估值日期:2017-12-31
公告送出日期:2018-01-01
基金名称
中海分红增利混合型证券投资基金
基金简称
中海分红增利混合
基金主代码
398011
交易代码
前端代码
398011
后端代码
398012
基金管理人
中海基金管理有限公司
基金管理人代码
50350000
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码
20020000
基金资产净值(单位:人民币元)
506,015,828.93
基金份额净值(单位:人民币元)
0.7913
基金份额累计净值(单位:人民币元)
2.1913
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额
(单位:元/10份基金份额)
其他事项说明
-
(场内)
-
(场外)
-
-