估值日期:2017-12-31
公告送出日期:2018-01-01
基金名称
中海优质成长证券投资基金
基金简称
中海优质成长混合
基金主代码
398001
交易代码
前端代码
398001
后端代码
398002
基金管理人
中海基金管理有限公司
基金管理人代码
50350000
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金托管人代码
20050000
基金资产净值(单位:人民币元)
1,645,615,695.74
基金份额净值(单位:人民币元)
0.5046
基金份额累计净值(单位:人民币元)
3.4628
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额
(单位:元/10份基金份额)
其他事项说明
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(场内)
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(场外)
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