估值日期:2017-06-30
公告送出日期:2017-07-01
基金名称
中海增强收益债券型证券投资基金
基金简称
中海增强收益债券
基金管理人
中海基金管理有限公司
基金管理人代码
50350000
基金主代码
395011
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金托管人代码
20010000
基金资产净值
117,531,868.61
基金份额净值(单位:人民币元)
1.122
基金份额累计净值(单位:人民币元)
1.162
下属各类别基金的基金简称
中海增强收益债券A
中海增强收益债券C
下属各类别基金的交易代码
395011
395012
下属各类别基金资产净值(单位:人民币元)
78,526,349.56
39,005,519.05
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元)
1.125
1.116
下属各类别基金的份额累计净值(单位:人民币元)
1.305
1.266
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额
(单位:元/10份基金份额)
其他事项说明
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(场内)
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(场外)
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