0.1076% ?基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 基金份额净值/每(百、百万）万份基金已实现收益/份额参考净值 基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值 基金管理人 基金托管人
000073 上投摩根成长动力混合 2017-12-31 310,023,087.84 1.372 1.372 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
000125 上投摩根天颐年丰混合A 2017-12-31 504,218,853.91 1.034 1.336 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
000256 上投摩根红利回报混合A 2017-12-31 149,345,495.43 1.024 1.353 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2017-12-31 55,149,317.34 0.997 1.178 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2017-12-31 2,587,056.84 0.993 1.162 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
000328 上投摩根转型动力混合 2017-12-31 934,828,055.43 1.726 1.726 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
000377 上投摩根双债增利债券A 2017-12-31 41,073,682.50 1.009 1.403 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
000378 上投摩根双债增利债券C 2017-12-31 41,680,843.66 1.003 1.389 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
000457 上投摩根核心成长股票 2017-12-31 8,443,346,048.67 2.163 2.472 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
000524 上投摩根民生需求股票 2017-12-31 298,642,979.22 1.606 2.045 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
000616 上投摩根优信增利债券A 2017-12-31 18,486,904.21 1.366 1.366 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
000617 上投摩根优信增利债券C 2017-12-31 6,386,301.02 1.346 1.346 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
000685 上投摩根现金管理货币 2017-12-31 1,250,558,262.25 1.4215 4.220% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
000712 上投摩根天添宝货币A 2017-12-31 25,329,662.33 1.5144 5.204% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
000713 上投摩根天添宝货币B 2017-12-31 1,033,607,203.80 1.5802 5.459% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 2017-12-31 199.37 0.998 0.998 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 2017-12-31 210.35 0.993 0.993 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
000839 上投摩根纯债丰利债券A 2017-12-31 21,733,592.67 1.004 1.085 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
000840 上投摩根纯债丰利债券C 2017-12-31 3,741,121.99 0.999 1.076 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
000855 天添盈A类 2017-12-31 2,958,639.24 1.3662 4.661% 上投摩根基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
000856 天添盈B类 2017-12-31 200,221,012.87 1.4319 4.915% 上投摩根基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
000857 天添盈E类 2017-12-31 187,626,421.65 1.4072 4.818% 上投摩根基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
000887 上投摩根稳进回报混合 2017-12-31 55,859,966.24 1.013 1.202 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
000889 上投摩根纯债添利债券A类 2017-12-31 457,069,207.30 1.015 1.068 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
000890 上投摩根纯债添利债券C类 2017-12-31 4,082,771.19 1.009 1.054 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
001009 上投摩根安全战略股票 2017-12-31 917,698,041.76 1.015 1.015 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
001126 上投摩根卓越制造股票 2017-12-31 1,463,817,762.41 0.724 0.724 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
001192 上投摩根整合驱动混合 2017-12-31 1,377,659,124.15 0.777 0.777 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
001219 上投摩根动态多因子混合 2017-12-31 692,544,023.76 0.810 0.810 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
001313 上投摩根智慧互联股票 2017-12-31 1,815,818,665.59 0.750 0.750 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
001482 上投摩根新兴服务股票 2017-12-31 96,368,296.51 1.121 1.121 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
001538 上投摩根科技前沿混合 2017-12-31 74,706,462.29 1.111 1.111 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
001766 上投摩根医疗健康股票 2017-12-31 135,263,933.77 0.876 0.876 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
001795 上投摩根文体休闲混合 2017-12-31 105,277,941.14 1.100 1.100 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
001947 安鑫回报A 2017-12-31 152,455,745.18 1.031 1.044 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
001984 上投摩根智慧生活混合 2017-12-31 24,760,366.96 1.143 1.143 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
002436 上投摩根红利回报混合C 2017-12-31 98,530,227.80 1.026 1.076 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
002437 上投摩根天颐年丰混合C 2017-12-31 1.034 1.034 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
002654 上投摩根策略精选混合 2017-12-31 99,558,915.11 0.960 0.960 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
002845 安鑫回报C 2017-12-31 23,597,200.06 1.025 1.035 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 2017-12-31 136,698,122.38 0.971 0.971 上投摩根基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 2017-12-31 15,257,441.53 0.967 0.967 上投摩根基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
003778 安瑞回报A 2017-12-31 27,287,368.26 1.0090 1.0090 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
003779 安瑞回报C 2017-12-31 1,170,669.33 1.0011 1.0011 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
004144 安丰回报A 2017-12-31 477,247,966.50 1.0605 1.0605 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
?上投摩根基金管理有限公司
基金净值报送
2018-01-01(送出日期)
单位：人民币元
基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 基金份额净值/每(百、百万）万份基金已实现收益/份额参考净值 基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值 基金管理人 基金托管人
004145 安丰回报C 2017-12-31 164,799.32 1.0572 1.0572 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
004146 安泽回报A 2017-12-31 477,188,230.85 1.0603 1.0603 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
004147 安泽回报C 2017-12-31 166,819.70 1.0571 1.0571 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 2017-12-31 205,713,450.51 1.0196 1.0196 上投摩根基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 2017-12-31 4,030,712.12 1.0170 1.0170 上投摩根基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
004361 安通回报A 2017-12-31 99,202,082.19 1.0542 1.0542 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
004362 安通回报C 2017-12-31 3,258,116.14 1.0484 1.0484 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
004606 上投摩根优选多因子股票型 2017-12-31 277,817,005.07 1.0400 1.0400 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
005051 港股低波红利A 2017-12-31 756,507,497.05 1.0067 1.0067 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
005052 港股低波红利C 2017-12-31 9,360,010.16 1.0063 1.0063 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
005366 上投丰瑞A 2017-12-31 2,174,850,309.09 1.0043 1.0043 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
005367 上投丰瑞C 2017-12-31 22,604.35 1.0043 1.0043 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
370010 上投摩根货币A 2017-12-31 102,095,646.87 1.7129 5.254% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
370010 上投摩根货币B 2017-12-31 99,469,009,111.66 1.7787 5.495% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
370021 上投摩根分红添利债券A类 2017-12-31 49,517,694.26 1.049 1.348 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
370022 上投摩根分红添利债券B类 2017-12-31 5,046,398.09 1.044 1.323 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
370023 上投摩根中证消费服务指数 2017-12-31 23,958,980.59 1.549 1.729 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
370024 上投摩根核心优选混合 2017-12-31 1,106,771,075.34 2.996 2.996 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
370025 上投摩根轮动添利债券A类 2017-12-31 7,641,978.01 0.990 1.101 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
370026 上投摩根轮动添利债券C类 2017-12-31 6,436,779.11 0.984 1.080 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
370027 上投摩根智选30混合 2017-12-31 488,342,324.63 1.979 1.979 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
371020 上投摩根纯债债券A 2017-12-31 436,512,268.72 1.417 1.417 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
371120 上投摩根纯债债券B 2017-12-31 29,897,492.23 1.369 1.369 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
372010 上投摩根强化回报债券A类 2017-12-31 6,177,848.48 1.300 1.350 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
372110 上投摩根强化回报债券B类 2017-12-31 4,342,914.34 1.270 1.317 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
373010 上投摩根双息平衡混合A类 2017-12-31 2,114,329,621.55 0.9217 3.0149 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
373020 上投摩根双核平衡混合 2017-12-31 296,555,090.11 1.8769 2.3216 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
375010 上投摩根中国优势混合 2017-12-31 1,401,634,682.21 1.2570 5.3090 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2017-12-31 423,141,848.44 1.849 1.849 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
377010 上投摩根阿尔法混合 2017-12-31 2,252,916,024.58 3.7940 5.7140 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
377020 上投摩根内需动力混合 2017-12-31 4,973,832,309.89 0.9731 1.7248 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
377150 上投摩根健康品质生活混合 2017-12-31 130,883,533.09 2.222 2.222 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
377240 上投摩根新兴动力混合A类 2017-12-31 2,830,667,931.98 2.948 2.948 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
377530 上投摩根行业轮动混合A类 2017-12-31 1,169,711,003.66 1.858 2.213 上投摩根基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
378010 上投摩根成长先锋混合 2017-12-31 951,045,431.02 1.2609 2.1299 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
379010 上投摩根中小盘混合 2017-12-31 449,650,524.60 2.076 2.116 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
960005 上投摩根双息平衡混合H类 2017-12-31 671,415.01 0.9386 0.9386 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
960006 上投摩根行业轮动混合H类 2017-12-31 17,825,804.51 1.868 2.225 上投摩根基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
960007 上投摩根新兴动力混合H类 2017-12-31 23,382,181.69 2.955 2.955 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司