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村
商业银行、外资银行人民币存款准备金率 0.5个百分点,支持市场化法制化“债转股”和小微企业融资。
债券市场运行方面,上半年收益率震荡下行。4 月央行宣布降准,带动了 4 月中旬的收益率下
行,但 4 月末到 5 月初资金面超预期紧张,利率出现回调。6 月公布的 5月份经济数据出现下滑,
年内第三次定向降准公布,带动收益率持续下行。
按照契约要求,添天盈基金主要投资于银行协议存款、存单和银行间质押式回购,我们通过扩
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大交易对手范围、多方询价来提高组合的收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内光大保德信添天盈理财债券 A份额净值增长率为 2.2397%,业绩比较基准收益率为
0.6787%;光大保德信添天盈理财债券B份额净值增长率为 2.3587%,业绩比较基准收益率为 0.6787%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018上半年的高频数据在春节后的复工影响下有小幅反弹,但这并不改变基本面整体向下的趋
势。下半年随着库存周期的结束,全球经济的下行,企业盈利、出口都将受到影响,进而影响到投
资。下半年基本面压力有可能超出预期。同时也可以看到财政政策出台进行托底。
上半年降准两次,货币政策边际有所放松。4月 17日,中国人民银行决定,从 2018年 4月 25
日起,下调主要商业银行人民币存款准备金率 1 个百分点;同日,上述银行将各自按照“先借先还”
的顺序,使用降准释放的资金偿还其所借央行的中期借贷便利(MLF)。6 月 24 日,中国人民银行
决定,从 2018年 7月 5日起,下调国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业
银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率 0.5个百分点,支持市场化法制化“债转
股”和小微企业融资。随着外汇贬值,国内货币政策操作空间也被打开,预计资金面在下半年将比上
半年宽松许多。
展望后市,债券市场在基本面与资金面的共振下将有良好的表现,预计收益率在当前水平上还
有进一步的下行空间。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值
由基金管理人和本基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复
核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。
报告期内,公司设立由负责运营的高管、运营部代表(包括基金会计)、投研部门代表、监察稽
核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、
修订和完善基金估值政策和程序,选择基金估值模型及估值模型假设,定期评价现有估值政策和程
序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制,对需
采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由公司估值委员会讨论议定特别估
值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议,经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会
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向公司管理层提交推荐建议前, 应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见,并必须获得估值委
员会二分之一以上成员同意。
公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历,并具有广泛的代
表性。
委员会对各相关部门和代表人员的分工如下:投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种
的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调
整的投资品种;运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值
委员会讨论,负责执行基金估值政策进行日常估值业务,负责与托管行、审计师、基金同业、监管
机关沟通估值调整事项;监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见;金融工程负责估值政策调整
对投资绩效的评估;IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;截止报告期末未与外部估值定
价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同及招募说明书(更新)等有关规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额
持有人,并按自然月结转为相应的基金份额。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低
于五千万元的情形。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,光大保德信添天盈月度理财债券型 A实施利润分配的金额为 5,697,754.06元。
报告期内,光大保德信添天盈月度理财债券型 B实施利润分配的金额为 635,312,920.77元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金
报告截止日:2018年 6月 30日
单位:人民币元
资产
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
资产: - -
银行存款 17,323,376,125.57 10,156,842,133.49
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 27,775,673,762.81 4,635,838,062.99
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 27,775,673,762.81 4,635,838,062.99
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 96,000,264.00 -
应收证券清算款 - -
应收利息 116,278,126.65 52,345,353.67
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 45,311,328,279.03 14,845,025,550.15
负债和所有者权益
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
负债: - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
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衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 6,240,917,490.67 1,952,550,751.17
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 7,665,506.66 2,009,343.27
应付托管费 2,452,962.12 642,989.84
应付销售服务费 437,931.33 110,797.23
应付交易费用 330,850.55 52,471.75
应交税费 - -
应付利息 4,330,655.27 2,366,263.10
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 83,383.76 69,000.00
负债合计 6,256,218,780.36 1,957,801,616.36
所有者权益: - -
实收基金 39,055,109,498.67 12,887,223,933.79
未分配利润 - -
所有者权益合计 39,055,109,498.67 12,887,223,933.79
负债和所有者权益总计 45,311,328,279.03 14,845,025,550.15
注:报告截止日 2018年 6月 30日,基金份额净值 1.00元,基金份额总额 39,055,109,498.67份;
其中,A类基金份额总额为 420,313,001.13 份,B类基金份额的份额总额为 38,634,796,497.54份。
6.2 利润表
会计主体:光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017
年 6月 30日
一、收入 758,354,258.77 20,972,317.75
1.利息收入 751,222,276.07 20,962,651.59
其中:存款利息收入 374,407,323.91 6,314,157.42
债券利息收入 364,952,739.55 5,004,104.67
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 11,862,212.61 9,644,389.50