基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2018年 8月 28日
中海货币 2018年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)根据本基金合同规定,于
2018 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
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中海货币 2018年半年度报告摘要
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中海货币
基金主代码 392001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 7月 28日
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,547,509,994.59份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 中海货币 A 中海货币 B
下属分级基金的交易代码: 392001 392002
报告期末下属分级基金的份额总额 625,895,380.24份 1,921,614,614.35份
2.2 基金产品说明
投资目标 在保证资产安全与资产充分流动性前提下,追求高于业绩比较基准的收益
率,为基金份额持有人创造稳定的当期收益。
投资策略 1、利率预期策略
根据对宏观经济和利率走势的分析,本基金将制定利率预期策略。如果预
期利率下降,将增加组合的久期;反之,如果预期利率将上升,则缩短组
合的久期。
2、期限结构配置策略
各类债券资产在期限结构上的配置是本基金所选择的收益率曲线策略在
资产配置过程中的具体体现,本基金采用总收益分析法在子弹组合、杠铃
组合、梯形组合等三种基础类型中进行选择。
3、类属配置策略
根据各类短期固定收益类金融工具的市场规模、收益性和流动性,决定各
类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不
同期限类别资产的具体资产配置比例。
4、流动性管理策略
在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包
括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),保证基金资产的
高流动性。
5、套利策略
本基金的套利策略主要是利用不同市场、不同期限和不同品种之间的收益
率差异,通过融入和融出的资金安排,获取无风险的利差收益。
业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金属货币市场证券投资基金,为证券投资基金中的低风险品种。
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本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型
基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中海基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 黄乐军 郭明
联系电话 021-38429808 010-66105798
电子邮箱 huanglejun@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-9788 、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105799
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.zhfund.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68 号
2905-2908室及 30层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
注 1:本报告期指自 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日。
注 2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基
基金级别 中海货币 A 中海货币 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2018年 1月 1日 -
2018年 6月 30日)
报告期( 2018年 1月 1日 -
2018年 6月 30日)
本期已实现收益 10,844,070.64 56,738,649.21
本期利润 10,844,070.64 56,738,649.21
本期净值收益率 2.0698% 2.1916%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年 6月 30日 )
期末基金资产净值 625,895,380.24 1,921,614,614.35
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
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金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
注 3:本基金按日结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中海货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3167% 0.0041% 0.1014% 0.0000% 0.2153% 0.0041%
过去三个月 1.0216% 0.0096% 0.3083% 0.0000% 0.7133% 0.0096%
过去六个月 2.0698% 0.0073% 0.6151% 0.0000% 1.4547% 0.0073%
过去一年 4.0714% 0.0058% 1.2481% 0.0000% 2.8233% 0.0058%
过去三年 9.7790% 0.0055% 3.8439% 0.0000% 5.9351% 0.0055%
自基金合同
生效起至今
33.1089% 0.0079% 11.0324% 0.0001% 22.0765% 0.0078%
中海货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3365% 0.0040% 0.1014% 0.0000% 0.2351% 0.0040%
过去三个月 1.0818% 0.0096% 0.3083% 0.0000% 0.7735% 0.0096%
过去六个月 2.1916% 0.0073% 0.6151% 0.0000% 1.5765% 0.0073%
过去一年 4.3214% 0.0058% 1.2481% 0.0000% 3.0733% 0.0058%
过去三年 10.5731% 0.0055% 3.8439% 0.0000% 6.7292% 0.0055%
自基金合同
生效起至今
35.7028% 0.0080% 11.0324% 0.0001% 24.6704% 0.0079%
注:“自基金合同生效起至今”指 2010年 7月 28日(基金合同生效日)至 2018年 6月 30日.
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人自 2004年 3月 18日成立以来,始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则,严格
履行基金管理人的责任和义务,依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管
理和内部控制体系,为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至 2018 年 6 月
30日,共管理证券投资基金 34只。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
江小震
投资副总
监,本基
金基金经
2016年 4月
16日
2018年 5月 29日 20年
江小震先生,复旦大学
金融学专业硕士。历任
长江证券股份有限公
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理、中海
增强收益
债券型证
券投资基
金基金经
理、中海
惠裕纯债
债券型发
起式证券
投资基金
(LOF)基
金经理、
中海可转
换债券债
券型证券
投资基金
基金经
理、中海
惠祥分级
债券型证
券投资基
金基金经
理、中海
惠利纯债
分级债券
型证券投
资基金基
金经理、
中海合嘉
增强收益
债券型证
券投资基
金基金经
理
司投资经理、中维资产
管理有限责任公司部
门经理、天安人寿保险
股份有限公司(原名恒
康天安保险有限责任
公司)投资部经理、太
平洋资产管理有限责
任公司高级经理。2009
年 11月进入本公司工
作,历任固定收益小组
负责人、固定收益部副
总监、固定收益部总经
理,现任投资副总监。
2010年 7月至 2012年
10月任中海货币市场
证券投资基金基金经
理,2016年 2月至 2017
年7月任中海中鑫灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理,2016
年 4月至 2018年 3月
任中海惠丰纯债分级
债券型证券投资基金
基金经理,2016年 4
月至 2018年 5月任中
海货币市场证券投资
基金基金经理,2016
年 4月至 2018年 5月
任中海纯债债券型证
券投资基金基金经理,
2016年 7月至 2018年
5月任中海稳健收益债
券型证券投资基金基
金经理,2011年 3月至
今任中海增强收益债
券型证券投资基金基
金经理,2013年 1月至
今任中海惠裕纯债债
券型发起式证券投资
基金(LOF)基金经理,
2014年 3月至今任中
海可转换债券债券型
证券投资基金基金经
理,2014年 8月至今任
中海惠祥分级债券型
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证券投资基金基金经
理,2016年 4月至今任
中海惠利纯债分级债
券型证券投资基金基
金经理,2016年 8月至
今任中海合嘉增强收
益债券型证券投资基
金基金经理。
王含嫣
本基金基
金经理、
中海稳健
收益债券
型证券投
资基金基
金经理、
中海中鑫
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理、中海
纯债债券
型证券投
资基金基
金经理
2017年 7月
28日
- 7年
王含嫣女士,澳大利亚
新南威尔士大学金融
学硕士。历任澳大利亚
择富集团信贷分析师、
上海大智慧股份有限
公司金融工程研究员。
2013年 11月至 2017
年3月任中海基金管理
有限公司投研中心助
理债券研究员、债券分
析师、基金经理助理。
2017年 6月进入本公
司工作,曾任投研中心
基金经理助理,2017
年7月至今任中海稳健
收益债券型证券投资
基金基金经理,2017
年7月至今任中海货币
市场证券投资基金基
金经理,2017年 7月至
今任中海中鑫灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理,2017年 9
月至今任中海纯债债
券型证券投资基金基
金经理。
注 1:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
注 2:证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
《基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益
的行为,不存在违法违规或未履行基金合同承诺。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度,公司从研究、投资、
交易、风险管理事后分析等环节,对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动
的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度,要求公司各组合研究成
果共享,投资交易指令统一下达至交易室,由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易,
使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实;同时,根据公司
制度,通过系统禁止公司组合之间(除指数组合外)的同日反向交易。对于发生在银行间市场的
债券买卖交易及交易所市场的大宗交易,由公司风控稽核部对相关交易价格进行事前审核,风控
的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。
本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,进行了相
关的假设检验,对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析,并针对交易占优次数
进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。
本报告期,公司根据制度要求,对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析,对于出
现的公司制度中规定的异常交易,均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的 5%的情况,对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能
导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况,风控稽核部均根据制度规定要求组合经理提供
相关情况说明予以留痕。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,全球经济保持平稳扩张,而中国经济增长放缓,国内货币政策由稳健中性转
向稳健灵活适度,流动性出现边际宽松,但在信用风险冲击以及短期经济通胀稳定等因素干扰下,
债市收益率整体震荡下行。
基本面方面,国内经济增速回落,2018年 2季度 GDP增速从 1季度的 6.8%下降 1个百分点至
6.7%。内外部双重压力下,基建投资走弱、净出口拖累扩大,消费小幅反弹但可持续性存疑,经
济增长或持续面临下行压力。
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中海货币 2018年半年度报告摘要
货币政策方面,2018年以来央行将货币政策从稳健中性转向稳健灵活适度,政策出现边际放
松。央行分别在 4月中旬和 6月下旬开展了定向降准,带来了流动性的边际宽松。同时,金融监
管方面,资管新规、《商业银行大额风险暴露管理办法》等正式稿均较征求意见稿有所放松,加上
理财新规暂缓实施,意味着金融监管短期内不再大幅收紧。
在经历了一年多的深度调整后,2018年上半年债券市场开启了慢牛行情。年初,因受到金融
监管文件密集发布等因素影响,债市仍在下跌,市场悲观情绪依然较浓。但 4 月份开始,央行降
准开启、中美贸易战升级,债市利率明显下行。5 月份,受信用风险事件冲击,债市陷入震荡。
直到 6月下旬,央行再次开启降准,债市重新迎来上涨。截至 6月底,10年期国债和国开债收益
率分别较年初下行 40.51BP和 56.72BP。
本基金在 2018年上半年以流动性管理为主,在操作上,各资产比例严格按照法规要求,没有
出现流动性风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2018年 6月 30日,报告期内本基金 A净值收益率为 2.0698%,高于业绩比较基准 1.4547
个百分点;报告期内本基金 B净值收益率为 2.1916%,高于业绩比较基准 1.5765个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年上半年,国内经济增长放缓。内外部双重压力下,基建投资走弱、净出口拖累扩大,
消费小幅反弹但可持续性存疑,下半年经济增长或持续面临下行压力。货币政策方面,在内部经
济增速放缓、外部贸易战升级背景下,央行货币政策易松难紧,未来或有进一步降准的空间。资
金面方面,年初至今 R001 和 R007 均值回落至 2.7%、3.25%左右的较低区间内,资金面基本保持
宽松格局。信用债市场方面,2018年以来多只债券出现违约。在“打破刚兑”的大趋势下,下半
年信用风险冲击压力依然较大。以上多重因素影响下,无风险及高等级信用债利率仍有回落空间,
但高风险信用债收益率继续承压。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会,公司分管运营副总担任估值委员会主任委员,其他委员有风
险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和
适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基
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金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的
专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值
委员会会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。
本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由
其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规以及本基金合同的相关规定,本基金每日将各级基金份额的已实现收益全额分
配给基金份额持有人。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对中海货币市场证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券
投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配
等情况的说明
本报告期内,中海货币市场证券投资基金的管理人——中海基金管理有限公司在中海货币市
场证券投资基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开
支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表
意见
本托管人依法对中海基金管理有限公司编制和披露的中海货币市场证券投资基金 2018 年半
年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核
查,以上内容真实、准确和完整。
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中海货币 2018年半年度报告摘要
§6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:中海货币市场证券投资基金
报告截止日: 2018年 6月 30日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
资 产:
银行存款 441,695,616.41 993,603,636.78
结算备付金 5,909.09 -
存出保证金 - -
交易性金融资产 1,809,552,318.44 2,874,501,747.30
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,809,552,318.44 2,874,501,747.30
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 687,120,430.67 1,574,935,322.40
应收证券清算款 - -
应收利息 27,894,243.54 17,891,833.21
应收股利 - -
应收申购款 2,365,644.09 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,968,634,162.24 5,460,932,539.69
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 419,398,609.70 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 154,337.85 7,066.70
应付管理人报酬 816,876.45 828,166.23
应付托管费 247,538.33 250,959.46
应付销售服务费 174,526.91 157,677.32
应付交易费用 49,756.77 47,210.33
应交税费 97,137.45 -
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中海货币 2018年半年度报告摘要
应付利息 106,495.83 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 78,888.36 83,503.30
负债合计 421,124,167.65 1,374,583.34
所有者权益:
实收基金 2,547,509,994.59 5,459,557,956.35
未分配利润 - -
所有者权益合计 2,547,509,994.59 5,459,557,956.35
负债和所有者权益总计 2,968,634,162.24 5,460,932,539.69
注:报告截止日 2018 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.00 元,基金份额总额 2,547,509,994.59
份,其中 A级基金份额总额 625,895,380.24份,B级基金份额总额 1,921,614,614.35份。
6.2 利润表
会计主体:中海货币市场证券投资基金
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017
年 6月 30日
一、收入 78,487,223.75 34,727,282.49
1.利息收入 74,786,778.18 37,241,671.14
其中:存款利息收入 16,415,200.17 13,770,642.80
债券利息收入 45,350,925.61 17,720,656.84
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 13,020,652.40 5,750,371.50
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 3,700,445.57 -2,514,388.65
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 3,700,445.57 -2,514,388.65
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
- -
4.汇兑收益(损失以“-”号填
列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填
列)
- -
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中海货币 2018年半年度报告摘要
减:二、费用 10,904,503.90 7,090,472.74
1.管理人报酬 5,259,224.23 3,242,038.34
2.托管费 1,593,704.33 982,435.91
3.销售服务费 6.4.8.2.3 803,805.31 328,563.66
4.交易费用 - 135.40
5.利息支出 3,106,150.54 2,400,558.79
其中:卖出回购金融资产支出 3,106,150.54 2,400,558.79
6.其他费用 103,778.15 136,740.64
三、利润总额 (亏损总额以“-”
号填列)
67,582,719.85 27,636,809.75
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号
填列)
67,582,719.85 27,636,809.75
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:中海货币市场证券投资基金
本报告期:2018年 1月 1日 至 2018年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
5,459,557,956.35 - 5,459,557,956.35
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期净利润)
- 67,582,719.85 67,582,719.85
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
-2,912,047,961.76 - -2,912,047,961.76
其中:1.基金申购款 6,278,707,181.21 - 6,278,707,181.21
2.基金赎回款 -9,190,755,142.97 - -9,190,755,142.97
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- -67,582,719.85 -67,582,719.85
五、期末所有者权益(基
金净值)
2,547,509,994.59 - 2,547,509,994.59
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中海货币 2018年半年度报告摘要
项目
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
5,207,326,760.19 - 5,207,326,760.19
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期净利润)
- 27,636,809.75 27,636,809.75
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
-4,310,391,336.79 - -4,310,391,336.79
其中:1.基金申购款 4,283,257,251.03 - 4,283,257,251.03
2.基金赎回款 -8,593,648,587.82 - -8,593,648,587.82
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- -27,636,809.75 -27,636,809.75
五、期末所有者权益(基
金净值)
896,935,423.40 - 896,935,423.40
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______杨皓鹏______ ______宋宇______ ____周琳____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中海货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)由中海基金管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定,经中国证券监督管理
委员会证监许可[2010]872 号《关于核准中海货币市场证券投资基募集的批复》核准募集。本基
金为契约型开放式,存续期限不定,基金管理人和注册登记机构均为中海基金管理有限公司,基
金托管人为中国工商银行股份有限公司;有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会
备案;基金合同于 2010年 7月 28日生效,该日的基金份额总额为 2,958,869,207.75份,其中 A
级基金份额总额 784,590,763.21 份,B 级基金份额总额 2,174,278,4