估值日期:2016-12-31
基金名称 东方核心动力混合型证券投资基金
基金简称 东方核心动力混合
基金主代码 400011
交易代码 前端代码 400011
后端代码 400012
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金托管人代码 20030000
基金资产净值(单位:人民币元) 50,823,265.01
基金份额净值(单位:人民币元) 1.4540
基金份额累计净值(单位:人民币元) 1.4540
东方基金管理有限责任公司
2017年01月03日