1. 公告基本信息
基金名称 中海货币市场证券投资基金
基金简称 中海货币
基金主代码 392001
基金合同生效日 2010年7月28日
基金管理人名称 中海基金管理有限公司
公告依据 《中海货币市场证券投资基金基金合同》、《中
海货币市场证券投资基金招募说明书》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2018-6-15
收益累计期间 自 2018-5-15至 2018-6-14D止
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者
日收益逐日累加)投资者日收益=(投资者当日
所持有的基金份额+当日累计待结转收益)×
当日基金收益/(当日基金总份额+所有待结转
收益)(保留到分)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2018年6月19日
收益支付对象 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限
公司登记在册的本基金全体份额持有人。
收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式, 投资
者收益结转的基金份额于2018年6月15日直接
计入其基金账户,2018年6月19日起可通过相应
的销售机构及其网点查询及赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投
资基 金有 关税 收问 题的 通知 》(财税 字
[2002]128号),对投资者(包括个人
和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不
征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资
手续费。
3. 其他需要提示的事项
(1) 根据中国证监会、中国人民银行《货币市场基金监督管理办法》(证监会令第120号)的规定,投资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益,申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益。
(2) 本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
(3) 咨询办法
投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情:
① 中海基金管理有限公司网站 http://www.zhfund.com。
② 中海基金管理有限公司客户服务热线:400-888-9788或021—38789788。
中海基金管理有限公司
2018年6月15日