?基金名称 基金代码 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 377016 5,335,187,746.85 0.800 0.800
上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 378006 102,687,648.38 1.135 1.135
上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 378546 190,392,939.36 0.718 0.718
上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII) 003243 311,179,316.37 1.426 1.426
上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII) 003629 1,122,411,478.75 1.123 1.123
上投摩根基金管理有限公司
2018年1月2日