估值日期: 2016-12-31
公告送出日期:2017-01-01
基金名称 中海消费主题精选混合型证券投资基金
基金简称 中海消费混合
基金主代码 398061
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金管理人代码 50350000
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基金资产净值(单位:人民币元) 409,559,016.88
基金份额净值(单位:人民币元) 2.039
基金份额累计净值(单位:人民币元) 2.249
基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 其他事项说明
(单位:元/10份基金份额)
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(场内) (场外)
注: -