1.6625% 截至2017年6月30日，东方基金管理有限责任公司旗下基金资产净值和份额净值如下：
非货币类：
序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
1 400001 东方龙混合型开放式证券投资基金 建设银行 722,151,044.01 1.0361 3.0476
2 400003 东方精选混合型开放式证券投资基金 民生银行 2,579,867,256.96 1.6179 4.9866
3 400007 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 建设银行 513,387,842.28 2.7168 2.7168
4 400009 东方稳健回报债券型证券投资基金 建设银行 227,773,172.75 1.202 1.272
5 400011 东方核心动力混合型证券投资基金 中国银行 54,579,663.50 1.5000 1.5000
6 400013 东方成长收益平衡混合型证券投资基金 邮储银行 268,997,022.45 1.179 1.385
7 400015 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 邮储银行 22,680,445.70 1.8177 1.8177
8 400016 东方强化收益债券型证券投资基金 邮储银行 244,428,252.69 1.0237 1.3037
9 400018 东方启明量化先锋混合型证券投资基金 农业银行 12,312,774.99 1.4656 1.4656
10 400020 东方安心收益保本混合型证券投资基金 邮储银行 1,154,624,571.51 0.9768 1.3221
11 400022 东方利群混合型发起式证券投资基金 农业银行 680,996,045.73 1.2325 -
400022 东方利群混合型发起式证券投资基金A 188,137,917.67 1.2437 1.2437
002193 东方利群混合型发起式证券投资基金C 492,858,128.06 1.2283 1.2283
12 400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 工商银行 421,575,721.78 1.2707 -
400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金A 420,915,272.16 1.2707 1.2707
002068 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金C 660,449.62 1.2617 1.2617
13 400025 东方新兴成长混合型证券投资基金 农业银行 174,615,158.33 1.3580 1.3580
14 400027 东方双债添利债券型证券投资基金 民生银行 118,063,389.75 1.4772 -
400027 东方双债添利债券型证券投资基金A 107,138,331.03 1.4786 1.4786
400029 东方双债添利债券型证券投资基金C 10,925,058.72 1.4635 1.4635
15 400030 东方添益债券型证券投资基金 农业银行 359,011,167.14 1.0401 1.1731
16 400032 东方主题精选混合型证券投资基金 工商银行 176,029,288.11 0.7552 0.7552
17 001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 广发证券 197,824,556.24 0.6289 -
001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金A 25,346,685.74 0.6417 0.6417
001121 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金C 172,477,870.50 0.6270 0.6270
18 001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 工商银行 236,497,255.04 1.0814 -
001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金A 236,495,541.04 1.0814 1.0814
002192 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金C 1,714.00 1.0796 1.0796
19 001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 396,477,530.61 1.1094 -
001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金A 396,370,896.21 1.1094 1.1094
002163 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金C 106,634.40 1.1072 1.1072
20 001160 东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金 民生银行 211,283,007.56 1.0258 -
001160 东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金A 187,554,226.29 1.0268 1.0268
001161 东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金C 23,728,781.27 1.0180 1.0180
21 001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 光大银行 201,475,588.70 1.0575 -
001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金A 201,475,458.79 1.0575 1.0575
002060 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金C 129.91 1.0522 1.0522
22 001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 671,249,270.08 0.8465 -
001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金A 395,281,892.68 0.8494 0.8494
001385 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金C 275,967,377.40 0.8424 0.8424
23 001495 东方新价值混合型证券投资基金 农业银行 396,495,740.57 1.1122 -
001495 东方新价值混合型证券投资基金A 396,483,974.52 1.1122 1.1122
002162 东方新价值混合型证券投资基金C 11,766.05 1.0065 1.0065
24 001702 东方创新科技混合型证券投资基金 建设银行 32,316,803.17 0.9264 0.9264
25 001450 东方稳定增利债券型证券投资基金 农业银行 60,331,079.46 1.0578 -
001450 东方稳定增利债券型证券投资基金A 19,616,247.03 1.0628 1.0628
001451 东方稳定增利债券型证券投资基金C 40,714,832.43 1.0554 1.0554
26 002173 东方大健康混合型证券投资基金 农业银行 16,395,138.02 1.0114 1.0114
27 002480 东方荣家保本混合型证券投资基金 民生银行 435,255,314.61 1.0365 1.0365
28 002174 东方互联网嘉混合型证券投资基金 农业银行 34,001,467.64 0.8581 0.8581
29 002497 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 631,128,514.10 1.0523 1.0523
30 002648 东方合家保本混合型证券投资基金 建设银行 603,138,911.70 1.0137 1.0137
31 002896 东方臻馨债券型证券投资基金 民生银行 246,041,787.99 0.9828 -
002896 东方臻馨债券型证券投资基金A 245,708,173.54 0.9828 0.9828
002897 东方臻馨债券型证券投资基金C 333,614.45 0.9936 0.9936
32 001614 东方区域发展混合型证券投资基金 工商银行 34,865,775.10 0.8907 0.8907
33 002545 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 232,617,742.61 0.9992 0.9992
34 003324 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金 民生银行 570,391,309.46 1.0117 -
003324 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金A 487,031,262.19 1.0121 1.0121
003325 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金C 83,360,047.27 1.0095 1.0095
35 003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金 建设银行 257,592,857.99 1.0336 -
003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金A 257,454,361.90 1.0336 1.0336
003838 东方臻享纯债债券型证券投资基金C 138,496.09 1.0232 1.0232
36 003530 东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金 农业银行 205,771,778.55 1.0162 -
003530 东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金A 203,209,211.00 1.0162 1.0162
003531 东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金C 2,562,567.55 1.0141 1.0141
37 004005 东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金 民生银行 229,088,217.09 1.0181 -
004005 东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金A 127,876,197.59 1.0185 1.0185
004006 东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金C 101,212,019.50 1.0176 1.0176
38 004244 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 150,029,388.17 1.0218 1.0218
39 004166 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 203,906,052.01 1.0190 1.0190
40 004205 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 75,803,039.70 1.0102 1.0102
41 004363 东方臻悦纯债债券型证券投资基金 邮储银行 57,091,047.21 1.0032 -
004363 东方臻悦纯债债券型证券投资基金A 452,135.41 1.0139 1.0139
004364 东方臻悦纯债债券型证券投资基金C 56,638,911.80 1.0031 1.0031
货币类：
序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率（%）
1
400005 东方金账簿货币市场证券投资基金
民生银行
4,550,785,363.80 1.2471 5.1050
400005 东方金账簿货币市场证券投资基金 A 272,596,341.37 1.1849 4.8800
400006 东方金账簿货币市场证券投资基金 B 4,278,189,022.43 1.2511 5.1190
2 001987 东方金元宝货币市场基金 民生银行 535,890,574.64 1.2229 5.1100
3 002243 东方金证通货币市场基金 民生银行 139,882,353.52 1.2199 4.3390
以上数据均已由基金托管银行复核，特此公告。
东方基金管理有限责任公司
2017年7月1日