基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年三月三十日§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
上投摩根纯债债券
基金主代码
371020
交易代码
371020
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2009年6月24日
基金管理人
上投摩根基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
783,913,863.95份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
上投摩根纯债债券A
上投摩根纯债债券B
下属分级基金的交易代码
371020
371120
报告期末下属分级基金的份额总额
761,766,672.01份
22,147,191.94份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金将根据对利率趋势的预判,适时规划与调整组合目标久期,结合主动性资产配置,在严格控制组合投资风险的同时,提高基金资产流动性与收益性水平,以追求超过业绩比较基准的投资回报。
投资策略
目标久期管理将优化固定收益投资的安全性、收益性与流动性。本基金严格遵循投资流程,对宏观经济、财政货币政策、市场利率水平及债券发行主体的信用情况等因素进行深入研究,通过审慎把握利率期限结构的变动趋势,适时制定目标久期管理计划,通过合理的资产配置及组合目标久期管理,控制投资风险,追求可持续的、超出业绩比较基准的投资收益。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。
风险收益特征
本基金是债券型基金,在证券投资基金中属于较低风险品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
上投摩根基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
胡迪
郭明
联系电话
021-38794888
010-66105799
电子邮箱
services@cifm.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-4888
95588
传真
021-20628400
010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.cifm.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
2016年
2015年
2014年
上投摩根纯债债券A
上投摩根纯债债券B
上投摩根纯债债券A
上投摩根纯债债券B
上投摩根纯债债券A
上投摩根纯债债券B
本期已实现收益
33,682,164.68
1,184,503.89
9,029,161.89
2,804,153.69
1,776,093.11
1,539,257.41
本期利润
10,386,240.90
736,255.52
19,899,581.24
2,983,115.02
3,897,873.52
3,802,347.76
加权平均基金份额本期利润
0.0121
0.0191
0.1133
0.1036
0.1687
0.1641
本期基金份额净值增长率
0.80%
0.37%
10.10%
9.68%
15.78%
15.33%
3.1.2期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
上投摩根纯债债券A
上投摩根纯债债券B
上投摩根纯债债券A
上投摩根纯债债券B
上投摩根纯债债券A
上投摩根纯债债券B
期末可供分配基金份额利润
0.3196
0.2788
0.2809
0.2463
0.1572
0.1305
期末基金资产净值
1,054,456,839.17
29,728,821.53
899,957,002.11
39,857,148.31
31,445,665.45
25,424,011.53
期末基金份额净值
1.384
1.342
1.373
1.337
1.247
1.219
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.上投摩根纯债债券A:
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-1.42%
0.09%
-2.56%
0.20%
1.14%
-0.11%
过去六个月
-0.14%
0.07%
-1.37%
0.15%
1.23%
-0.08%
过去一年
0.80%
0.07%
-1.80%
0.13%
2.60%
-0.06%
过去三年
28.51%
0.21%
10.30%
0.13%
18.21%
0.08%
过去五年
33.98%
0.18%
3.81%
0.12%
30.17%
0.06%
自基金合同生效起至今
38.40%
0.16%
3.80%
0.11%
34.60%
0.05%
2.上投摩根纯债债券B:
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-1.47%
0.10%
-2.56%
0.20%
1.09%
-0.10%
过去六个月
-0.37%
0.08%
-1.37%
0.15%
1.00%
-0.07%
过去一年
0.37%
0.07%
-1.80%
0.13%
2.17%
-0.06%
过去三年
26.96%
0.21%
10.30%
0.13%
16.66%
0.08%
过去五年
31.31%
0.18%
3.81%
0.12%
27.50%
0.06%
自基金合同生效起至今
34.20%
0.16%
3.80%
0.11%
30.40%
0.05%
本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根纯债债券型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2009年6月24日至2016年12月31日)
1、上投摩根纯债债券A
/
注:本基金合同生效日为2009年6月24日,图示时间段为2009年6月24日至2016年12月31日。
本基金建仓期自2009年6月24日至2009年12月23日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
2、上投摩根纯债债券B
/
注:本基金合同生效日为2009年6月24日,图示时间段为2009年6月24日至2016年12月31日。
本基金建仓期自2009年6月24日至2009年12月23日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
上投摩根纯债债券型证券投资基金
过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1、上投摩根纯债债券A
/
2、上投摩根纯债债券B
/
注:本基金于2009年6月24日正式成立,图示的时间段为2012年1月1日至2016年12月31日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司(2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”)与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地上海。截至2016年12月底,公司管理的基金共有五十二只,均为开放式基金,分别是:上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配置证券投资基金。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
聂曙光
本基金基金经理
2014-08-29
-
8年
聂曙光先生自2004年8月至2006年3月在南京银行任债券分析师;2006年3月至2009年9月在兴业银行任债券投资经理;2009年9月至2014年5月在中欧基金管理有限公司先后担任研究员、基金经理助理、基金经理、固定收益部总监、固定收益事业部临时负责人等职务,自2014年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,自2014年8月起担任上投摩根纯债债券型证券投资基金基金经理,自2014年10月起担任上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金经理,自2014年11月起担任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理,自2015年1月起同时担任上投摩根稳进回报混合型证券投资基金基金经理,自2015年4月起同时担任上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金经理,自2016年6月起同时担任上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月起同时担任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金和上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2017年1月起同时担任上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金基金经理。
郭毅
本基金基金经理助理
2016-6-17
-
6年
上海财经大学企业管理硕士,2008年7月至2010年2月在德勤会计事务所担任审计员,2010年3月至2014年9月先后在上海钢联电子商务有限公司和兴业证券股份有限公司担任行业研究员,2014年10月加入上投摩根基金管理有限公司,任研究员。
注:1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求,制订了《上投摩根基金管理有限公司公平交易制度》,规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动,同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。
公司执行自上而下的三级授权体系,依次为投资决策委员会、投资总监、经理人,经理人在其授权范围内自主决策,投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立客观的研究方法,严禁利用内幕信息作为投资依据,各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度,执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动,不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会;对于银行间市场投资活动,通过交易对手库控制和交易室询价机制,严格防范交易对手风险并抽检价格公允性;对于一级市场申购投资行为,遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
公司制订了《异常交易监控与报告制度》,通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的监控分析,并执行异常交易行为监控分析记录工作机制,确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析,并留存报告备查。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行上述公平交易制度和控制方法,开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
其中,在同向交易的监控和分析方面,根据法规要求,公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控,通过定期抽查前述的同向交易行为,定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势,重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况,由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时,公司根据法规的要求,通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内(日内、3日内、5日内)的同向交易价差进行分析,采用概率统计方法,主要关注不同投资组合之间同向交易价差均值为零的显著性检验,以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。
报告期内,通过前述分析方法,未发现不同投资组合之间同向交易价差异常的情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,公司未发现存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为三次,均发生在纯量化投资组合与主动管理投资组合之间。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年初螺纹钢等大宗商品价格大幅上涨,市场担心经济开始小周期复苏,基本面趋势有所改变,但债券市场一季度整体仍处于震荡态势,高收益品种相对强势,市场整体资金依然宽松,央行多次下调准备金利率和MLF操作利率,银行保险等机构对低风险资产存在巨大需求,债券市场收益率曲线普遍上行。不过市场调整时间并不长,进入二季度后,权威人士的专访文章打消了经济走老路的预期,信贷货币数据开始下行,同时国际风险事件频发,市场风险偏好下降,英国退欧带动了全球债券收益率走低,并引发了美国加息预期的减弱。六月份债券市场开始快速上涨,利率债收益率明显下行。本基金在上半年整体持谨慎观点,因而较好规避了下跌风险,但对于六月份的市场上涨准备不足,未能抓住波段操作机会。三季度国内基本面情况多空交织,有利因素有CPI开始下行、经济预期略差等,不利因素有部分大宗商品和部分城市房地产价格大幅上涨、部分经济数据开始出现好转、央行延长回购期限使得市场资金成本上升、局部资金紧张等。国际环境对债市偏空,美联储加息预期增强,但对国内市场的影响有限。国内债券市场仍延续了六月份开始的上涨趋势,机构资产配置压力推动收益率曲线再创新低。本基金三季度小幅增加了信用债券仓位。四季度国内经济形势出现好转,美联储加息预期增强,美元指数大幅上涨。货币政策出现微调,政策重点从稳增长转向控风险,央行通过改变公开市场操作期限逐步提高银行资金的成本,货币市场利率中枢上行并伴随阶段性流动性紧张。虽然政策收紧信号明显,但债券市场在初期并未理会,甚至理解为控风险的调控对象是房地产市场从而对债市利好,债券市场在10月份显得过于乐观,信用利差继续大幅压缩。11月初美国大选结果出炉,全球债市大跌,国内债券也市场开始下跌,并进一步引发债券基金和货币基金赎回,导致债券市场和货币市场流动性十分紧张,债券收益率曲线大幅上移。本基金在10月份小幅增加了债券仓位,随后在市场开始下跌后尽力减仓,整体而言本基金在四季度保持了较低仓位和较低久期。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金A类份额净值增长率为0.80%,本基金B类基金份额净值增长率为0.37%,同期业绩比较基准收益率为-1.80%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,前期PPI的上涨可能带动工业企业利润进一步复苏,并且补库存带来需求的阶段性企稳,一季度经济基本面存在边际好转的基础,预计货币政策转向控风险这一重大变化仍将维持一段时间。在货币政策保持稳健中性的背景下,市场格局或仍将以震荡为主。中期来看,地产限购对于投资端的影响将逐步显现,并且终端消费也将受到影响,债券市场将再次迎来投资良机。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责,根据相关的法律法规规定、基金合同的约定,制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制,目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会,并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见,评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员,参加估值委员会会议,参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期本基金未实施利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对上投摩根纯债债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,上投摩根纯债债券型证券投资基金的管理人——上投摩根基金管理有限公司在上投摩根纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对上投摩根基金管理有限公司编制和披露的上投摩根纯债债券型证券投资基金本年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2017)第20556号
上投摩根纯债债券型证券投资基金2016年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师陈玲、曹阳签字出具了“无保留意见的审计报告”(编号:普华永道中天审字(2017)第20556号)。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:上投摩根纯债债券型证券投资基金
报告截止日:2016年12月31日
单位:人民币元
资产
附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资产:
-
-
银行存款
7.4.7.1
101,168,519.25
102,520,354.50
结算备付金
3,602,850.03
2,275,685.96
存出保证金
4,611.88
17,428.74
交易性金融资产
7.4.7.2
951,470,384.18
965,701,315.83
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
951,470,384.18
965,701,315.83
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
119,000,000.00
-
应收证券清算款
-
103,093.42
应收利息
7.4.7.5
12,215,105.83
12,128,288.83
应收股利
-
-
应收申购款
4,233.20
100,249,854.71
递延所得税资产
-
-
其他资产
7.4.7.6
-
-
资产总计
1,187,465,704.37
1,182,996,021.99
负债和所有者权益
附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负债:
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
230,599,455.00
应付证券清算款
100,961,732.21
10,299,174.15
应付赎回款
48,058.16
189,032.00
应付管理人报酬
569,199.98
420,848.74
应付托管费
189,733.32
140,282.90
应付销售服务费
9,082.82
12,317.03
应付交易费用
7.4.7.7
14,596.09
19,849.01
应交税费
1,131,026.80
1,131,026.80
应付利息
-
24,763.23
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
7.4.7.8
356,614.29
345,122.71
负债合计
103,280,043.67
243,181,871.57
所有者权益:
-
-
实收基金
7.4.7.9
783,913,863.95
685,093,315.41
未分配利润
7.4.7.10
300,271,796.75
254,720,835.01
所有者权益合计
1,084,185,660.70
939,814,150.42
负债和所有者权益总计
1,187,465,704.37
1,182,996,021.99
注:报告截止日2016年12月31日,基金份额总额783,913,863.95份,其中A类基金份额761,766,672.01份,B类基金份额22,147,191.94份。A类基金份额净值1.384元,B类基金份额净值1.342元。
7.2 利润表
会计主体:上投摩根纯债债券型证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项目
附注号
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
一、收入
22,117,056.15
27,268,239.18
1.利息收入
40,915,443.34
12,424,700.36
其中:存款利息收入
7.4.7.11
325,791.69
162,389.13
债券利息收入
38,331,721.98
12,131,195.47
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
2,257,929.67
131,115.76
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
4,857,973.10
3,754,042.74
其中:股票投资收益
7.4.7.12
-
29,091.75
基金投资收益
-
-
债券投资收益
7.4.7.13
4,857,973.10
3,724,950.99